证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-052
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于
2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用总额不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的闲置自有资金、不超
过 1.3 亿元（含 1.3 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于
购买安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-013）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
预计年
序 资金 产品类 认购金额 产品起息
受托方 产品名称 终止日期 化收益
号 来源 型 （万元） 日
率
中国民生银行 民生理财富竹
自有 净值型
1 股份有限公司 纯债 7 天持有 1,800 2024/6/18 2024/12/31 2.10%
资金 理财
上海虹桥支行 期1号
中邮理财邮银
招商银行股份 财富鸿运灵
自有 净值型
2 有限公司上海 活最短持有 14 1,000 2024/6/22 2024/12/31 2.20%
资金 理财
分行 天 3 号人民币
理财产品
保本浮
兴业银行股份 兴业银行企业
自有 动收益
3 有限公司上海 金融人民币结 2,000 2024/6/19 2024/7/11 2.67%
资金 型结构
人民广场支行 构性存款产品
性存款
中国工商银行 工银理财法
自有 股份有限公司 人“添利宝” 净值型
4 300 2024/6/27 2024/12/31 2.00%
资金 上海市东昌支 净值型理财产 理财
行 品(TLB1801)
保本浮
宁波银行股份
自有 单位结构性存 动收益
5 有限公司上海 1,000 2024/6/28 2024/9/26 1.00%
资金 款 7202402909 型结构
闵行支行
性存款
中国民生银行 FBAE68024Z
自有 净值型
6 股份有限公司 贵竹增利月月 3,000 2024/7/30 2024/12/31 2.00%
资金 理财
上海虹桥支行 盈 2 号机构
信银理财日盈
招商银行股份
自有 象天天利 175 净值型
7 有限公司上海 2,000 2024/7/31 2024/12/31 1.55%
资金 号现金管理型 理财
分行
理财产品
宁波银行股份 华夏理财固收
自有 净值型
8 有限公司上海 纯债最短持有 1,000 2024/8/9 2024/9/7 2.50%
资金 理财
闵行支行 30 天 F 款
上海浦东发展 浦银理财季季
自有 固定收
9 银行股份有限 鑫封闭式 150 1,000 2024/8/14 2024/11/21 2.55%
资金 益类
公司徐州分行 号理财产品
固定收
招商银行聚益
招商银行股份 益类封
自有 生金系列公司
10 有限公司上海 闭式法 2,000 2024/8/14 2024/10/16 2.70%
资金 （63 天）A 款
分行营业部 人理财
理财计划
产品
工银理财鑫 固定收
中国工商银行
添益 7 天持盈 益类开
自有 股份有限公司
11 固定收益类开 放式法 200 2024/8/15 2024/12/31 2.45%
资金 上海漕河泾支
放式法人理财 人理财
行
产品 21GS2253 产品
工银理财核 固定收
中国工商银行 心优选 14 天持 益类开
自有 股份有限公司 盈固定收益类 放净值
12 600 2024/8/15 2024/12/31 2.50%
资金 上海漕河泾支 开放净值型法 型法人
行 人理财产品 理财产
21GS5216 品
合计 15,900 - - -
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模
大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期
间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理，是在不影响正常
经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现
公司与股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
年化收
是否
序 资金 认购金额 益率/预
受托方 产品名称 产品类型 到期
号 来源 （万元） 计年化
赎回
收益率
中国民生银行股 保本固定收
募集
1 份有限公司上海 七天通知存款 益型通知存 10,050 2.10% 是
资金
市分行营业部 款
自有 招商银行股份有
2 大额存单 大额存单 10,000 3.55% 否
资金 限公司上海分行
自有 招商银行股份有
3 大额存单 大额存单 6,000 3.31% 是
资金 限公司上海分行
兴业银行股份有
自有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
4 限公司上海人民 1,000 3.25% 否
资金 支行大额存单 益
广场支行
兴业银行股份有
自有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
5 限公司上海人民 15,000 3.35% 否
资金 支行大额存单 益
广场支行
广发银行股份有
自有 广发银行公司大额存单 保本固定收
6 限公司上海闵行 10,000 3.35% 否
资金 2022 年第 028 期 益
支行
兴业银行股份有
自有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
7 限公司上海人民 3,000 3.10% 否
资金 支行大额存单 益
广场支行
兴业银行股份有
自有 兴业银行上海人民广场 保本固定收
8 限公司上海人民 3,000 3.10% 否
资金 支行大额存单 益
广场支行
中国工商银行股 工银理财法人“添利
自有 非保本浮动
9 份有限公司北京 宝”净值型理财产品 400 2.00% 是
资金 收益
分行 (TLB1801)
宁波银行股份有 保本浮动收
自有
10 限公司上海闵行 单位结构性存款 230980 益型结构性 3,000 3.30% 是
资金
支行 存款
上海浦东发展银 利多多公司添利 保本浮动收
自有
11 行股份有限公司 23JG5576 期人民币对公 益型结构性 2,000 3.70% 是
资金
长宁支行 结构性存款 存款
广发银行股份有
自有 广发银行公司大额存单 保本固定收
12 限公司上海闵行 5,000 3.55% 否
资金 2022 年第 352 期 益
支行
中国工商银行股 工银理财法人“添利
自有 非保本浮动
13 份有限公司北京 宝”净值型理财产品 2,400 2.00% 是
资金 收益
分行 (TLB1801)
年化收
是否
序 资金 认购金额 益率/预
受托方 产品名称 产品类型 到期
号 来源 （万元） 计年化
赎回
收益率
中国工商银行股 工银理财法人“添利
自有 非保本浮动
14 份有限公司北京 宝”净值型理财产品 200 2.00% 是
资金 收益
分行 (TLB1801)
利多多公司稳利
保本浮动收
自有 上海浦东发展银 23JG3392 期(1 个月看
15 益型结构性 500 2.43% 是
资金 行股份有限公司 涨)人民币对公结构性存
存款
款
利多多公司稳利 保本浮动收
自有 上海浦东发展银
16 23JG3484 期(1 个月看涨) 益型结构性 500 2.43% 是
资金 行股份有限公司
人民币对公结构性存款 存款
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率
自有 非保本浮
17 份有限公司成都 区间累计型法人人民币 1,000 2.43% 是
资金 动收益
龙舟路支行 结构性存款产品
广发银行股份有
自有 广发银行公司大额存单 保本固定收
18 限公司上海闵行 10,000 3.45% 是
资金 2022 年第 455 期 益
支行
广发银行股份有
自有 广发银行公司大额存单 保本固定收
19 限公司上海闵行 5,000 3.45% 是
资金 2022 年第 460 期 益
支行
中国工商银行股 中国工商银行 2023 年第
自有
20 份有限公司成都 11 期公司客户大额存单 大额存单 1,000 2.65% 否
资金
龙舟路支行 (36 个月)
中国工商银行股 中国工商银行 2023 年第
自有
21 份有限公司成都 11 期公司客户大额存单 大额存单 1,000 2.65% 否
资金
龙舟路支行 (36 个月)
自有 招商银行股份有 招商银行单位大额存单
22 大额存单 1,000 2.90% 否
资金 限公司上海分行 2023 年第 1389 期
南京银行股份
自有 单位大额存单 2023 年第
23 有限公司上海控 大额存单 1,000 2.90% 否
资金 167 期 3 年
江支行
南京银行股份
自有 单位大额存单 2024 年第
24 有限公司上海控 大额存单 5,000 2.95% 否
资金 3期5年
江支行
中国工商银行股 工银理财法人“添利
自有 非保本浮动 部分
25 份有限公司北京 宝”净值型理财产品 3,000 2.00%
资金 收益 赎回
分行 （TLB1801）
中国工商银行股 保本浮动收
募集 中国工商银行挂钩汇率
26 份有限公司上海 益型结构性 2,000 1.40% 否
资金 区间累计型法人人民币
漕河泾支行 存款
年化收
是否
序 资金 认购金额 益率/预
受托方 产品名称 产品类型 到期
号 来源 （万元） 计年化
赎回
收益率
结构性存款产品-专户型
2024 年第 113 期 I 款
招商银行点金系列看跌
保本浮动收
自有 招商银行股份有 两层区间 14 天结构性存
27 益型结构性 2,000 2.70% 是
资金 限公司上海分行 款（产品代码：
存款
NSH05682）
国金证券涨跌宝鲨鱼鳍
自有 国金证券南京西 保本浮动型
28 系列 279 期收益凭证 1,000 1.70% 是
资金 路营业部 收益凭证
（中证 1000 看涨型）
中信建投收益凭证“看
募集 中信建投证券股 本金保障型
29 涨宝”361 期 1,000 1.50% 否
资金 份有限公司 收益凭证
SREV34/JTB264
中国工商银行股 工银理财法人“添利
自有 非保本浮动
30 份有限公司上海 宝”净值型理财产品 200 2.00% 否
资金 收益
市东昌支行 (TLB1801)
上海浦东发展银 利多多公司稳利 保本浮动收
自有
31 行股份有限公司 24JG3250 期(25 天看涨) 益型结构性 1,000 2.31% 是
资金
徐州分行 人民币对公结构性存款 存款
招商银行股份有
自有 浦银理财天添利现金宝
32 限公司上海分行 固定收益类 500 2.30% 否
资金 39 号理财产品
营业部
招商银行股份有
自有 招商银行单位大额存单
33 限公司上海分行 大额存单 1,000 2.60% 否
资金 2024 年第 609 期
营业部
兴业银行股份有 保本浮动收
自有 兴业银行企业金融人民
34 限公司上海人民 益型结构性 4,800 2.67% 是
资金 币结构性存款
广场支行 存款
中国民生银行股
自有 民生理财天天增利现金
35 份有限公司上海 固定收益类 3,000 2.09% 是
资金 管理 51 号理财产品 G
虹桥支行
中国民生银行股
自有 民生理财富竹纯债 7 天
36 份有限公司上海 固定收益类 7,000 2.10% 否
资金 持有期 1 号理财产品 G
虹桥支行
中国民生银行股
自有 民生理财富竹纯债 7 天
37 份有限公司上海 净值型理财 1,800 2.10% 否
资金 持有期 1 号
虹桥支行
中邮理财邮银财富鸿
自有 招商银行股份有
38 运灵活最短持有 14 天 净值型理财 1,000 2.20% 否
资金 限公司上海分行
3 号人民币理财产品
年化收
是否
序 资金 认购金额 益率/预
受托方 产品名称 产品类型 到期
号 来源 （万元） 计年化
赎回
收益率
兴业银行股份有 保本浮动收
自有 兴业银行企业金融人民
39 限公司上海人民 益型结构性 2,000 2.67% 是
资金 币结构性存款产品
广场支行 存款
中国工商银行股 工银理财法人“添利
自有
40 份有限公司上海 宝”净值型理财产品 净值型理财 300 2.00% 否
资金
市东昌支行 (TLB1801)
宁波银行股份有 保本浮动收
自有 单位结构性存款
41 限公司上海闵行 益型结构性 1,000 1.00% 否
资金 7202402909
支行 存款
中国民生银行股
自有 FBAE68024Z 贵竹增
42 份有限公司上海 净值型理财 3,000 2.00% 否
资金 利月月盈 2 号机构
虹桥支行
信银理财日盈象天天利
自有 招商银行股份有
43 175 号现金管理型理财产 净值型理财 2,000 1.55% 否
资金 限公司上海分行
品
宁波银行股份有
自有 华夏理财固收纯债最短
44 限公司上海闵行 净值型理财 1,000 2.50% 否
资金 持有 30 天 F 款
支行
上海浦东发展银
自有 浦银理财季季鑫封闭式
45 行股份有限公司 固定收益类 1,000 2.55% 否
资金 150 号理财产品
徐州分行
招商银行股份有 招商银行聚益生金系列 固定收益类
自有
46 限公司上海分行 公司（63 天）A 款理财 封闭式法人 2,000 2.70% 否
资金
营业部 计划 理财产品
中国工商银行股 工银理财鑫添益 7 天 固定收益类
自有
47 份有限公司上海 持盈固定收益类开放式 开放式法人 200 2.45% 否
资金
漕河泾支行 法人理财产品 21GS2253 理财产品
工银理财核心优选 14 固定收益类
中国工商银行股
自有 天持盈固定收益类开放 开放净值型
48 份有限公司上海 600 2.50% 否
资金 净值型法人理财产品 法人理财产
漕河泾支行
21GS5216-产 品
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未
到期的理财产品金额分别为 3,000 万元和 80,900 万元，未超过公司股东大会审
议的额度范围。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日