证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-006
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华
利集团”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用
自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人
民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23
亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，
但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决
策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2023年10
月27日、2024年1月12日、2024年1月19日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网
站披露的《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：
2023-051）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-001、2024-002）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
1
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
24,500 万元，获得收益合计人民币 514.00 万元。前述本金及收益已全部归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 年化 收益
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
富邦华一银行人民币
富邦华
结构性存款月惠盈 保本浮
华利 一银行
1 23090065 期 动收益 3,700 2023-9-8 2024-1-30 3.1% 45.25
集团 广州分
（期别编号： 型
行
NDRMBC23090065）
富邦华一银行人民币
富邦华
结构性存款月惠盈 保本浮
华利 一银行
2 23090064 期 动收益 6,000 2023-9-8 2024-1-30 3.1% 73.38
集团 广州分
（期别编号： 型
行
NDRMBC23090064）
富邦华一银行人民币
富邦华
结构性存款月惠盈 保本浮
华利 一银行
3 23090120 期 动收益 4,800 2023-9-13 2024-1-30 3.1% 56.67
集团 广州分
（期别编号： 型
行
NDRMBC23090120）
富邦华一银行单位大
大额存
华利 富邦华 额存单 23000041 期
4 单（可 2,000 2023-2-6 2024-2-5 3.35% 67.74
集团 一银行 （产品编码：
转让）
ADRMBC23000041）
富邦华一银行单位大
大额存
华利 富邦华 额存单 23000042 期
5 单（可 2,000 2023-2-6 2024-2-5 3.35% 67.74
集团 一银行 （产品编码：
转让）
ADRMBC23000042）
富邦华一银行单位大
大额存
华利 富邦华 额存单 23000043 期
6 单（可 2,000 2023-2-6 2024-2-5 3.35% 67.74
集团 一银行 （产品编码：
转让）
ADRMBC23000043）
富邦华一银行单位大
大额存
华利 富邦华 额存单 23000044 期
7 单（可 2,000 2023-2-6 2024-2-5 3.35% 67.74
集团 一银行 （产品编码：
转让）
ADRMBC23000044）
2
富邦华一银行单位大
大额存
华利 富邦华 额存单 23000045 期
8 单（可 2,000 2023-2-6 2024-2-5 3.35% 67.74
集团 一银行 （产品编码：
转让）
ADRMBC23000045）
合计 24,500 514.00
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 预期年化
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 1.6%或
华利 富邦华一 保本浮动
1 盈 20241186 期（期 9,000 2024-2-1 2024-8-13 3.1%或
集团 银行 收益型
别编号： 3.2%
SDCNYC20241186）
中国银行 挂钩型结构性存款
华利 股份有限 （机构客户） 保本保最 0.2%或
2 3,500 2024-2-1 2024-7-30
集团 公司中山 （产品代码： 低收益型 2.94%
分行 CSDVY202401752）
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠
华利 富邦华一 保本浮动 1.5%或 3%
3 盈 20241252 期（期 10,000 2024-2-6 2024-5-8
集团 银行 收益型 或 3.1%
别编号：
SDCNYC20241252）
合计 22,500
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，
公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
3
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收
益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定
与指南，进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管
理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、
定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币 211,900 万元，未超过公司董事
会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如
下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
兴业银
行股份 单位存单发行 大额存
华利
1 有限公 （大额存单批次号： 单 （ 可 18,000 2023-5-23 2025-4-15 3.55% 未到期
集团
司中山 20220049） 转让）
分行
华利 兴业银 单位大额存单 大额存
2 3,000 2023-6-1 2025-9-29 3.30% 未到期
集团 行股份 （大额存单批次号： 单 （ 可
4
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
有限公 20220121） 转让）
司中山
分行
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 一银行
3 盈 23090264 期 动收益 7,000 2023-9-27 2024-4-10 3.2%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.3%
行
NDRMBC23090264）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 一银行
4 盈 23090263 期 动收益 6,000 2023-9-27 2024-4-23 3.2%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.3%
行
NDRMBC23090263）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 一银行
5 盈 23090265 期 动收益 6,000 2023-9-27 2024-5-7 3.2%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.3%
行
NDRMBC23090265）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 一银行
6 盈 23090266 期 动收益 6,000 2023-9-27 2024-5-21 3.2%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.3%
行
NDRMBC23090266）
兴业银
行股份 大额存
华利 单位存单（产品代
7 有限公 单（可 25,000 2023-9-26 2026-9-26 2.9% 未到期
集团 码：000003017）
司中山 转让）
分行
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 一银行
8 盈 23100123 期 动收益 9,200 2023-10-11 2024-4-23 3.2%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.3%
行
NDRMBC23100123）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 一银行
9 盈 23100276 期 动收益 3,500 2023-10-19 2024-4-23 3.2%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.3%
行
NDRMBC23100276）
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩欧元/美元汇率 0.5%或
10 动收益 7,500 2023-10-19 2024-4-16 未到期
集团 银行深 结构性存款产品 3.1%
型
圳分行 2023 年第 0032 期
5
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率 0.5%或
11 动收益 4,000 2023-10-20 2024-4-17 未到期
集团 银行深 结构性存款产品 3.1%
型
圳分行 2023 年第 0033 期
挂钩汇率 EURUSD
玉山银 每日区间累计计息
保本浮
华利 行（中 对公保本型结构性 1.1%-
12 动收益 5,000 2023-10-25 2024-2-27 未到期
集团 国）有 存款第 202310012 期 3.1%
型
限公司 （产品认购代码：
F01A01202310012）
挂钩汇率 EURUSD
玉山银 每日区间累计计息
保本浮
华利 行（中 对公保本型结构性
13 动收益 5,000 2023-11-2 2024-3-6 1.1%-3% 未到期
集团 国）有 存款第 202311001 期
型
限公司 （产品认购代码：
F01A01202311001）
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率 0.5%或
14 动收益 5,000 2023-11-2 2024-5-7 未到期
集团 银行深 结构性存款产品 3.08%
型
圳分行 2023 年第 0039 期
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 一银行
15 盈 23110016 期 动收益 5,000 2023-11-3 2024-6-4 3.1%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.2%
行
NDRMBC23110016）
富邦华一银行人民
富邦华
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 一银行
16 盈 23110043 期 动收益 6,800 2023-11-9 2024-6-18 3.1%或 未到期
集团 广州分
（期别编号： 型 3.2%
行
NDRMBC23110043）
挂钩汇率 EURUSD
玉山银 每日区间累计计息
保本浮
华利 行（中 对公保本型结构性 1.1%-
17 动收益 4,500 2023-11-15 2024-3-19 未到期
集团 国）有 存款第 202311006 期 3.05%
型
限公司 （产品认购代码：
F01A01202311006）
中国银
挂钩型结构性存款
行股份 保本保
华利 （机构客户）（产品 1.3%或
18 有限公 最低收 7,800 2023-11-22 2024-5-14 未到期
集团 代码： 3.05%
司中山 益型
CSDVY202341158）
分行
6
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
19 盈 20230224 期 动收益 9,000 2023-11-30 2024-6-4 3.1%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 3.2%
SDCNYC20230224）
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
20 盈 20230369 期 动收益 3,000 2023-12-13 2024-6-18 3.1%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 3.2%
SDCNYC20230369）
中国银
挂钩型结构性存款
行股份 保本保
华利 （机构客户） 1.3%或
21 有限公 最低收 4,000 2023-12-13 2024-5-7 未到期
集团 （产品代码： 3.04%
司中山 益型
CSDVY202342004）
分行
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
22 盈 20230457 期 动收益 5,000 2023-12-20 2024-7-2 3.1%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 3.2%
SDCNYC20230457）
中国银
挂钩型结构性存款
行股份 保本保
华利 （机构客户） 1.3%或
23 有限公 最低收 5,000 2023-12-20 2024-5-7 未到期
集团 （产品代码： 3.11%
司中山 益型
CSDVY202342269）
分行
中国银
挂钩型结构性存款
行股份 保本保
华利 （机构客户） 1.3%或
24 有限公 最低收 7,500 2023-12-27 2024-6-18 未到期
集团 （产品代码： 3.11%
司中山 益型
CSDVY202342669）
分行
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
25 盈 20240929 期 动收益 5,300 2024-1-11 2024-7-16 3.1%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 3.2%
SDCNYC20240929）
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
26 盈 20241038 期 动收益 8,300 2024-1-18 2024-7-30 3.1%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 3.2%
SDCNYC20241038）
华利 玉山银 挂钩汇率 EURUSD 保本浮 1.1%-
27 8,000 2024-1-18 2024-7-18 未到期
集团 行（中 每日区间累计计息 动收益 3.1%
7
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
国）有 对公保本型结构性 型
限公司 存款第 202401008 期
（产品认购代码：
F01A01202401008）
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
28 盈 20241186 期（期 动收益 9,000 2024-2-1 2024-8-13 3.1%或 未到期
集团 一银行
别编号： 型 3.2%
SDCNYC20241186）
中国银
挂钩型结构性存款
行股份 保本保
华利 （机构客户） 0.2%或
29 有限公 最低收 3,500 2024-2-1 2024-7-30 未到期
集团 （产品代码： 2.94%
司中山 益型
CSDVY202401752）
分行
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 富邦华
30 盈 20241252 期（期 动收益 10,000 2024-2-6 2024-5-8 3%或 未到期
集团 一银行
别编号： 型 3.1%
SDCNYC20241252）
合计 211,900
六、备查文件
(一)富邦华一银行人民币结构性存款赎回回单；
(二)富邦华一银行单位大额存单赎回回单；
(三)富邦华一银行人民币结构性存款产品说明书、产品交易委托书、风险揭
示书；
(四)中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书、认购委托书。
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日
8