崧盛股份：关于向控股子公司提供借款的公告2024-04-12
证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-016
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”或“崧盛股份”）于
2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，现将具体内容公告如下：
一、借款事项概述
（一）基本情况
2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，鉴于上一年度
公司向崧盛创新提供的 4,000 万元（含本数）借款额度到期日为 2023 年年度股
东大会召开日，基于公司对新业务的战略储备布局发展考虑，为进一步支持崧
盛创新的日常经营和业务发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对崧
盛创新已提供的借款进行续期并增加一定的借款额度，即公司 2024 年度拟向崧
盛创新提供任一时点借款总金额不超过人民币 8,000 万元的借款总额度（含本数，
并含截至本公告披露之日公司向崧盛创新已提供的 4,000 万元借款余额），额度
有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之
日止，额度有效期内任一时点公司向崧盛创新提供的借款总额不得超过该额度，
借款利率不低于公司同期银行借款利率，具体借款金额、借款利率等内容以双
方届时签署的相关协议为准；上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
崧盛创新为公司的控股子公司，崧盛创新的其余股东不同步向崧盛创新提
供借款，但将按照其持有崧盛创新的持股比例向公司就上述财务资助事项提供
同比例担保，资金的使用期限、利息、违约责任等内容以各方签署的协议为准。
本事项尚需经公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会转授权公司经
营管理层办理本次财务资助的协议签署等相关手续。
本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不
得提供财务资助的情形。
（二）审议情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议
案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，经非关联董事审
议表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供
借款的议案》，关联董事田年斌先生、王宗友先生在董事会上已回避表决。
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。
本事项尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回
避表决。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
截至本公告披露之日，被资助对象崧盛创新的基本情况如下：
公司名称：深圳崧盛创新技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H6GBX8K
成立日期：2022 年 1 月 7 日
企业类型：有限责任公司
注册资本：1,818.18 万元人民币
注册地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 601
法定代表人：田年斌
主营业务：储能产品的研发、生产与销售
经查询，截至本公告披露之日，崧盛创新信用状况良好，不属于失信被执
行人。
（二）股权结构
截至本公告披露之日，崧盛创新为公司持股 55.00%的控股子公司，其股权
结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 出资比例
1 崧盛股份 1,000.00 55.00%
2 深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙） 545.45 30.00%
3 深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙） 90.91 5.00%
4 田年斌 90.91 5.00%
5 王宗友 90.91 5.00%
合计 1,818.18 100.00%
上述崧盛创新其他股东的具体情况见本公告“三、崧盛创新其他股东的基
本情况”部分所述。
（三）崧盛创新最近一年的主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,262.62
负债总额 2,855.26
净资产 -1,592.64
项目 2023 年度（经审计）
营业收入 65.15
净利润 -2,349.01
注：上述财务数据已业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）上一会计年度提供财务资助的情况
经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，为支持崧盛创新的日常经营
和业务发展，公司向崧盛创新提供不超过人民币 4,000 万元的借款额度，额度有
效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。截至
本公告披露之日，公司向崧盛创新提供的借款余额为 4,000 万元，尚未到期，不
存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。除此之外，公司不存在其他提供财
务资助的情形。
三、崧盛创新其他股东的基本情况
（一）田年斌
田年斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人之一，现
任公司董事长。
就公司向崧盛创新提供借款的事项，田年斌先生将以其持有崧盛创新的持
股比例为限，向公司提供同比例担保。
（二）王宗友
王宗友先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司控股股东、实际控制
人之一，现任公司董事、总经理。
就公司向崧盛创新提供借款的事项，王宗友先生将以其持有崧盛创新的持
股比例为限，向公司提供同比例担保。
（三）崧盛创新投资
名称：深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“崧盛创新投
资”）
统一社会信用代码：91440300MACYAYEKXC
成立日期：2023 年 9 月 21 日
住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 602
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：田年斌
注册资本：545.45 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；信息技术咨询服务；物联网
应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资
活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许
可经营项目是：无。
主要财务数据：崧盛创新投资成立于 2023 年 9 月 21 日，暂无相关财务数
据。
关联关系：公司实际控制人之一田年斌先生为崧盛创新投资的执行事务合
伙人。根据《上市规则》等有关规定，崧盛创新投资为公司的关联法人。
就公司向崧盛创新提供借款的事项，崧盛创新投资将以其持有崧盛创新的
持股比例为限，向公司提供同比例担保。
（四）崧盛创新发展
名称：深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“崧盛创新发
展”）
统一社会信用代码：91440300MACX57GY59
成立日期：2023 年 9 月 21 日
住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 603
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：田年斌
注册资本：90.91 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；物联网应用服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；数字创意产品
展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动），许可经营项目是：无。
主要财务数据：崧盛创新发展成立于 2023 年 9 月 21 日，暂无相关财务数
据。
关联关系：公司实际控制人之一田年斌先生为崧盛创新发展的执行事务合
伙人。根据《上市规则》等有关规定，崧盛创新发展为公司的关联法人。
就公司向崧盛创新提供借款的事项，崧盛创新发展将以其持有崧盛创新的
持股比例为限，向公司提供同比例担保。
经查询，截至本公告披露之日，崧盛创新的其他股东均不属于失信被执行
人。
四、本次财务资助的主要内容及拟签订的借款合同的主要条款
1、借款人：崧盛创新
2、借款金额：任一时点借款总金额不超过人民币 8,000 万元的借款总额度
（含本数，并含截至本公告披露之日公司向崧盛创新已提供的 4,000 万元借款余
额），具体根据崧盛创新资金需求分期提供借款。上述额度在授权期限范围内
可以循环滚动使用。
3、借款期限：额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024
年年度股东大会召开之日止。
4、资金用途：主要用于崧盛创新的日常经营和业务发展。
5、借款利率：不低于公司同期银行借款利率。
6、借款担保：田年斌、王宗友、崧盛创新投资、崧盛创新发展以其在崧盛
创新的持股比例为限，为上述借款向公司提供同比例担保。
公司将在股东大会审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》后，根
据崧盛创新的经营需求与崧盛创新签订借款协议，具体内容以实际签署的借款
协议为准。
五、本次借款的风险分析及风控措施
崧盛创新为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对
其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助
事项整体风险可控。
崧盛创新为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，其具备正常履行
还款义务的能力，不存在被查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人，
资信良好，对公司本次提供借款的履约能力良好。同时，崧盛创新其他股东针
对公司本次向崧盛创新提供借款事项均以其持股比例为限，向公司提供同比例
担保，保证了本次借款的安全性和公允性，本次借款风险可控。
此外，公司将根据崧盛创新的实际经营需求分批划转资金，并按实际借款
金额和时间收取利息，利率不低于公司同期银行借款利率。本次财务资助事项
不会影响公司正常业务开展及资金使用，亦不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
六、独立董事专门会议审核意见
2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，
审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，公司独立董事对该事项发
表如下意见：
公司在不影响公司正常经营的情况下，向控股子公司崧盛创新提供借款，
有助于崧盛创新的经营业务发展及后续资金需求，符合公司长远利益。同时，
崧盛创新为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对崧盛创新实施有效控制，
确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助事项符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定。且公司将按照不低于公司同期银行借款利
率向崧盛创新收取利息，崧盛创新的其他股东以其持有崧盛创新的持股比例为
限，向公司提供同比例担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。因此，独立董事同意《关于向控股子公司提供借款的议案》，并同意
将该议案提交董事会审议。
七、董事会意见
2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
向控股子公司提供借款的议案》，公司董事会认为：基于控股子公司崧盛创新
的经营发展需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司向崧盛创新提供任一
时点借款总金额不超过人民币 8,000 万元的借款总额度（含本数，并含截至本公
告披露之日公司向崧盛创新已提供的 4,000 万元借款余额），有助于崧盛创新
的业务发展，符合公司的整体发展规划。崧盛创新为公司合并报表范围内的控
股子公司，公司对其在经营管理及资金使用等均能实现控制，能够充分掌握崧
盛创新的经营情况及资金使用情况，确保资金安全。同时，公司本次财务资助
向崧盛创新收取市场化利息，且崧盛创新其他股东以其持有崧盛创新的持股比
例为限，向公司提供同比例担保，本次借款事项的风险可控。本次借款事项不
会对公司正常经营、财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东、尤其
是中小股东的利益。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：
公司本次向子公司崧盛创新提供借款的事项，系基于支持子公司经营发展
的需要，并按照不低于公司同期银行借款利率收取利息，同时崧盛创新其他股
东以其持有崧盛创新的持股比例为限，向公司提供同比例担保，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司正常经营不会产生重大影响。
上述事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事在
董事会上已回避表决，表决程序合法、合规。本次事项尚需提交股东大会经非
关联股东审议。
综上，保荐机构对公司本次财务资助事项无异议。
九、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司已向崧盛创新提供的借款余额为 4,000 万元，占
公司 2023 年度经审计净资产的 4.91%，结合本次提供财务资助额度计算，公司
将累计向崧盛创新提供财务资助总额为不超过人民币 8,000 万元（含本数），累
计财务资助的总额度占公司 2023 年度经审计净资产的 9.82%；截至本公告披露
之日，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，不存
在逾期未收回的情形。
十、其他
公司将持续关注本次借款资金的使用情况并持续履行信息披露义务。
十一、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届监事会第九次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
（四）长江证券承销保荐有限公司关于深圳市崧盛电子股份有限公司向控
股子公司提供借款的核查意见。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
