证券代码：301116            证券简称：益客食品         公告编号：2024-097




                 江苏益客食品集团股份有限公司
      关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9
日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议。现将具体情况公告如下：
    一、投资概况
    （一）投资目的
    为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置
自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可进一步提高公司
自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。
    （二）投资额度
    不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    （三）投资品种
    购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行、证券公
司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构
的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。
    （四）资金来源
    公司及子公司闲置自有资金。
    （五）投资期限
    自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
    （六）实施方式
    公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司
财务总监负责组织实施。
    二、投资风险分析、风险控制措施
    （一）投资风险分析
    1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除
该项投资受到宏观市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总
监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
    2、中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
    3、公司监事会有权对投资理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要
时可聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司
业务的正常开展。
    2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、本次购买理财产品的审批程序及相关意见
    （一）董事会意见
    公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用不超
过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，资
金使用期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在上述额度内，资金
可以滚动使用。上述事项尚需提交公司股东会审议。
    （二）监事会意见
    2024 年 12 月 9 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：在不影响公司正常经营且
保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提
下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成
不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意该事项。上述事项尚需提交公司股东会审议。
    （三）保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：
    1、益客食品使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第
十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交至股东会审议，公
司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。
    2、益客食品本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，未影响公司正常经
营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。
    综上所述，保荐人对益客食品本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无
异议。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、第三届监事会第十五次会议决议；
    3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
    4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江苏益客食
品集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
    特此公告。

                                          江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 12 月 9 日