江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
江苏博俊科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票
35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00
元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。
该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专
户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1591 号）批复，公司向特定对象发行人民币普
通股股票 12,771,900 股，每股发行价格为人民币 15.74 元，募集资金总额为人民币
201,029,706.00 元，扣除不含税的发行费用 3,729,787.49 元，募集资金净额为人民币
197,299,918.51 元。该募集资金已于 2022 年 9 月 9 日到位。上述资金到位情况业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022] 230Z0253 号《验资报告》验证。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
3、公开发行可转换公司债券募集资金情况
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经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1062 号）批复，公司向不特定对
象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民
币 500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 7,267,576.48 元，募集资金净额为人民币
492,732,423.52 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 14 日到位。上述资金到位情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023] 230Z0228 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入 11,681.78 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金 11,681.78 万元。（2）汽车零部件、模具生产线建设
项目的募集资金专户（账号：391064720013000100773）结余资金 6,338.22 万元经公司
第四届董事会第七次会议审议通过转为永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。（3）
直接投入募集资金项目 14,866.68 万元。公司累计使用募集资金 32,886.68 万元。募集资
金专户利息收入 72.46 万元、手续费 0.19 万元，闲置资金用于现金管理产生的投资收益
171.17 万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 2.47 万元，募集资
金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 0 元。
2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况为：募集资金净额 19,729.99 万
元以及利息收入扣除手续费后的 1.80 万元均用于补充营运资金，募集资金专户 2024 年
6 月 30 日余额合计为 0 元。
3、公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入 19,982.28 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金 19,982.28 万元。2）直接投入募集资金项目 24,140.59
万元。公司累计使用募集资金 44,122.87 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金
余额为 5,150.37 万元。募集资金专户利息收入 23.63 万元、手续费 0.20 万元，募集资金
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账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 0.25 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30
日余额合计为 5,173.55 万元。
二、 募集资金在专户中的存放情况
根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票在专户中的存放情况
2021 年 1 月，公司及募投项目实施子公司（重庆博俊工业科技有限公司）与交通银
行股份有限公司昆山分行（以下简称“交行昆山分行”）和东方证券承销保荐有限公司（以
下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专户
（账号：391064720013000100773）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 1 月，公司及募投项目实施子公司（成都博俊科技有限公司）与中信银行股
份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管
协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001013300579528）。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
2021 年 1 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（以下简称“浦发昆
山支行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在浦发昆山支行开设募集资金专
户（账号：89070078801000002091）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
交通银行股份有限公司昆山分行 391064720013000100773 已销户
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300579528 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司昆山
89070078801000002091 已销户
支行
合 计 — -
注：交通银行股份有限公司昆山分行 391064720013000100773 已于 2021 年 10 月 26 日销户；
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上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801000002091 已于 2021 年 10 月 26 日销户。
中信银行股份有限公司昆山支行 8112001013300579528 已于 2023 年 2 月 23 日销户。
2、非公开发行股票在专项账户中的存放情况
2022 年 8 月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在
中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012700681019）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 8 月，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分
行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专
户（账号：755943061010902）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012700681019 已销户
招商银行股份有限公司苏州分行 755943061010902 已销户
合 计 — —
注：中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012700681019 已于 2022 年 12 月 12 日销户；
招商银行股份有限公司苏州分行 755943061010902 已于 2022 年 12 月 9 日销户。
3、公开发行可转换公司债券在专项账户中的存放情况
2023 年 8 月，公司与招商银行苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，
在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010808）。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分
行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行苏州分行开设募集资金专
户（账号：206650100100264826）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 9 月，公司与交行昆山分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在
交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000395862）。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
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江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023 年 9 月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在
中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012900759173）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
招商银行股份有限公司苏州分行 755943061010808 已销户
兴业银行股份有限公司苏州分行 206650100100264826 5,173.55
交通银行股份有限公司昆山分行 391064720013000395862 已销户
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900759173 已销户
合 计 — -
注：交通银行股份有限公司昆山花桥支行 391064720013000395862 已于 2023 年 09 月 22 日销户
中信银行股份有限公司昆山支行 8112001012900759173 已于 2023 年 09 月 22 日销户
招商银行股份有限公司苏州分行 755943061010808 已于 2024 年 04 月 15 日销户
三、2024 年 1-6 月募集资金的实际使用情况说明
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
96,739.54 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1、附表 2、附表 3。
（一）募集资金投资项目资金使用情况。
1、首次公开发行股票项目资金的使用情况
根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除
发行费用后的募集资金，全部用于“汽车零部件、模具生产线建设项目”、“汽车零部
件及模具生产基地项目”及“补充流动资金”三个项目的投资。
2、非公开发行股票项目资金的使用情况
根据本公司非公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后
的募集资金，全部用于 “补充流动资金”项目的投资。
3、公开发行可转换公司债券项目资金的使用情况
根据本公司公开发行可转换公司债券招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发
行费用后的募集资金，全部用于“常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、
1000 套模具项目”、“汽车零部件产品扩建项目”及“补充流动资金”三个项目的投资。
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2021 年 1 月 27 日召开第四届董事会第三次会议和第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 11,681.78 万元，
使用募集资金置换已支付发行费为人民币 979.25 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于
江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（容诚专字[2021]第 230Z0180 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况
进行了核验和确认。公司已于 2021 年 1 月 27 日完成了置换。
公司于 2023 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 19,982.28 万
元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币 130.19 万元。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关
于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴
证报告》（容诚专字[2023]第 230Z2839 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资
金的情况进行了核验和确认。公司已于 2023 年 9 月 27 日完成了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
鉴于公司部分募投项目已按计划实施完毕，结合公司实际经营情况，为提高资金使
用效率，将 “汽车零部件、模具生产建设项目”的募集资金专项账户结余资金合计
6,338.22 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流
动资金。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第三届监事会第十二次会
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江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，
公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。（详见公告：2021-063）
上述事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
2021 年 9 月 17 日，公司将当日交通银行股份有限公司昆山花桥支行账户（账户号
391064720013000100773）资金 63,382,237.44 元永久补充流动资金。
2021 年 10 月 26 日，公司将当日交通银行股份有限公司昆山花桥支行账户（账户号
391064720013000100773）余额 13,565.79 元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业
务相关的营运资金。
2021 年 10 月 26 日，公司将当日上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行账户（账
户号 89070078801000002091）余额 11,092.34 元全部转入公司一般账户，用于补充与主
营业务相关的营运资金。
（六）超募资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 5,173.55 万元，尚未使用的募
集资金存放于兴业银行股份有限公司苏州分行 206650100100264826 账户。公司尚未使
用的募集资金将用于常州博俊科技有限公司“汽车零部件产品扩建项目”的投资。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：
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江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
1、 募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
2、 募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
3、 募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
江苏博俊工业科技股份有限公司
2024 年 8 月 19 日
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江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
附件 1:
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
截至 2024 年 6 月 30 日
编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 32,645.71 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 6,338.22
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 6,338.22 32,886.68
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 19.42%
是 否 已 变 募集资金 调整后投 截至期末投资进 项目达到预定
承诺投资项目和超募 本年度投 截至期末累计 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 资总额 度（%）(3)＝ 可使用状态日
资金投向 入金额 投入金额(2) 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 （1） (2)/(1) 期
承诺投资项目
1.汽车零部件、模具生
否 21,609.53 11,754.39 - 11,754.39 100.00 2019 年 6 月 7,212.21 是 否
产线建设项目
2.汽车零部件及模具生
否 10,477.21 9,492.53 - 9,670.25 101.87 2024 年 4 月 不适用 不适用 否
产基地项目
3.补充流动资金 否 7,000.00 11,462.04 - 11,462.04 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 39,086.74 32,708.96 - 32,886.68 - - - - -
公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，
未达到计划进度或预
由于项目实施过程中受外部客观环境的影响造成项目建设工期滞缓，公司根据市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，
计收益的情况和原因
决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“汽车零部件及模具生产基地项目”达到预定可使用状态
（分具体项目）
日期从 2023 年 4 月调整为 2024 年 4 月。
项目可行性发生重大
截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
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江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2021 年 1 月 27 日召开第四届董事会第三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先
项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 11,681.78 万元，使用募集资金置换
期投入及置换情况
已支付发行费为人民币 979.25 万元。
用闲置募集资金暂时
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
补充流动资金情况
鉴于公司部分募投项目已按计划实施完毕，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，将“汽车零部件、模具生产建设项目”的募
项 目 实 施 出 现 募 集 资 集资金专项账户结余资金合计 6,338.22 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
金节余的金额及原因 公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前
提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用。同时募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金结余。
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
附件 2:
募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
截至 2024 年 6 月 30 日
编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 19,729.99 -
集资金总额
是 否 已 变 募集资金 调整后投 截至期末投资
承诺投资项目和超募 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 资总额 进度（%）(3)
资金投向 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 （1） ＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.补充流动资金 否 19,729.99 19,729.99 - 19,729.99 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 19,729.99 19,729.99 - 19,729.99 100.00 - - - -
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 截至报告期末，公司募投项目不存在未达到计划进度的情况。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
10
江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
10
江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
附件 3:
募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
截至 2024 年 6 月 30 日
编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 49,273.24 13,801.15
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 44,122.87
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募集资金 调整后投 截至期末投资进 项目达到预定
承诺投资项目和超募 本年度投 截至期末累计 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 资总额 度（%）(3)＝ 可使用状态日
资金投向 入金额 投入金额(2) 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 （1） (2)/(1) 期
承诺投资项目
1.常州博俊科技有限公
司年产 5000 万套汽车
否 18,455.82 18,455.82 4,668.19 18,460.72 100 2023 年 6 月 9,173.05 不适用 否
零部件、1000 套模具项
目
2.汽车零部件产品扩建
否 23,817.42 23,817.42 9,132.96 18,662.15 78.36 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
3.补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 49,273.24 49,273.24 13,801.15 44,122.87 - - - - -
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 截至报告期末，公司募投项目不存在未达到计划进度的情况。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
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江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2023 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
募集资金投资项目先
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 19,982.28 万元，使用募集
期投入及置换情况
资金置换已支付发行费为人民币 130.19 万元。
用闲置募集资金暂时
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
本年度不存在项目实施出现募集资金节余的情况。
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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