证券代码：301037         证券简称：保立佳        公告编号：2024-006

              上海保立佳化工股份有限公司

        关于为全资子公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别风险提示：

     上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股
子公司最新提供的预计担保额度不超过 30.72 亿元，占公司最近
一期经审计净资产的 369.50%，其中为资产负债率超过 70%以上
的担保对象提供的担保额度不超过 18.50 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 222.55%，上述担保均为公司及子公司对合并报
表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

     一、担保情况概述

     公司分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次
会议及第三届监事会第十四次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022
年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》。公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，
担保额度累计不超过人民币 16.84 亿元。上述担保额度的有效期
为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度预计的
公告》。

     公司分别于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十三

                                 1
     次会议及第三届监事会第十八次会议，2023 年 11 月 15 日召开
     2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加为子公司提
     供担保额度预计的议案》。公司拟增加为全资子公司提供预计担
     保额度合计 13.88 亿元。上述增加担保额度的有效期为自 2023
     年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会
     止，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过
     股东大会审议通过的担保额度。具体内容详见 2023 年 10 月 28
     日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加为子公
     司提供担保额度预计的公告》。

         其中，公司为上海保立佳新材料有限公司（以下简称 “上
     海新材料”）提供的担保额度累计不超过 112,500 万元；为安徽
     保立佳新材料有限公司（以下简称 “安徽保立佳”）提供的担保
     额度累计不超过 53,700 万元；为上海保立佳供应链有限公司（以
     下简称“上海供应链”）提供的担保额度累计不超过 17,500 万
     元；为烟台保立佳新材料有限公司（以下简称“烟台新材”）提
     供的担保额度累计不超过 4,000 万元；为烟台保立佳化工科技有
     限公司（以下简称“烟台化工”）提供的担保额度累计不超过
     31,500 万元。

         二、担保进展情况

         根据经营发展需要，公司及子公司近日与相关银行签署对外
     担保合同，为公司全资子公司提供对外担保。具体情况如下：

                                                          本次提供
序
      担保方   被担保方                  授信单位         担保金额
号
                                                          （万元）
1      公司    安徽保立佳 徽商银行股份有限公司明光支行        6,000


                                     2
2             上海供应链 中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行       500

3             烟台化工     中国光大银行股份有限公司烟台分行         1,000

4             烟台新材     招商银行股份有限公司烟台分行             2,000

5                          中国光大银行股份有限公司烟台分行         10,000
              上海新材料
6                          中信银行股份有限公司上海分行             6,000
     上海新
7             公司         中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行   1,000
     材料



        注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

        三、担保协议的主要内容

        （一）公司与徽商银行股份有限公司明光支行签订的《最高
    额保证合同》主要内容如下：

        1、债权人：徽商银行股份有限公司明光支行；

        2、主债务人：安徽保立佳新材料有限公司；

        3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；

        4、保证金额：保证人担保的债权的最高余额为折合人民币
    陆仟万元整；

        5、保证方式：连带责任保证；

        6、保证期间：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之
    日起三年。

        （二）公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行签
    订的《保证合同》及上海供应链与中国工商银行股份有限公司上
    海市奉贤支行签订的《小企业借款合同》主要内容如下：

        1、债权人：中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行；
                                      3
    2、主债务人：上海保立佳供应链有限公司；

    3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；

    4、保证金额：保证人担保的债权的最高余额为折合人民币
伍佰万元整；

    5、保证方式：连带责任保证；

    6、保证期间：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之
日起三年。

    （三）公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订的
《最高额保证合同》主要内容如下：

    1、债权人：中国光大银行股份有限公司烟台分行；

    2、主债务人：烟台保立佳化工科技有限公司；

    3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；

    4、保证金额：保证人担保的债权的最高余额为折合人民币
壹仟万元整；

    5、保证方式：连带责任保证；

    6、保证期间：为每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，
为具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之
日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件
发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。
保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履
行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分
期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期
限届满之日起三年。
                            4
    （四）公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订的《最高
额不可撤销担保书》主要内容如下：

    1、债权人：招商银行股份有限公司烟台分行；

    2、主债务人：烟台保立佳新材料有限公司；

    3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；

    4、保证金额：最高债权本金人民币贰仟万元整以及以及相
关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担
保权和债权的费用和其他相关费用；

    5、保证方式：连带责任保证；

    6、保证期间：为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下
每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延
续至展期期间届满后另加三年止。

    （五）公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《最
高额保证合同》主要内容如下：

    1、债权人：中国光大银行股份有限公司烟台分行；

    2、主债务人：上海保立佳新材料有限公司；

    3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；

    4、保证金额：本最高额保证项下所保证的债权的最高本金
限额为壹亿元整；

    5、保证方式：连带责任保证；

    6、保证期间：为每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，

                            5
为具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之
日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件
发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。
保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履
行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分
期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期
限届满之日起三年。

    （六）上海新材料与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤
支行签订《保证合同》主要内容如下：

    1、债权人：中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行；

    2、主债务人：上海保立佳化工股份有限公司；

    3、保证人：上海保立佳新材料有限公司；

    4、保证金额：主合同项下的金额为壹仟万元的贷款担保；

    5、保证方式：连带责任保证；

    6、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之日起三年，
甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则为借款提前到期
日之次日起三年。

    （七）公司与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额
保证合同》主要内容如下：

    1、债权人：中信银行股份有限公司上海分行；

    2、主债务人：上海保立佳新材料有限公司；

    3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；

    4、保证金额：主合同项下的金额为陆仟万元的贷款担保和
                           6
相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间
的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的
一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估
费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、
保全保险费等)和其他所有应付的费用之和；

    5、保证方式：连带责任保证；

    6、保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，
即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三
年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

    四、董事会意见

    本次提供的担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提
供的担保，根据 2022 年年度股东大会及 2023 年第二次临时股东
大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无
需另行召开董事会及股东大会审议。

    本次担保能够支持全资子公司日常经营活动的有序开展，保
障其融资活动的顺利进行。上述全资子公司经营稳定，信用状况
良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次担保的风险处
于公司可控范围内，被担保对象未提供反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为
30.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 369.50%。公司（不
包含子公司）为子公司担保余额为 55,225 万元，子公司为子公
司担保余额为 10,742 万元，提供担保的总余额为 65,967 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.36%。

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    公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的
情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担的担保金额等。

    六、备查文件

    （一）公司与徽商银行股份有限公司明光支行签订的《最高
额保证合同》（担保对象为安徽保立佳）；

    （二）公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行签
订的《保证合同》（担保对象为上海供应链）；

    （三）公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订的
《最高额保证合同》（担保对象为烟台化工）；

    （四）公司与招商银行股份有限公司烟台分行签订的《最高
额不可撤销担保书》（担保对象为烟台新材）；

    （五）公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订《最
高额保证合同》（担保对象为上海新材料）；

    （六）上海新材料与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤
支行签订《保证合同》（担保对象为公司）；

    （七）公司与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额
保证合同》（担保对象为上海新材料）。

    特此公告。



                       上海保立佳化工股份有限公司董事会

                                         2024 年 2 月 29 日


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