证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-078
广东奇德新材料股份有限公司
关于 2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》和《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第二十一号 上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，广东奇德新材料股份 有限 公司
（以下简称“公司”）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开 发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,10 4万
股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募集资金总额为人民币309,708,800 .00
元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 39,598,147.92 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
270,110,652.08元。上述发行募集的资金已于2021年5月19日划至公司指定账户，经信永中 和会
计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月19日审验并出具XYZH/2021GZAA30187号《验资 报告 》。
（二）募集资金以前年度使用金额
项目 金额（元）
募集资金净额 270,110,652.09
加：利息收入 1,736,772.58
加：理财收益 7,364,320.83
加：赎回理财产品 346,886,361.11
减：募集资金投资项目使用 204,457,890.89
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 98,898,943.39
1
项目 金额（元）
减：银行手续费 1,865.80
减：银行账户管理费 1,525.00
减：购买理财产品 407,236,152.78
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,400,672.14
（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额
募集资金本报告期的实际使用金额 21,017,799.69 元。
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户 14,400,672.14
加：利息收入 79,361.47
加：理财收益 3,922,944.46
加：赎回理财 40,000,000.00
减：募集资金投资项目使用 21,017,799.69
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额
减：永久补充流动资金 21,726,608.30
减：银行手续费 478.12
减：银行账户管理费 450.00
减：购买理财产品 10,232,805.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,424,836.96
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，结
合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格遵守《募集资 金管 理制
度》的相关规定。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，于 2021 年 6 月 4 日与保 荐机构
东莞证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行、中国建设银 行股 份有
限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行签署了《 募集 资金
三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问 题。
2
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
序
银行名称 募集资金专户账户 募集资金项目名称 专户余额（元）
号
上海浦东发展银行股份 高性能高分子复合材
1 15010078801500002755 2,174,607.10
有限公司广州中山分行 料智能制造项目
中国建设银行股份有限 精密注塑智能制造项
2 44050167021700001889 283,334.18
公司江门高新科技支行 目
兴业银行股份有限公司
3 江门高新开发区科技支 398040100100047589 研发中心建设项目 2,966,895.68
行
合计 —— —— 5,424,836.96
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司 2024 年 1-6 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1“募集资金使 用情况
对照表”。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年 1-6 月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 21,017,799.69 元，各
项目的投入情况及效益情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的先期投入及置换情况
2021 年 9 月 7 日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议 审议通
过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》 ，同
意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2021 年 6 月
4 日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为人民币 92,914,905.70 元 ，公
司 以 自 筹 资 金 支 付 的 发 行 费 用 为 人 民 币 5,984,037.69 元 ， 公 司 置 换 金 额 为 人 民 币 合 计
98,898,943.39 元。上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计师事务所(特殊普 通合
伙)审核，并出具了 XYZH/2021GZAA30237 号《关于广东奇德新材料股份有限公司以募集资 金置
换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；同时，东莞证券 股份 有限
公司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 并出 具了
《东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司使用募集资金置换已预先 投入 募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
3
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 自有资
金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用部 分自 有资
金不超过 2.5 亿元、闲置募集资金不超过人民币 1.35 亿元进行现金管理，使用期限自股东 大会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
2024 年 4 月 17 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 自有资
金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用自 有资 金不
超过 1.5 亿元、闲置募集资金不超过人民币 0.7 亿元进行现金管理，使用期限自股东大会 审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
受托机构 产品名称 产品类别 金额（元） 申购日 到期日
2025 年 3 月 22
浙商银行股份 浙商
10,349,791.6 2023 年 3 月 日
有限公司江门 CDs2236024(可 固定收益类
7 23 日 （可随时转
分行*1 转让）
让）
大额存单 2023 2026 年 4 月 27
广发银行股份
年第 016 期 10,000,000.0 2023 年 4 月 日
有限公司江门 固定收益类
（新资金专 0 27 日 （可随时转
分行
属） 让）
大额存单 2026 年 7 月 3
中国银行股份
CD00323070310 10,232,805.0 2024 年 4 年 日
有限公司江门 固定收益类
7714828(可转 0 17 日 （可随时转
高新科技支行
让） 让）
合计 30,582,596.67 -- --
*1 浙商银行股份有限公司江门分行理财产品金额 10,349,791.67 元包括本金 10,000,000.00 元
及转让代付利息 349,791.67 元。
*2 中 国 银 行 股 份有 限公司 江门 高新科 技支 行理财 产品金 额 10,232,805.00 元包含本金
10,000,000.00 元及转让代付利息 232,805 元。
( 四 )募 集 资 金 使 用 的 其 他 情 况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次 会议，
分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主 体、募
4
集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目达到预定可使用状态进行 延期 ，详
见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
公司于 2023 年 6 月 1 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于 2023
年 6 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部 投资
结构的议案》，同意对“高性能高分子复合材料智能制造项目”内部投资结构进行调整 。本 次调
整主要是根据募投项目的实施规划、资金使用情况以及公司业务发展规划，对“高性 能高 分子
复合材料智能制造项目”内部投资结构作出调整，系公司为确保项目实施质量和实现预期效 果，
根据项目实施实际情况进行的合理调整，未改变募集资金投资总额，未改变募投项目 实施 主体
和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。
公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审
议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集 资金
投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目达到预定可使用状态进行延期。 将“ 研发
中心建设项目”的预定达到可使用状态日期调整为 2024 年 9 月 30 日。
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议 ，分别
审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资 金的
议案》，同意公司将募投项目“高性能高分子复合材料智能制造项目”结项并将节余募集资 金用
于永久补充公司流动资金。
公司于 2024 年 7 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次 会议，
于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发 行股
票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将“精密注塑 智能 制造
项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四 次会议，
于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分 募投
项目拟投入金额的议案》，同意公司调减“高性能高分子复合材料智能制造项目”的募集资 金投
入金额，调减的募集资金将投入“精密注塑智能制造项目”，并增加“精密注塑智能制造项 目”
的建筑面积，详见本报告附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
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报告期内，公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定
使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集 资金
管理违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况说明
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
6
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入募集
募集资金总额 27,011.07 2,101.78
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 3,000.00 22,547.57
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 11.11%
是 否 已 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 截 至 期 末 投 项目达到预定 本 年 是 否 达 项目可
变 更 项 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 资进度（%） 可使用状态日 度 实 到 预 计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部 (3) ＝期 现 的 效益 否发生
分变更） (2)/(1) 效益 重大变
化
承诺投资项目
高性能高分子复合材料智能制 2023 年 09 月 30
是 17,146.14 14,146.14 180.66 12,382.44 87.53 505.83 否 否
造项目 日
2024 年 06 月 30
精密注塑智能制造项目 是 5,563.18 8,563.18 1,375.39 7,995.06 93.37 0.00 不适用 否
日
2024 年 09 月 30
研发中心建设项目 否 4,301.75 4,301.75 545.73 2,170.07 50.45 0.00 不适用 否
日
承诺投资项目小计 27,011.07 27,011.07 2,101.78 22,547.57 83.48 -- 505.83 -- --
超募资金投向 无
合计 27,011.07 27,011.07 2,101.78 22,547.57 83.48 -- 505.83 -- --
“研发中心建设项目”未达到计划进度的情况和原因：
未达到计划进度或预计收益的
公司“研发中心建设项目”是在现有技术基础上，通过新建研发楼层、引进一批先进的研发、试产、检 测设 备和
情况和原因（分具体项目）
专业技术人才，建立一个部门更完善、研发测试能力更高的研发中心，建成后将成为集新产品开发、新 技术 新工
7
艺研究并应用、产品验证为一体的专业研发中心。因研发中心的合理化布局及各类先进设备的校准调试 验证 工作
具有一定周期，根据公司战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需 求 ，严
格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容 、投资
总额、实施主体的前提下，决定将该项目达到预定可使用状态时间进行调整，公司将该募投项目达到预 定可 使用
状态日期延期至 2024 年 9 月 30 日。
“高性能高分子复合材料智能制造项目”未达到预计收益的情况和原因：
因下游行业客户出口下降以及市场竞争激烈原因，市场需求减少，公司收入增长未及预期，高性能高分 子复 合材
料智能制造项目订单未达到规划产能，进而效益未达预期水平。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集
募集资金投资项目先期投
资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
入及置换情况
投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币 9,889.89 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
截至 2024 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买银行理财 3,058.26 万元。
管理情况
1、高性能高分子复合材料智能制造项目：
项目实施出现募集资金节 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，于 2023 年 12 月 29 日
余的金额及原因 召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募 集资
金永久补充流动资金的议案》 同意公司将募投顶目“高性能高分子复合材料智能制造项目”结项并将 节余 募集
8
资金用干永久补充公司流动资金，募集资金节余金额 1,965.59 万元（具体金额以资金转出当日银行结 息余 额为
准）节余原因：
（1）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发， 在不
影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加 强各
个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了募投费用。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公 司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的 存款 利息
收入。
2、精密注塑智能制造项目：
公司于 2024 年 7 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 8 月 8
日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余 募集
资金永久补充流动资金的议案》同意将“精密注塑智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，募
集资金节余金额 1,051.61 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）节余原因：
（1）公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放于专户期间也产生一 定的
利息收入；
（2）存在尚未支付的项目建设尾款。
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募 集资 金专
及去向 户，详见募集资金专户存储情况。
公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出授权期限的情况（即 2023 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 18 日） ，针
对该情况，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，于 202 4 年 4
募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金 管理 以及
在的问题或其他情况 追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权期限的现金管理情况进行了追认。
除上述情况外，公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用和 管理 募集
资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在其他募集资金管理违规情形。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后
是否 的项目
变更后项目拟投 截 至 期 末 投 项目达到预
本报告期实 截至期末实际累计投 本年度实现 达到 可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 资进度（%） 定可使用状
际投入金额 入金额(2) 的效益 预计 是否发
（1） (3)=(2)/(1) 态日期
效益 生重大
变化
高性能高分子复合材 高性能高分子复合 2023 年 9
14,146.14 180.66 12,382.44 87.53 505.83 否 否
料智能制造项目 材料智能制造项目 月 30 日
精密注塑智能制造项 精密注塑智能制造 2024 年 6 不适
8,563.18 1,375.39 7,995.06 93.37 - 否
目 项目 月 30 日 用
合计 - 22,709.31 1,556.05 20,377.50 89.73 - 505.83 - -
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董 事会第 十
五次会议和第三届监事会第十四次会议，于 202 2
年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 分别审议通过了《关于调整部分募投项 目 拟投 入
金额的议案》，同意公司调减“高性能高 分子复 合
材料智能制造项目”的募集资金投入金额，调减 的
募集资金将投入“精密注塑智能制造项目”，并 增
10
加“精密注塑智能制造项目”的建筑面积。
“研发中心建设项目”未达到计划进度 的 情况 和
原因：
公司“研发中心建设项目”是在现有技术 基础上 ，
通过新建研发楼层、引进一批先进的研发 、试产 、
检测设备和专业技术人才，建立一个部门 更完善 、
研发测试能力更高的研发中心，建成后 将 成为 集
新产品开发、新技术新工艺研究并应用、产品验 证
为一体的专业研发中心。因研发中心的 合 理化 布
局及各类先进设备的校准调试验证工作 具 有一 定
周期，根据公司战略规划，结合目前实 际 经营 情
况，为保证募投项目建设更符合公司未 来 发展 需
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 求，严格把控项目整体质量，维护全体股 东和公 司
利益，经审慎评估和综合考量，在不改变 募投项 目
的投资内容、投资总额、实施主体的前提 下，决 定
将该项目达到预定可使用状态时间进行 调 整， 公
司将该募投项目达到预定可使用状态日 期 延期 至
2024 年 9 月 30 日。
“高性能高分子复合材料智能制造项目 ” 未达 到
预计收益的情况和原因：
因下游行业客户出口 下降 以 及市 场竞 争 激 烈 原
因，市场需求减少，公司收入增长未及预 期，高 性
能高分子复合材料智能制造项目订单未 达 到规 划
11
产能，进而效益未达预期水平。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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