太平洋证券股份有限公司
关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“太平洋证券”）作为
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月
修订）等有关规定，针对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核
查，核查情况具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督 管理委
员会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，公司向社会公开发行人民币普 通股
（A）股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.73 元
/股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币 43,845.45 万元，扣除各项发行费
用人民币 6,112.05 万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 37,733.40
万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对本次公开
发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2021]B039 号”
《验资报告》。
2、2023 年度募集资金使用金额及余额
2023 年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,477.97 万元，以超募
1
资金支付浙江津荣南浔项目 2,335.76 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 24,808.90 万元，
以承诺投资项目资金永久补充流动资金 854.30 万元，以超募资金永久补充流动
资金 5,070.00 万元，以超募资金支付浙江津荣南浔项目 3,614.16 万元，尚未使
用的募集资金余额为 4,318.93 万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收
益扣除手续费的金额 932.89 万元），其中：承诺投资项目的余额为 4,318.93 万元，
超募资金余额为 0 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元
项目 承诺投资项目资金 超募资金 募集资金合计
截至 2022 年 12 月 31 日余
65,420,794.08 23,197,282.54 88,618,076.62
额
减：本年投入金额 14,779,669.97 23,357,609.93 38,137,279.90
加：利息收入扣除手续费 615,245.26 160,327.44 775,572.70
加：理财产品收益 475,947.96 — 475,947.96
减：项目结余资金补流 8,542,990.47 — 8,542,990.47
截至 2023 年 12 月 31 日余
43,189,326.86 0.05 43,189,326.91
额
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份 有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246 号）同意注册 ，公司
向特定对象发行人民币普通股（A）股股票 731.34 万股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为人民币 19.69 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为
人民币 14,400.00 万元，扣除各项发行费用人民币 163.43 万元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 14,236.57 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2023 年 2 月 17 日对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了“苏公 W[2023]B008 号”《验资报告》。
2、2023 年度募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下表：
2
项目 金额（元）
募集资金总额（含发行费用） 143,999,999.33
减：直接用募集资金支付的发行费用 1,476,415.09
减：以自有资金预先投入募投项目置换金额 4,859,888.02
减：以自有资金预先支付发行费用置换金额 157,842.80
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 57,691,249.39
加：募集资金理财产品收益 1,012,464.16
加：利息收入扣除手续费净额 846,816.91
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 81,673,885.10
二、 募集资金存放与管理情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投 资者利
益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要
求，结合公司实际情况，制定了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 募集资
金管理制度》。
公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）于
2021 年 4 月分别与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分
行”）、星展银行（中国）有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司、子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“浙江津荣”） 和太 平洋
证券于 2022 年 12 月与中信银行股份有限公司天津分行签订《募集资金四方监
管协议》；公司、子公司浙江津荣和太平洋证券于 2023 年 3 月与招商银行天津
分行签订《募集资金四方监管协议》；公司、子公司天津市津荣天新科技有限公
司（以下简称“津荣天新”）和太平洋证券于 2023 年 12 月与兴业银行天津分行
签订《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》内容与深 圳证券
交易所制定的相关协议范本不存在重大差异，公司按照《募集资金三方 监管协
议》和《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
3
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金初始 2023 年 12 月
项目 开户行 专户账号 存放方式 存放金额 31 日账户余
（元）（注） 额（元）
招商银行股份
有限公司天津 122911569810704 活期存款 52,321,500.00 销户
研 发 中 心建 分行
设项目 招商银行股份
有限公司天津 572901320210602 活期存款 —— 销户
分行
年加工 24000 兴业银行股份
台 环 网 柜气 有限公司天津 441130100100654 活期存款 —— 43,183,703.47
364
箱项目 分行
精 密 部 品智 招商银行股份
能 制 造 基地 有限公司天津 122911569810903 活期存款 200,493,500.00 销户
项目 分行
星展银行（中
补 充 流 动资
国）有限公司 30018367388 活期存款 40,000,000.00 5,623.39
金项目
天津分行
星展银行（中
国）有限公司 30018368088 活期存款 102,606,883.17 0.05
天津分行
超募资金
中信银行股份
811140101320082
有限公司天津 活期存款 —— 销户
4090
分行
合计 —— 395,421,883.17 43,189,326.91
注：募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费 18,087,914.79 元。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市 公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关法律法规和规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 章程》
《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度的 规定，
公司和太平洋证券于 2023 年 2 月与华夏银行股份有限公司天津分行签订《募集
资金三方监管协议》；公司、子公司浙江津荣和太平洋证券于 2023 年 12 月与华
夏银行股份有限公司天津分行签订《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》内容与深 圳证券
交易所制定的相关协议范本不存在重大差异，公司按照《募集资金三方 监管协
4
议》和《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金初始存
2023 年 12 月 31
项目 开户行 专户账号 存放方式 放金额（元）
日账户余额（元）
（注）
活期存款 142,867,923.86 26,773,956.50
精密部 华夏银
本金保障型
品智能 行股份 12350000004486790 —— 30,000,000.00
理财产品
制造基 有限公
地二期 司天津 小计 —— 56,773,956.50
项目 分行
12350000004603063 活期存款 —— 24,899,928.60
合计 —— 142,867,923.86 81,673,885.10
注：募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费 502,182.42 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票》。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
详见本报告附表 2《募集资金使用情况对照表—2022 年向特定对象发行股
票》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目 建设和
正常经营业务前提下，公司于 2023 年 3 月 8 日分别召开了第三届董事会第七次
会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资 金进行
现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用；公司于 2023 年 3 月 30
日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审 议通过
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超
过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
5
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
认购资
序 认购 产品类
受托人方 产品名称 金（万 起始日期 到期日期 投资收益
号 主体 型
元）
中泰证券
浙江 “尊享”3 本金保
1 股份有限 500 2023.04.06 2023.07.04 3.14 万元
津荣 月期 45 号 障型
公司
中泰证券 “安盈添
浙江 本金保
2 股份有限 利”第 2,500 2023.04.07 2023.07.05 13.56 万元
津荣 障型
公司 2300 期
中泰证券 “安鑫宝”6
浙江 本金保
3 股份有限 月期 448 1,000 2023.04.10 2023.10.09 13.14 万元
津荣 障型
公司 号
中泰证券
浙江 ”尊享“3 本金保
4 股份有限 2,000 2023.07.12 2023.10.09 12.33 万元
津荣 月期 71 号 障型
公司
中泰证券 “安盈添
浙江 本金保
5 股份有限 利”第 1,000 2023.07.13 2023.10.10 5.42 万元
津荣 障型
公司 2460 期
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 0 万元。
2023 年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 47.59 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品
的收益为人民币 302.27 万元。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
认购资 投资收益/
序 认购 产品类
受托人方 产品名称 金（万 起始日期 到期日期 预期年化
号 主体 型
元） 收益率
1 公司 华泰证券 华泰证券恒益 本金保 3,500 2023.03.10 2023.06.06 19.41 万元
6
认购资 投资收益/
序 认购 产品类
受托人方 产品名称 金（万 起始日期 到期日期 预期年化
号 主体 型
元） 收益率
股份有限 23008 号收益 障型收
公司 凭证 益凭证
华泰证券聚益
华泰证券 本金保
第 23531 号
2 公司 股份有限 障型收 500 2023.03.10 2023.06.08 2.40 万元
（沪深 300）
公司 益凭证
收益凭证
中泰证券
“尊享”3 月期 本金保
3 公司 股份有限 1,500 2023.05.19 2023.08.16 9.43 万元
57 号 障型
公司
中泰证券
“安盈添利”第 本金保
4 公司 股份有限 1,500 2023.05.19 2023.08.15 7.68 万元
2365 期 障型
公司
华泰证券 华泰证券恒益 本金保
5 公司 股份有限 23020 号收益 障型收 4,000 2023.06.08 2023.09.06 22.72 万元
公司 凭证 益凭证
中泰证券
“尊享”3 月期 本金保
6 公司 股份有限 1,500 2023.08.23 2023.11.20 8.77 万元
83 号 障型
公司
中泰证券
“安盈添利”第 本金保
7 公司 股份有限 1,500 2023.08.23 2023.11.20 8.14 万元
2532 期 障型
公司
华泰证券 华泰证券恒益 本金保
8 公司 股份有限 23027 号收益 障型收 1,000 2023.09.12 2023.12.11 5.30 万元
公司 凭证 益凭证
中泰证券
”尊享“3 月期 本金保
9 公司 股份有限 3,000 2023.09.13 2023.12.11 17.40 万元
89 号 障型
公司
中泰证券
“尊享”3 月期 本金保
10 公司 股份有限 3,000 2023.11.23 2024.02.20 2.45%
125 号 障型
公司
7
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 3,000.00
万元。2023 年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币
101.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买
理财产品的收益为人民币 101.25 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使 用部分
募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司将“研 发中
心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津滨海高新
区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区；预计可使用状态 日期由
2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日；使用部分募集资金向浙江津荣实
缴出资 4,300.00 万元。
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使 用权的
议案》，同意公司使用剩余超募集资金和自有资金向子公司浙江津荣实缴出资
3,600.00 万元，并用于购买浙江省湖州市南浔经济开发区内的土地使用权及前期
建设投入。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十四次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”变更为
“年加工 24000 台环网柜气箱项目”。同意公司将实施主体由浙江津荣变 更为津
荣天新；实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区变更为天津市武清区 京滨工
业园拓展区；项目投资总额由 5,232.15 万元变更为 10,000.00 万元；拟使用募集
资金由 5,232.15 万元变更为 4,086.25 万元；项目建设周期 15 个月，计划为 2023
年 12 月至 2025 年 2 月。
8
除上述事项外，公司不存在其他对 2021 年首次公开发行股票募集资金实际
投资项目的变更情况。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十五次会议，于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，同意公司将
“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津 荣天
宇变更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江 省湖州
市南浔经济开发区。变更后，储能产品项目将用于浙江津荣精密部品智 能制造
基地项目中的储能项目建设，拟使用募集资金金额为 6,000.00 万元，原精密部
品智能制造基地二期项目剩余募集资金 3,357.89 万元将继续用于精密部品项目
建设。
除上述事项外，公司不存在其他对 2022 年向特定对象发行股票募集资金实
际投资项目的变更情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
根据 2021 年 5 月 31 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，
公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63 万元。
2022 年 8 月，公司使用募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用（印
花税）9.44 万元，至此公司预先投入募投项目及支付的发行费用的自有 资金已
全部置换。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
根据 2023 年 3 月 8 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发
行费用自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资
金人民币 485.99 万元，已支付发行费用的自筹资金人民币 15.78 万元，公司以
募集资金置换上述两项自筹资金合计 501.77 万元。
9
六、募集资金补充流动资金情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2021 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
九次会议，于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币
2,535.00 万元用于永久补充流动资金；公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事
会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，于 2022 年 9 月 28 日召开
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金；
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2023 年 11 月 13
日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分
募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目
“精密部品智能制造基地项目”结项并使用节余募集资金 848.08 万元（具体金额
以资金划转日实际金额为准）永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以承诺投资项目资金永久补充流动资金 854.30
万元，以超募资金人民币 5,070.00 万元永久性补充流动资金。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
无。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵 循公司
《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》及
《募集资金四方监管协议》，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准
确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露 不存在
违法违规情形。
八、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“苏公 W[2024]E1077
10
号”《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，津荣天宇董事会编 制的
2023 年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了津荣天宇募集资金
2023 年度实际存放与使用情况。
九、保荐机构核查意见
报告期内，保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等相关人员 访谈，
查询募集资金存放银行对账单、募集资金使用情况原始凭证、公司年度 募集资
金存放与使用情况的专项报告、募集资金使用情况的相关公告及三会决 议、各
项业务和管理规章制度，从募集资金的管理、募集资金用途、募集资金 的信息
披露情况等对其募集资金制度的完整性、合理性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使
用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定
的要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变 募集资
金用途和损害股东利益的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一 致，不
存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机
构对津荣天宇 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
11
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精 密机械
股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
洪吉通 刘冬
太平洋证券股份有限公司
年 月 日
12
附表 1：募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票
单位：万元
募集资金总额 43,845.45
本年度投入募集资金总额 3,813.73
报告期内变更用途的募集资金总额 4,328.09
累计变更用途的募集资金总额 4,328.09
已累计投入募集资金总额 33,493.06
累计变更用途的募集资金总额比例（） 9.87%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 是否达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度 本报告期实
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 可使用状态日 计效益 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 现的效益
分变更) (2) 期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、研发中心建设项目 是 5,232.15 1,145.90 73.37 1,145.90 100 N/A N/A N/A 否
2、精密部品智能制造基地项
否 20,049.35 20,049.35 1,391.64 19,644.85 97.98 2022-12-31 1,958.58 否 否
目
3、补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 — 4,005.19 100.13 N/A N/A N/A 否
4、年加工 24000 台环网柜气
否 — 4,086.25 12.96 12.96 0.32 2025-2-28 N/A N/A 否
箱项目
承诺投资项目小计 —— 29,281.50 29,281.50 1,477.97 24,808.90 —— —— —— —— ——
超募资金投向
1、补充流动资金 否 — — — 5,070.00 —— N/A N/A N/A 否
2、购买南浔土地使用权及前
否 — — 2,335.76 3,614.16 —— N/A N/A N/A 否
期建设投入
超募资金投向小计 —— — — 2,335.76 8,684.16 —— —— —— —— ——
合计 —— 29,281.50 29,281.50 3,813.73 33,493.06 —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的
受到 2023 年传统燃油车销量下滑的影响，汽车零部件市场竞争加剧，部分客户业绩增长不及预期。
情况和原因（分具体项目）
13
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使 公司超募资金总额 8,451.90 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金人民币 5,070.00 万元永久性补充流动资
用进展情况 金；使用超募资金支付购买南浔土地使用权及前期建设投入 3,614.16 万元。
根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2023 年第一次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”
的实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区；
募集资金投资项目实施地点变
根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2023 年第三次临时股东大会，公司将“研发中心建设项
更情况
目”变更为“年加工 24000 台环网柜气箱项目”，实施主体由浙江津荣变更为津荣天新；实施地点由浙江省湖州市南浔经济开
发区变更为天津市武清区京滨工业园拓展区。
根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2023 年第一次临时股东大会，公司将“研发中心建设项目”
的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；预计可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日；使用部分募集
资金向浙江津荣实缴出资 4,300.00 万元。
募集资金投资项目实施方式调
根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2023 年第三次临时股东大会，公司将“研发中心建设项
整情况
目”变更为“年加工 24000 台环网柜气箱项目”；实施主体由浙江津荣变更为津荣天新；实施地点由浙江省湖州市南浔经济开
发区变更为天津市武清区京滨工业园拓展区；项目投资总额由 5,232.15 万元变更为 10,000.00 万元；拟使用募集资金由
5,232.15 万元变更为 4,086.25 万元；项目建设周期 15 个月，计划为 2023 年 12 月至 2025 年 2 月。
募集资金投资项目先期投入及 2021 年度，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63 万元；2022 年度，公司使用募集资金置换
置换情况 预先以自有资金支付的发行费用（印花税）9.44 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的 精密部品智能制造基地项目建设中各环节加强费用控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支
金额及原因 出，募集资金结余 854.30 万元。
尚未使用的募集资金用途及去 尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 4,318.93 万元
向 （包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 932.89 万元），均以银行活期存款形式存放。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
14
附表 2：募集资金使用情况对照表—2022 年向特定对象发行股票
单位：万元
募集资金总额 14,400.00
本年度投入募集资金总额 6,255.11
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 6,255.11
累计变更用途的募集资金总额比例（） —
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 是否达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度 本报告期实
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 可使用状态日 计效益 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 现的效益
分变更) (2) 期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、精密部品智能制造
否 14,236.57 14,236.57 6,255.11 6,255.11 43.94 2024-12-31 N/A N/A 否
基地二期项目
承诺投资项目小计 —— 14,236.57 14,236.57 6,255.11 6,255.11 —— —— —— —— ——
合计 14,236.57 14,236.57 6,255.11 6,255.11 —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，2023 年第四次临时股东大会，公司将“精密部品智能制
募集资金投资项目实施地点变
造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变
更情况
更为浙江省湖州市南浔经济开发区。
募集资金投资项目实施方式调 根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，2023 年第四次临时股东大会，公司将“精密部品智能制
15
整情况 造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变
更为浙江省湖州市南浔经济开发区，变更后，储能产品项目将用于浙江津荣精密部品智能制造基地项目中的储能项目建设，
拟使用募集资金金额为 6,000.00 万元，原精密部品智能制造基地二期项目剩余募集资金 3,357.89 万元将继续用于精密部品项目
建设。
募集资金投资项目先期投入及 2023 年度，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 485.99 万元，已支付发行费用的自筹资金人民币
置换情况 15.78 万元，公司以募集资金置换上述两项自筹资金合计 501.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 8,167.39 万元（包
尚未使用的募集资金用途及去
括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 185.93 万元），其中 3,000.00 万元为本金保障型理财产品，5,167.39
向
万元以银行活期存款形式存放。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
16
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末实 截至期末投资进度 项目达到预定 变更后的项目可
对应的原 本年度实际 本年度实现 是否达到预计
变更后的项目 投入募集资金 际累计投入 （%）（3）=（2）/ 可使用状态日 行性是否发生重
承诺项目 投入金额 的效益 效益
总额（1） 金额（2） （1） 期 大变化
年加工 24000 台 研发中心
4,086.25 12.96 12.96 0.32 2025-2-28 N/A N/A 否
环网柜气箱项目 建设项目
合计 - 4,086.25 12.96 12.96 - - - - -
（1）变更原因：综合考虑原募投研发项目应用产品及市场增速放缓，公司现有电气
低压类产品及研发已基本能满足客户及市场需求等因素，经公司审慎研究决定，秉
承公司效益和股东利益最大化原则，公司结合自身经营及资金情况等因素，拟终止
“研发中心建设项目”。“年加工 24000 台环网柜气箱项目”有利于提升公司核心竞
争能力,该投资项目将加强公司对重要客户及其重点项目的开发与业务拓展，公司通
过建设津荣天新“年加工 24000 台环网柜气箱项目”将重点服务于施耐德等公司战
略合作伙伴，提升公司业绩水平及盈利能力。通过本项目的建设实施，公司将拥有
更完善及全价值链的加工制造能力，包括：材料加工到原材料预电镀银锡材料卷
带、金属零部件冲压加工、子单元零件自动化焊接及装配等，最终实现终端产品的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
总装及电气性能测试整体工业化解决方案，从而整体提升公司核心竞争能力。
（2）决策程序：公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十四次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”变
更为“年加工 24000 台环网柜气箱项目”。
（3）信息披露情况说明：对于上述募投项目调整事项，公司已及时履行相关信息披
露义务，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分
募投项目变更的公告》及于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年第三
次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
17
