证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-041
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华
利集团”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用
自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人
民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23
亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，
但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决
策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2023年10
月27日、2024年1月12日、2024年1月19日、2024年2月7日、2024年3月1日、2024
年3月8日、2024年3月21日、2024年4月15日、2024年4月19日、2024年4月25日、
2024年5月13日、2024年5月15日、2024年5月27日、2024年5月29日、2024年6月6
日、2024年6月24日、2024年7月5日、2024年7月26日、2024年8月2日在深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定
的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2024年度委托理财及现金管理额度
预计的公告》（公告编号：2023-051）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎
回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001、2024-002、2024-006、
1
2024-010、2024-012、2024-014、2024-023、2024-024、2024-027、2024-028、2024-029、
2024-032、2024-033、2024-034、2024-035、2024-036、2024-038、2024-039）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
9,000 万元，获得收益合计人民币 148.29 万元。前述本金及收益已全部归还至募
集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 年化 收益
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
富邦华一银行人民币
结构性存款月惠盈 保本浮
华利 富邦华
1 20241186 期 动收益 9,000 2024-2-1 2024-8-13 3.1% 148.29
集团 一银行
（期别编号： 型
SDCNYC20241186）
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 预期年化
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率
富邦华一银行人民
币结构性存款富汇
华利 富邦华一 保本浮动
1 盈（定制款） 4,600 2024-8-15 2025-3-4 1.45%-2.5%
集团 银行 收益型
（产品代码：
SDCNYC20243519）
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银行 357 期定制版人民币
华利 股份有限 结构性存款（挂钩澳 保本浮动 0.3%或
2 4,000 2024-8-15 2025-2-11
集团 公司中山 元兑美元看涨一触 收益型 2.7%
分行 式）（中山分行）
（产品编号：
XJXCKJ61054）
合计 8,600
2
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，
公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收
益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定
与指南，进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管
理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
3
（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、
定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币 199,600 万元，未超过公司董事
会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如
下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
挂钩汇率 EURUSD
玉山银 每日区间累计计息
保本浮
华利 行（中 对公保本型结构性 1.1%-
1 动收益 5,000 2024-2-28 2024-8-28 未到期
集团 国）有 存款第 202402012 期 3.1%
型
限公司 （产品认购代码：
F01A01202402012）
挂钩汇率 EURUSD
玉山银 每日区间累计计息
保本浮
华利 行（中 对公保本型结构性 1.1%-
2 动收益 3,400 2024-3-7 2024-9-10 未到期
集团 国）有 存款第 202403003 期 3.1%
型
限公司 （产品认购代码：
F01A01202403003）
中国银 挂钩型结构性存款
保本保
华利 行股份 （机构客户） 0.2%或
3 最低收 3,800 2024-3-20 2024-9-10 未到期
集团 有限公 （产品代码： 2.95%
益型
司 CSDVY202404355）
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率 0.2%或
4 动收益 4,300 2024-4-11 2024-9-24 未到期
集团 银行深 结构性存款产品 3%
型
圳分行 2024 年第 0008 期
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率 0.2%或
5 动收益 3,500 2024-4-17 2024-9-24 未到期
集团 银行深 结构性存款产品 3%
型
圳分行 2024 年第 0009 期
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 富邦华
6 盈 20242155 期 动收益 3,200 2024-4-18 2024-10-15 2.92%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 3.02%
SDCNYC20242155）
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.5%或
华利 富邦华
7 盈 20242148 期 动收益 4,000 2024-4-18 2024-10-15 2.92%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 3.02%
SDCNYC20242148）
4
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
8 盈 20242273 期 动收益 3,000 2024-4-24 2024-11-5 2.92%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 3.02%
SDCNYC20242273）
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
9 盈 20242274 期 动收益 3,000 2024-4-24 2024-11-19 2.92%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 3.02%
SDCNYC20242274）
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
10 盈 20242275 期 动收益 6,700 2024-4-24 2024-11-19 2.92%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 3.02%
SDCNYC20242275）
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率 0.2%或
11 动收益 6,000 2024-4-24 2024-11-5 未到期
集团 银行深 结构性存款产品 3%
型
圳分行 2024 年第 0010 期
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
12 盈 20242468 期 动收益 4,500 2024-5-8 2024-12-18 2.8%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 2.9%
SDCNYC20242468）
富邦华一银行人民
币结构性存款月惠 保本浮 1.6%或
华利 富邦华
13 盈 20242490 期 动收益 4,400 2024-5-9 2024-12-4 2.8%或 未到期
集团 一银行
（期别编号： 型 2.9%
SDCNYC20242490）
挂钩汇率 EURUSD
玉山银 每日区间累计计息
保本浮
华利 行（中 对公保本型结构性
14 动收益 5,000 2024-5-8 2024-11-19 1.1%-3% 未到期
集团 国）有 存款第 202405001 期
型
限公司 （产品认购代码：
F01A01202405001）
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率 0.2%或
15 动收益 5,000 2024-5-8 2024-12-18 未到期
集团 银行深 结构性存款产品 3.05%
型
圳分行 2024 年第 0015 期
单位大额存单三年 大额存
华利 富邦华
16 到期付息 单（可 2,000 2024-5-8 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行
（期别编号： 转让）
5
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
ADRMBC23000042）
单位大额存单三年
大额存
华利 富邦华 到期付息
17 单（可 2,000 2024-5-8 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 （期别编号：
转让）
ADRMBC23000043）
单位大额存单三年
大额存
华利 富邦华 到期付息
18 单（可 2,000 2024-5-8 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 （期别编号：
转让）
ADRMBC23000041）
单位大额存单三年
大额存
华利 富邦华 到期付息
19 单（可 2,000 2024-5-8 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 （期别编号：
转让）
ADRMBC23000045）
单位大额存单三年
大额存
华利 富邦华 到期付息
20 单（可 2,000 2024-5-8 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 （期别编号：
转让）
ADRMBC23000044）
中国银 挂钩型结构性存款
保本保
华利 行股份 （机构客户） 0.2%或
21 最低收 8,000 2024-5-15 2024-11-5 未到期
集团 有限公 （产品代码： 2.86%
益型
司 CSDVY202407598）
中国银 挂钩型结构性存款
保本保
华利 行股份 （机构客户） 0.2%或
22 最低收 6,000 2024-5-22 2024-11-5 未到期
集团 有限公 （产品代码： 2.86%
益型
司 CSDVY202407837）
兴业银
行股份 单位存单发行 大额存
华利
23 有限公 （大额存单批次号： 单 （ 可 18,000 2024-5-24 2025-4-15 3.55% 未到期
集团
司中山 20220049） 转让）
分行
兴业银
行股份 单位大额存单 大额存
华利
24 有限公 （大额存单批次号： 单 （ 可 3,000 2024-5-29 2025-9-29 3.30% 未到期
集团
司中山 20220121） 转让）
分行
中国银 挂钩型结构性存款
保本保
华利 行股份 （机构客户） 0.2%或
25 最低收 9,000 2024-6-5 2024-12-3 未到期
集团 有限公 （产品代码： 2.82%
益型
司 CSDVY202408836）
华利 玉山银 挂钩汇率 EURUSD 保本浮
26 5,000 2024-6-5 2024-12-10 1.1%-3% 未到期
集团 行（中 每日区间累计计息 动收益
6
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
国）有 对公保本型结构性 型
限公司 存款第 202406003 期
（产品认购代码：
F01A01202406003）
中国银 挂钩型结构性存款
保本保
华利 行股份 （机构客户） 0.2%或
27 最低收 7,500 2024-6-19 2024-12-17 未到期
集团 有限公 （产品代码： 2.81%
益型
司 CSDVY202409492）
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银
191 期定制版人民币
行股份 保本浮
华利 结构性存款（挂钩欧 0.3%或
28 有限公 动收益 9,500 2024-6-21 2025-1-8 未到期
集团 元兑美元看跌一触 2.9%
司中山 型
式）（中山分行）
分行
（产品编号：
XJXCKJ60797）
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率 0.2%或
29 动收益 2,500 2024-7-4 2024-12-24 未到期
集团 银行深 结构性存款产品 2.67%
型
圳分行 2024 年第 0027 期
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率 0.2%或
30 动收益 2,500 2024-7-4 2024-12-24 未到期
集团 银行深 结构性存款产品 2.67%
型
圳分行 2024 年第 0028 期
兴业银
行股份 单位大额存单 大额存
华利
31 有限公 （大额存单批次号： 单 （ 可 25,000 2024-7-5 2026-9-26 2.9% 未到期
集团
司中山 20230333） 转让）
分行
挂钩汇率 EURUSD
玉山银 每日区间累计计息
保本浮
华利 行（中 对公保本型结构性 1.1%-
32 动收益 7,900 2024-7-19 2025-1-21 未到期
集团 国）有 存款第 202407008 期 3%
型
限公司 （产品认购代码：
F01A01202407008）
富邦华一银行人民
币结构性存款富汇 保本浮
华利 富邦华 1.45%-
33 盈（定制款） 动收益 7,000 2024-7-31 2025-2-18 未到期
集团 一银行 2.5%
（产品代码： 型
SDCNYC20243399）
华利 中国信 人民币“汇聚信福”： 保 本 浮 0.2%或
34 2,300 2024-7-31 2025-1-21 未到期
集团 托商业 挂钩澳元/美元汇率 动收益 2.62%
7
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
银行深 结构性存款产品 型
圳分行 2024 年第 0031 期
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银
327 期定制版人民币
行股份 保本浮
华利 结构性存款(挂钩澳 0.3%或
35 有限公 动收益 3,000 2024-8-1 2025-1-21 未到期
集团 元兑美元看涨一触 2.7%
司中山 型
式)(中山分行)
分行
（产品编号：
XJXCKJ61003）
富邦华一银行人民
币结构性存款富汇 保本浮
华利 富邦华 1.45%-
36 盈（定制款） 动收益 4,600 2024-8-15 2025-3-4 未到期
集团 一银行 2.5%
（产品代码： 型
SDCNYC20243519）
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银
357 期定制版人民币
行股份 保本浮
华利 结构性存款（挂钩澳 0.3%或
37 有限公 动收益 4,000 2024-8-15 2025-2-11 未到期
集团 元兑美元看涨一触 2.7%
司中山 型
式）（中山分行）
分行
（产品编号：
XJXCKJ61054）
合计 199,600
六、备查文件
(一)富邦华一银行人民币结构性存款赎回回单；
(二)富邦华一银行人民币结构性存款产品说明书、产品交易委托书、风险揭
示书；
(三)广发银行人民币结构性存款合同、说明书、风险揭示书。
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
8