证券代码：301127            证券简称：天源环保           公告编号：2024-017

债券代码：123213            债券简称：天源转债



                        武汉天源环保股份有限公司

    关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露得内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、“天源转债”（债券代码：123213）转股期为2024年2月5日起至2029年7月27
日止；最新有效的转股价格为10.30元/股。

    2、2024年第一季度，共有162张“天源转债”完成转股（面值金额共计1.62万元
人民币），合计转为1,570股“天源环保”股票。

    3、截至2024年第一季度末，“天源转债”剩余9,999,838张，剩余票面总金额为
99,998.38万元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号—可转换公司债券》等有关规定，武汉天源环保股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况
公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉天源
环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张
可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各
类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为98,174.08万元，上述募集资金已
到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司
债券”募集资金验证报告》（众环验字（2023）0100043号）。公司及全资子公司对
募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》《募集资金四方监管协议》。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年8月
3日）起满六个月后的第一个交易日（2024年2月5日）起至可转换公司债券到期日
（2029年7月27日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）。

    （四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.30元/股，截至本公告日，“天
源转债”最新转股价格为10.30元/股，转股价格未进行调整。

    二、可转换公司债券本次转股及股份变动情况

    2024年第一季度，共有162张“天源转债”完成转股（票面金额共计1.62万元人
民币），合计转成1,570股“天源环保”股票。截至2024年第一季度末，“天源转债”
剩余9,999,838张，剩余票面总金额为99,998.38万元人民币。2024年第一季度公司股份
变动情况如下：

                          本次变动前                               本次变动后
                      （2024年2月4日） 本次股份变动              （2024年3月31）
      股份性质
                         数量       比例      数量（股）                        比例
                                                               数量（股）
                         （股）     （%）                                      （%）
一、有限售条件股份    173,028,544     41.17                0     173,028,544     41.17
二、无限售条件股份    247,202,256     58.83        +1,570        247,203,826     58.83
三、总股本            420,230,800    100.00        +1,570        420,232,370    100.00
    三、其他事项

    投资者如需了解“天源转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月26日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉天源环保股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：公司证券部

    咨询电话：027-82867011

    四、备查文件

    1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天
    源环保”股本结构表；

    2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天
    源转债”股本结构表。



    特此公告。




                                                 武汉天源环保股份有限公司

                                                            董事会

                                                          2024年4月2日