证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-065
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华
利集团”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用
自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人
民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23
亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，
但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决
策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2023年10
月27日、2024年1月12日、2024年1月19日、2024年2月7日、2024年3月1日、2024
年3月8日、2024年3月21日、2024年4月15日、2024年4月19日、2024年4月25日、
2024年5月13日、2024年5月15日、2024年5月27日、2024年5月29日、2024年6月6
日、2024年6月24日、2024年7月5日、2024年7月26日、2024年8月2日、2024年8
月16日、2024年8月30日、2024年9月13日、2024年9月27日、2024年10月18日、
2024年11月11日、2024年11月22日、2024年12月9日、2024年12月16日在深圳证
券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规
定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2024年度委托理财及现金管理额
1
度预计的公告》（公告编号：2023-051）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001、2024-002、2024-006、
2024-010、2024-012、2024-014、2024-023、2024-024、2024-027、2024-028、2024-029、
2024-032、2024-033、2024-034、2024-035、2024-036、2024-038、2024-039、2024-041、
2024-047、2024-049、2024-050、2024-051、2024-060、2024-061、2024-062、
2024-064）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
22,000 万元，获得收益合计人民币 340.89 万元。前述本金及收益已全部归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 年化 收益
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
中国银 挂钩型结构性存款
保本保
华利 行股份 （机构客户）
1 最低收 7,500 2024-6-19 2024-12-17 2.81% 104.51
集团 有限公 （产品代码：
益型
司 CSDVY202409492）
富邦华一银行人民币
结构性存款月惠盈 保本浮
华利 富邦华
2 20242468 期 动收益 4,500 2024-5-8 2024-12-18 2.8% 77.33
集团 一银行
（期别编号： 型
SDCNYC20242468）
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率结
3 动收益 5,000 2024-5-8 2024-12-18 3.05% 94.89
集团 银行深 构性存款产品 2024 年
型
圳分行 第 0015 期
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率结
4 动收益 2,500 2024-7-4 2024-12-24 2.67% 32.08
集团 银行深 构性存款产品 2024 年
型
圳分行 第 0027 期
中国信 人民币“汇聚信福”： 保本浮
华利
5 托商业 挂钩澳元/美元汇率结 动收益 2,500 2024-7-4 2024-12-24 2.67% 32.08
集团
银行深 构性存款产品 2024 年 型
2
序 购买 发行 产品 购买 年化 收益
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
圳分行 第 0028 期
合计 22,000 340.89
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 预期年化
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率
中国银行 人民币结构性存款
华利 保本保最 0.2%或
1 股份有限 （产品代码： 5,000 2024-12-19 2025-6-10
集团 低收益型 2.43%
公司 CSDVY202418627）
兴业银行企业金融
兴业银行
华利 人民币结构性存款 保本浮动 1.3%或
2 股份有限 4,500 2024-12-19 2025-2-5
集团 产品（产品编号： 收益型 2.25%
公司
CC39241218000）
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
578 期定制版人民币
广发银行
华利 结构性存款（挂钩欧 保本浮动 0.3%或
3 股份有限 6,000 2024-12-20 2025-7-15
集团 元兑美元欧式二元 收益型 2.65%
公司
看跌）（中山分行）
（产品编号：
XJXCKJ61349）
合计 15,500
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，
公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
3
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收
益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定
与指南，进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管
理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、
定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币 186,800 万元，未超过公司董事
会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如
下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
单位大额存单三年
大额存
1 华利 富邦华 到期付息
单（可 2,000 2024-5-8 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 （期别编号：
转让）
ADRMBC23000042）
单位大额存单三年 大额存
2 华利 富邦华
到期付息 单（可 2,000 2024-5-8 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行
（期别编号： 转让）
4
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
ADRMBC23000043）
单位大额存单三年
大额存
3 华利 富邦华 到期付息
单（可 2,000 2024-5-8 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 （期别编号：
转让）
ADRMBC23000041）
单位大额存单三年
大额存
4 华利 富邦华 到期付息
单（可 2,000 2024-5-8 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 （期别编号：
转让）
ADRMBC23000045）
单位大额存单三年
大额存
5 华利 富邦华 到期付息
单（可 2,000 2024-5-8 2026-2-6 3.35% 未到期
集团 一银行 （期别编号：
转让）
ADRMBC23000044）
兴业银
行股份 单位存单发行 大额存
6 华利
有限公 （大额存单批次号： 单 （ 可 18,000 2024-5-24 2025-4-15 3.55% 未到期
集团
司中山 20220049） 转让）
分行
兴业银
行股份 单位大额存单 大额存
7 华利
有限公 （大额存单批次号： 单 （ 可 3,000 2024-5-29 2025-9-29 3.30% 未到期
集团
司中山 20220121） 转让）
分行
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银
191 期定制版人民币
行股份 保本浮
8 华利 结构性存款（挂钩欧 0.3%或
有限公 动收益 9,500 2024-6-21 2025-1-8 未到期
集团 元兑美元看跌一触 2.9%
司中山 型
式）（中山分行）
分行
（产品编号：
XJXCKJ60797）
兴业银
行股份 单位大额存单 大额存
9 华利
有限公 （大额存单批次号： 单 （ 可 25,000 2024-7-5 2026-9-26 2.9% 未到期
集团
司中山 20230333） 转让）
分行
挂钩汇率 EURUSD
玉山银
每日区间累计计息 保本浮
10 华利 行（中 1.1%-
对公保本型结构性 动收益 7,900 2024-7-19 2025-1-21 未到期
集团 国）有 3%
存款第 202407008 期 型
限公司
（产品认购代码：
5
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
F01A01202407008）
富邦华一银行人民
币结构性存款富汇 保本浮
11 华利 富邦华 1.45%-
盈（定制款） 动收益 7,000 2024-7-31 2025-2-18 未到期
集团 一银行 2.5%
（产品代码： 型
SDCNYC20243399）
中国信 人民币“汇聚信福”：
保本浮
12 华利 托商业 挂钩澳元/美元汇率 0.2%或
动收益 2,300 2024-7-31 2025-1-21 未到期
集团 银行深 结构性存款产品 2.62%
型
圳分行 2024 年第 0031 期
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银
327 期定制版人民币
行股份 保本浮
13 华利 结构性存款(挂钩澳 0.3%或
有限公 动收益 3,000 2024-8-1 2025-1-21 未到期
集团 元兑美元看涨一触 2.7%
司中山 型
式)(中山分行)
分行
（产品编号：
XJXCKJ61003）
富邦华一银行人民
币结构性存款富汇 保本浮
14 华利 富邦华 1.45%-
盈（定制款） 动收益 4,600 2024-8-15 2025-3-4 未到期
集团 一银行 2.5%
（产品代码： 型
SDCNYC20243519）
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银
357 期定制版人民币
行股份 保本浮
15 华利 结构性存款（挂钩澳 0.3%或
有限公 动收益 4,000 2024-8-15 2025-2-11 未到期
集团 元兑美元看涨一触 2.7%
司中山 型
式）（中山分行）
分行
（产品编号：
XJXCKJ61054）
挂钩汇率 EURUSD
玉山银 每日区间累计计息
保本浮
16 华利 行（中 对公保本型结构性 1.1%-
动收益 5,000 2024-8-29 2025-3-4 未到期
集团 国）有 存款第 202408019 期 2.8%
型
限公司 （产品认购代码：
F01A01202408019）
玉山银 挂钩汇率 EURUSD
保本浮
17 华利 行（中 每日区间累计计息 1.1%-
动收益 2,700 2024-9-11 2025-3-11 未到期
集团 国）有 对公保本型结构性 2.7%
型
限公司 存款第 202409005 期
6
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
（产品认购代码：
F01A01202409005）
富邦华一银行人民
币结构性存款富汇 保本浮
18 华利 富邦华 1.45%-
盈（区间累积型） 动收益 3,700 2024-9-11 2025-4-8 未到期
集团 一银行 2.4%
（产品代码： 型
SDCNYC20243753）
富邦华一银行人民
币结构性存款富汇 保本浮
19 华利 富邦华 1.45%-
盈（区间累积型） 动收益 3,500 2024-9-26 2025-4-22 未到期
集团 一银行 2.4%
（产品代码： 型
SDCNYC20243851）
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银
423 期定制版人民币
行股份 保本浮
20 华利 结构性存款（挂钩欧 0.3%或
有限公 动收益 4,300 2024-9-26 2025-3-25 未到期
集团 元兑美元看跌一触 2.7%
司中山 型
式）（中山分行）
分行
（产品编号：
XJXCKJ61150）
中国银
人民币结构性存款 保本保
华利 行股份 0.2%或
21 （产品代码： 最低收 2,200 2024-10-16 2025-4-8 未到期
集团 有限公 2.54%
CSDVY202415661） 益型
司
富邦华一银行人民
币结构性存款富汇 保本浮
华利 富邦华 1.45%-
22 盈（区间累积型） 动收益 2,400 2024-10-16 2025-5-6 未到期
集团 一银行 2.4%
（产品代码： 型
SDCNYC20244039）
中国银
人民币结构性存款 保本保
华利 行股份 0.2%或
23 （产品代码： 最低收 6,000 2024-11-07 2025-4-22 未到期
集团 有限公 2.55%
CSDVY202416760） 益型
司
中国银
人民币结构性存款 保本保
华利 行股份 0.2%或
24 （产品代码： 最低收 2,000 2024-11-07 2025-4-29 未到期
集团 有限公 2.55%
CSDVY202416761） 益型
司
广发银行“物华添
广发银
宝”G 款 2024 年第 保本浮 0.3%或
华利 行股份
25 474 期定制版人民币 动收益 12,700 2024-11-08 2025-5-06 2.5%或 未到期
集团 有限公
结构性存款（挂钩黄 型 2.6%
司
金现货看涨阶梯式）
7
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
（中山分行）
（产品编号：
WHTBCB02379）
中国银
人民币结构性存款 保本保
华利 行股份 0.2%或
26 （产品代码： 最低收 5,000 2024-11-20 2025-5-13 未到期
集团 有限公 2.53%
CSDVY202417405） 益型
司
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银 528 期定制版人民币
保本浮
华利 行股份 结构性存款(挂钩欧 0.3%或
27 动收益 10,000 2024-11-21 2025-5-20 未到期
集团 有限公 元兑美元欧式二元 2.55%
型
司 看跌)(中山分行)
（产品编号：
XJXCKJ61288）
兴业银 兴业银行企业金融
保本浮
华利 行股份 人民币结构性存款 1.3%或
28 动收益 5,500 2024-12-5 2025-1-12 未到期
集团 有限公 产品（产品编号： 2.26%
型
司 CC39241204009）
中国银
人民币结构性存款 保本保
华利 行股份 0.2%或
29 （产品代码： 最低收 3,500 2024-12-5 2025-5-27 未到期
集团 有限公 2.51%
CSDVY202418086） 益型
司
挂钩汇率 EURUSD
玉山银 每日区间累计计息
保本浮
华利 行（中 对公保本型结构性 1.1%或
30 动收益 4,500 2024-12-5 2025-6-10 未到期
集团 国）有 存款第 202412002 期 2.45%
型
限公司 （产品认购代码：
F01A01202412002）
广发银行“物华添
宝”G 款 2024 年第
广发银 574 期定制版人民币
保本浮
华利 行股份 结构性存款（挂钩黄 0.3%-
31 动收益 4,000 2024-12-13 2025-7-7 未到期
集团 有限公 金现货区间累计） 2.65%
型
司 （中山分行）
（产品编号：
WHTBCB02520）
中国银
人民币结构性存款 保本保
华利 行股份 0.2%或
32 （产品代码： 最低收 5,000 2024-12-19 2025-6-10 未到期
集团 有限公 2.43%
CSDVY202418627） 益型
司
8
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
兴业银 兴业银行企业金融
保本浮
华利 行股份 人民币结构性存款 1.3%或
33 动收益 4,500 2024-12-19 2025-2-5 未到期
集团 有限公 产品（产品编号： 2.25%
型
司 CC39241218000）
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银 578 期定制版人民币
保本浮
华利 行股份 结构性存款（挂钩欧 0.3%或
34 动收益 6,000 2024-12-20 2025-7-15 未到期
集团 有限公 元兑美元欧式二元 2.65%
型
司 看跌）（中山分行）
（产品编号：
XJXCKJ61349）
合计 186,800
六、备查文件
(一)中国银行挂钩型结构性存款赎回回单；
(二)富邦华一银行人民币结构性存款赎回回单；
(三)中国信托商业银行结构性存款赎回回单；
(四)中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书、产品说明书、产品认购
委托书；
(五)兴业银行人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书；
(六)广发银行人民币结构性存款合同、说明书、风险揭示书。
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
9