证券代码：300925          证券简称：法本信息          公告编号：2024-009
债券代码：123164          债券简称：法本转债



               深圳市法本信息技术股份有限公司
                     关于法本转债赎回结果的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1908 号”文同意注册，深圳市
法本信息技术股份有限公司于 2022 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 600.6616
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,066.16 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司 60,066.16 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 14 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“法本转债”，债券代码“123164”。
    （三）可转债转股期限
    本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 10 月
27 日，即 T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，
即 2023 年 4 月 27 日至 2028 年 10 月 20 日（如该日为法定节假或非交易日，则
顺延至下一个交易日）。

    （四）可转债转股价格调整情况
    2023 年 6 月 6 日，因公司实施完成了 2022 年年度权益分派，“法本转债”
的转股价格将由原 11.12 元/股调整为 11.09 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
6 月 6 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于法本转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-045）。
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    二、赎回触发情况概述
    （一）有条件赎回条款
    依据《深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的有关约定，“法本转债”有条件赎回条款如下：
    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股
的可转债：
    1、转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    2、本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
    （二）有条件赎回条款触发情况
    自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 5 日期间，公司股票已有连续 15 个交
易日的收盘价格不低于“法本转债”当期转股价格（11.09 元/股）的 130%（含
130%）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“法本转债”
的有条件赎回条款。
    （三）赎回过程
    1、“法本转债”于 2023 年 12 月 5 日触发有条件赎回条款。
    2、根据相关规则要求，公司已于 2023 年 12 月 5 日至赎回日前在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 21 次“法本转债”赎回实施的提示性公
告，告知“法本转债”持有人本次赎回的相关事项。

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     3、2024 年 1 月 5 日为“法本转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记
日（2024 年 1 月 4 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）登记在册的“法本转债”。
     4、2024 年 1 月 10 日为发行人资金到账日（到达结算公司账户），2024 年 1
月 12 日为赎回款到达“法本转债”持有人资金账户日，“法本转债”赎回款通过
可转债托管券商直接划入“法本转债”持有人的资金账户。
     （四）赎回结果
     根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 1 月 4 日收市后，“法本转债”尚有
20,865 张未转股，本次赎回数量为 20,865 张，赎回价格为 100.12 元/张（含当期
应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登
公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 2,089,003.80 元。

     三、赎回影响
     公司本次“法本转债”赎回总金额为 2,089,003.80 元，占发行总额的 0.35%，
对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可
转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“法本转债”将在深圳证券交易所
摘牌。

     四、摘牌安排
     自 2024 年 1 月 15 日起，公司发行的“法本转债”（债券代码：123164）将
在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于法本
转债摘牌的公告》（公告编号：2024-015）。

     五、最新股本结构
     截至 2024 年 1 月 4 日，“法本转债”累计转股 53,972,358 股，公司总股本因
“法本转债”转股累计增加 53,972,358 股。因总股本增加，短期内对公司的每股
收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：
                           本次变动前                              本次变动后
                      （2023 年 4 月 26 日）   本次变动数量    （2024 年 1 月 4 日）
     股份性质
                      股份数量        比例       （股）        股份数量        比例
                        （股）      （%）                        （股）       （%）
一、限售条件流通股/
                      174,551,144     46.58      -66,462,404   108,088,740      25.21
      非流通股
    高管锁定股          9,927,107       2.65    +98,161,633    108,088,740      25.21
                                         3
   首发前限售股        164,624,037    43.93    -164,624,037             0           0
二、无限售条件流通股   200,185,443    53.42    +120,434,762    320,620,205       74.79
      总股本           374,736,587   100.00     +53,972,358    428,708,945         100
 注：本次变动前股本为截至 2023 年 4 月 26 日（开始转股前一交易日）的股本情况。

     六、备查文件
     （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。


     特此公告。




                                               深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二四年一月十三日




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