证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资
金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2021 年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计
研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756
号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，
发行价为每股人民币 36.50 元，共计募集资金 146,000.00 万元，扣除本次发行费
用后，公司募集资金净额为 137,871.04 万元。上述募集资金到位情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-
108 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
对上述募集资金进行专户管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 137,871.04
项目投入 B1 68,916.12
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,220.39
本期发生额 项目投入 C1 32,033.14
1 / 10
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 1,783.95
项目投入 D1=B1+C1 100,949.26
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5,004.34
应结余募集资金 E=A-D1+D2 41,926.12
实际结余募集资金 F 41,941.41
差异[注 1] G=E-F -15.29
[注 1]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有
账户支付，未通过募集资金账户进行支付
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 证
监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市城市交通规
划设计研究中心股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根
据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月28日分别与交通银行股份
有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司深
443066285013004472069 9,047,593.27 募集资金专户
圳分行
2 / 10
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司深
443066285013004472069 146,000,000.00 结构性存款
圳分行
交通银行股份有限公司深
443066285013004472145 51,624,914.21 募集资金专户
圳分行
交通银行股份有限公司深
443066285013004472145 74,000,000.00 结构性存款
圳分行
交通银行股份有限公司深
443066285013004472221 14,112,814.47 募集资金专户
圳分行
交通银行股份有限公司深
443066285013004472221 75,000,000.00 结构性存款
圳分行
交通银行股份有限公司深
443066285013004472394 8,882,801.23 募集资金专户
圳分行
交通银行股份有限公司深
443066285013004472394 9,000,000.00 结构性存款
圳分行
上海浦东发展银行股份有
79170078801700007486 31,745,959.71 募集资金专户
限公司深圳分行
上海浦东发展银行股份有
79170078801300007488 15.15 募集资金专户
限公司深圳分行
合 计 419,414,098.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
2023 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第一次定期会议审议通过《关于使用
部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目
建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用 14,279.73 万元超募资
金永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，已使用 14,279.73 万元补充流动
资金。
2022 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事
会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，
同意公司使用部分超额募集资金共计 9,934.5026 万元人民币用于支付公司受让
南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司 61.4759%股份（对应股份数量
1,909.2614 万股）的转让价款。截至 2023 年 12 月 31 日，已使用 6,954.15 万元
支付股权收购款。
3 / 10
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014
3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
2023 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公
司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币
41,889.29 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流
动好满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第六次临时会议审议
通过之日起 12 个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
产品期 认购金额 收益情况 募集资金是
序号 发行主体 产品名称
限 （万元） （万元） 否如期归还
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
1 6 个月 6,000.00 104.08 是
分行 201 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
2 6 个月 15,000.00 240.78 是
分行 186 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
3 6 个月 2,000.00 32.10 是
分行 186 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
4 6 个月 800.00 12.50 是
分行 187 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
5 6 个月 900.00 14.06 是
分行 187 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
6 6 个月 3,300.00 51.57 是
分行 187 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
7 6 个月 9,500.00 149.24 是
分行 188 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
8 6 个月 5,000.00 78.55 是
分行 188 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
9 6 个月 500.00 7.85 是
分行 188 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
10 6 个月 2,000.00 31.42 是
分行 188 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
11 1 个月 200.00 0.58 是
分行 44 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
12 2 个月 300.00 1.41 是
分行 70 天（汇率挂钩看涨）
浦发银行深圳 利多多公司稳利 22JG3893 期(3 个月早
13 3 个月 3,000.00 21.38 是
分行 鸟款)人民币对公结构性存款
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
14 3 个月 5,000.00 43.56 是
分行 106 天（挂钩黄金看涨）
4 / 10
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014
产品期 认购金额 收益情况 募集资金是
序号 发行主体 产品名称
限 （万元） （万元） 否如期归还
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
15 6 个月 400.00 6.48 是
分行 194 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
16 6 个月 1,400.00 22.70 是
分行 194 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
17 6 个月 3,300.00 53.50 是
分行 194 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
18 6 个月 500.00 7.81 是
分行 187 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
19 6 个月 6,000.00 93.76 是
分行 187 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
20 3 个月 15,000.00 117.12 是
分行 95 天（挂钩黄金看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
21 3 个月 2,000.00 15.62 是
分行 95 天（挂钩黄金看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
22 6 个月 800.00 12.90 是
分行 187 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
23 6 个月 900.00 14.51 是
分行 187 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
24 6 个月 3,300.00 53.22 是
分行 187 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
25 3 个月 5,000.00 39.04 是
分行 106 天（挂钩黄金看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
26 3 个月 5,000.00 39.04 是
分行 100 天（挂钩黄金看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
27 6 个月 1,500.00 22.76 是
分行 191 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
28 6 个月 4,800.00 72.84 是
分行 191 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
29 6 个月 400.00 6.07 是
分行 191 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
30 6 个月 1,500.00 22.76 是
分行 191 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
31 3 个月 10,000.00 78.08 是
分行 100 天（挂钩黄金看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
32 6 个月 5,000.00 75.88 是
分行 191 天（挂钩汇率看涨）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
33 3 个月 2,000.00 15.62 是
分行 100 天（挂钩黄金看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
34 6 个月 400.00 0.00 未到期
分行 186 天（挂钩汇率看跌）
5 / 10
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014
产品期 认购金额 收益情况 募集资金是
序号 发行主体 产品名称
限 （万元） （万元） 否如期归还
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
35 6 个月 1,400.00 0.00 未到期
分行 186 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
36 6 个月 3,300.00 0.00 未到期
分行 186 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
37 6 个月 5,000.00 0.00 未到期
分行 198 天（挂钩汇率看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
38 3 个月 1,500.00 0.00 未到期
分行 102 天（挂钩黄金看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
39 3 个月 1,500.00 0.00 未到期
分行 102 天（挂钩黄金看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
40 3 个月 2,000.00 0.00 未到期
分行 102 天（挂钩黄金看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
41 3 个月 800.00 0.00 未到期
分行 94 天（挂钩黄金看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
42 3 个月 3,300.00 0.00 未到期
分行 94 天（挂钩黄金看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
43 3 个月 900.00 0.00 未到期
分行 94 天（挂钩黄金看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
44 3 个月 3,800.00 0.00 未到期
分行 112 天（挂钩黄金看跌）
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
45 3 个月 6,500.00 0.00 未到期
分行 112 天（挂钩黄金看跌）
合 计 152,700.00 1,558.79
(二) 部分募集资金投资项目情况说明
目前“企业数字智慧化管理提升项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升
级和系统集成。“企业数字智慧化管理提升项目”在实施过程中，需要根据公司
业务战略转型、组织架构与流程的优化进行相应调整，同时需与公司总部建设项
目同步，为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，
经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的
前提下，公司第二届董事会第十次临时会议决定将“企业数字智慧化管理提升项
目”延长至 2024 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，“企业数字智慧化管
理提升项目”实际已完成投资总额 2,340.67 万元，完成计划投资总额的 58.51%。
“深圳总部建设项目”自开工至今，外部环境等客观因素对项目可开工时间
和工程施工进度有所影响，使得项目整体建设进度未达预期。目前该项目正在紧
密推进中，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考虑，在不改变募
6 / 10
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014
投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司第二届董事会第四次临
时会议决定将“深圳总部建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至 2024
年 6 月 30 日。截至 2023 年 12 月 31 日，“深圳总部建设项目”实际已完成投资
总额 18,843.94 万元，完成计划投资总额的 62.13%。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。
2. 深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新
中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入使用，
无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
7 / 10
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 137,871.04 本年度投入募集资金总额 32,033.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 100,949.26
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 变 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 本年度 本年度 是否达到
更项目（含 承 诺 投 资 总 投资总额 累计投入金额 投资进度（%）可 使 用 状 态 日 是否发生
和超募资金投向 投入金额 实现的效益 预计效益
部分变更）额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
承诺投资项目
2024 年 6 月 30
1.深圳总部建设项目 否 30,328.88 30,328.88 3,168.71 18,843.94 62.13 不适用 否
日
2.城市交通整体解决方案 2024 年 9 月 30
否 23,018.60 23,018.60 7,782.95 20,430.31 88.76 不适用 否
业务能力提升项目 日
2024 年 9 月 30
3.研发创新中心项目 否 12,719.20 12,719.20 904.92 4,396.65 34.57 不适用 否
日
4.企业数字智慧化管理提 2024 年 12 月 31
否 4,000.50 4,000.50 296.87 2,340.67 58.51 不适用 否
升项目 日
5.补充流动资金项目 否 18,563.40 18,563.40 4,606.51 18,953.81 102.10 不适用 否
8 / 10
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014
承诺投资项目
88,630.58 88,630.58 16,759.96 64,965.38
小计
超募资金投向
1. 归还银行贷款 否 14,750.00 不适用 否
2. 支付股权收购款 否 993.45 6,954.15 不适用 否
3.补充流动资金项目 否 14,279.73 14,279.73
超募资金投向小 计 49,240.46 49,240.46 15,273.18 35,983.88 73.08
合 计 137,871.04 137,871.04 32,033.14 100,949.26
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三(一)2 之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支
付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-769 号），募投项目以自筹资金预先投入 16,828.43
万元，截至 2022 年 12 月 31 日已全部完成置换，具体置换情况：1) 深圳总部建设项目置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金 5,424.01 万元；2) 城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金 6,662.25 万元；3)
研发创新中心项目置换资金 2,764.31 万元；4) 企业数字智慧化管理提升项目置换资金
1,977.87 万元
9 / 10
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三(一)3 之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 41,941.41 万元（含利息收入），其
中超募资金金额为 15,504.76 万元，本期已使用募集资金 993.45 万元用于支付南京市城市与
交通规划设计研究院股份有限公司股权转让款，14,279.73 万元用于补充流动资金项目，其他
尚未使用的募集资金用途及去向 超募资金尚未明确投资项目；剩余资金 26,436.65 万元均将用于深圳总部建设项目、城市交通
整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目。公司
募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
募集资金账户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：补充流动资金项目实际投资进度大于 100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致
10 / 10