证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-004
三河同飞制冷股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月
18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集
资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000
万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
037）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
币种：人民币
预计
序 产品 金额 收益 产品 资金
受托方 产品名称 年化
号 类型 （万元） 起算日 到期日 类型
收益率
中国银行
挂钩型结构 保本保最低 1.20%或
1 股份有限 900.00 2024.02.01 2024.04.01 超募资金
性存款 收益型 3.4316%
公司
1
中国银行
挂钩型结构 保本保最低 1.20%或
2 股份有限 1,100.00 2024.02.01 2024.04.02 超募资金
性存款 收益型 3.4318%
公司
合计 2,000.00
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司对现金管理产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资
品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的
银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲
置募集资金的使用与保管情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所
需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常
2
经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通
过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东
获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理未到期的情况（含本次进行的现金管理）
币种：人民币
序 金额 收益 产品 预计 资金
受托方 产品名称 产品类型
号 （万元） 起算日 到期日 年化收益率 类型
中国银行
挂钩型结构 保本保最 1.20%或
1 股份有限 900.00 2024.02.01 2024.04.01 超募资金
性存款 低收益型 3.4316%
公司
中国银行
挂钩型结构 保本保最 1.20%或
2 股份有限 1,100.00 2024.02.01 2024.04.02 超募资金
性存款 低收益型 3.4318%
公司
合计 2,000.00
五、备查文件
本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2024 年 2 月 1 日
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