武汉天源环保股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-124
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
武汉天源环保股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期 年初至报告
上年同期 比上年同 年初至报告 上年同期 期末比上年
本报告期
期增减 期末 同期增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 417,042,176 540,260,359 540,260,359. 1,225,756,6 1,170,897,037. 1,170,897,037.
-22.81% 4.69%
（元） .37 .47 47 43.95 87 87
归属于上市公
67,332,387. 92,635,367. 92,635,367.4 187,140,447
司股东的净利 -27.31% 173,839,520.60 173,839,520.60 7.65%
46 48 8 .52
润（元）
归属于上市公
司股东的扣除
65,066,178. 90,891,433. 90,891,433.2 182,451,669
非经常性损益 -28.41% 168,337,408.28 168,337,408.28 8.38%
48 23 3 .12
的净利润
（元）
经营活动产生 -
的现金流量净 - - - - 269,044,714 -21,691,524.58 -21,691,524.58 -1,140.32%
额（元） .79
基本每股收益
0.12 0.22 0.16 -25.00% 0.32 0.42 0.30 6.67%
（元/股）
稀释每股收益
0.12 0.22 0.16 -25.00% 0.32 0.42 0.30 6.67%
（元/股）
加权平均净资
2.46% 4.04% 4.04% -1.58% 6.65% 7.84% 7.84% -1.19%
产收益率
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,313,835,706.96 5,706,641,380.11 5,706,641,380.11 10.64%
归属于上市公
司股东的所有 2,765,101,770.66 2,600,329,374.18 2,600,329,374.18 6.34%
者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.1096 0.3047
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包 -44,925.24 -44,733.67
2
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括已计提资产减值准备的冲
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 主要为企业再融资奖励、工
1,439,589.25 1,620,343.77
按照确定的标准享有、对公 业增长点奖励
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
计入当期损益的对非金融企
1,446,540.90 4,232,704.45 主要为财务资助的利息收入
业收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业
-52,902.59 -447,047.59
外收入和支出
税费减免 -84,835.45 134,041.80
减：所得税影响额 438,196.47 849,099.94
少数股东权益影响额
-938.58 -42,569.58
（税后）
合计 2,266,208.98 4,688,778.40 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表科目变动情况
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动率 变动原因
货币资金 1,305,216,474.18 1,910,533,847.37 -31.68% 主要系加快项目的资金投入
应收票据 7,500,000.00 14,196,519.05 -47.17% 主要系票据到期承兑
预付款项 50,634,497.68 32,108,146.22 57.70% 主要系加快项目的资金投入
其他流动资
239,453,389.87 148,640,037.59 61.10% 主要系特许经营权项目增值税留抵税额增加
产
长期应收款 79,200,000.00 59,400,000.00 33.33% 主要系本期增加对外财务资助
长期股权投
23,514,336.40 9,151,212.39 156.95% 主要系本期新增投资
资
无形资产 2,927,585,422.85 2,120,609,238.66 38.05% 主要系本期特许经营权项目投资增加
3
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合同负债 31,261,313.41 17,612,093.97 77.50% 主要系本期收到项目预收款增加
应交税费 30,862,654.16 54,727,166.38 -43.61% 主要系本期支付上年度计提的税费
主要系本期部分限制性股票解除限售，对应回购义务
其他应付款 32,140,949.47 52,852,183.39 -39.19%
减少
一年内到期
的非流动负 70,960,096.38 44,249,055.43 60.37% 主要系本期新增一年内到期的长期借款
债
其他流动负
95,533,390.04 70,898,228.46 34.75% 主要系待转销项税增加
债
预计负债 62,807,809.32 46,452,936.13 35.21% 主要系本期运营设备更新维护费计提增加
股本 591,784,755.00 420,230,800.00 40.82% 主要系本期公司资本公积转增股本
主要系本期部分限制性股票解除限售，对应回购义务
库存股 26,261,580.00 51,887,729.91 -49.39%
减少
少数股东权
57,517,356.03 40,677,335.75 41.40% 本期系收到少数股东投入
益
2、利润表科目变动情况
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动率 变动原因
税金及附加 7,420,326.42 4,621,848.79 60.55% 主要系本期缴纳税款增加
财务费用 45,038,115.15 4,081,491.56 1003.47% 主要系本期计提的可转债利息增加
其他收益 3,410,971.34 4,956,809.76 -31.19% 主要系本期收到政府补助减少
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,397,103.68 -8,072,412.03 57.92% 主要系本期合同资产坏账计提减少
营业外支出 467,382.10 1,437,154.74 -67.48% 主要系本期捐赠支出减少
资产处置收益（损失以“-”号填列） -44,733.67 100,555.24 -144.49% 主要系本期固定资产处置增加
3、现金流量表科目变动情况
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动率 变动原因
经营活动产生的现金 主要系本期支付的各项税费增加及销售
-269,044,714.79 -21,691,524.58 -1140.32%
流量净额 商品、提供劳务收到的现金减少
筹资活动产生的现金
158,299,897.96 1,477,399,303.28 -89.29% 主要系上年同期收到可转债募集资金
流量净额
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,486 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖北天源环保 境内非国有法
34.47% 204,007,168.00 198,190,871.00 质押 60,000,000.00
集团有限公司 人
康佳集团股份
国有法人 14.56% 86,183,957.00 0 不适用 0
有限公司
红塔创新投资
国有法人 3.65% 21,596,389.00 0 不适用 0
股份有限公司
武汉天源优势
创业投资合伙 境内非国有法
2.74% 16,228,792.00 16,228,792.00 不适用 0
企业（有限合 人
伙）
泉州海丝海岚
股权投资合伙 境内非国有法
1.67% 9,866,657.00 0 不适用 0
企业（有限合 人
伙）
中环环保工程
境内非国有法
技术（武汉） 1.36% 8,027,459.00 8,027,459.00 不适用 0
人
有限公司
黄昭玮 境内自然人 0.99% 5,886,638.00 5,382,638.00 不适用 0
刘月芳 境内自然人 0.84% 4,970,227.00 0 不适用 0
武汉市科创天
使投资基金管
理有限公司－
武汉科技创业 其他 0.74% 4,382,138.00 0 不适用 0
天使投资基金
合伙企业（有
限合伙）
陈纲 境内自然人 0.73% 4,309,918.00 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
康佳集团股份有限公司 86,183,957.00 人民币普通股 86,183,957.00
红塔创新投资股份有限公司 21,596,389.00 人民币普通股 21,596,389.00
泉州海丝海岚股权投资合伙企业
9,866,657.00 人民币普通股 9,866,657.00
（有限合伙）
湖北天源环保集团有限公司 5,816,297.00 人民币普通股 5,816,297.00
刘月芳 4,970,227.00 人民币普通股 4,970,227.00
武汉市科创天使投资基金管理有
限公司－武汉科技创业天使投资 4,382,138.00 人民币普通股 4,382,138.00
基金合伙企业（有限合伙）
陈纲 4,309,918.00 人民币普通股 4,309,918.00
湖北省宏睿智能产业股权投资基
3,685,702.00 人民币普通股 3,685,702.00
金合伙企业（有限合伙）
李淑芳 2,791,318.00 人民币普通股 2,791,318.00
武汉斐然源通新三板壹号投资基
2,700,650.00 人民币普通股 2,700,650.00
金合伙企业（有限合伙）
上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、中
上述股东关联关系或一致行动的说明
环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源
5
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上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、
中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉
上述股东关联关系或一致行动的说明 天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）以及与李娟女士之间存在
一致行动关系。除上述股东以外，公司未知上述其他股东之间是否
存在关联关系，或一致行动关系。
公司股东刘月芳未通过普通证券账户持股，通过华泰证券股份有限
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
公司客户信用交易担保证券账户持有 4,970,227 股，实际合计持有
有）
4,970,227 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
湖北天源环保 2025 年 6 月
141,564,979 0 56,625,892 198,190,871 首发前限售股
集团有限公司 29 日
武汉天源优势
创业投资合伙 2024 年 12 月
11,592,000 0 4,636,792 16,228,792 首发前限售股
企业（有限合 29 日
伙）
中环环保工程
2024 年 12 月
技术（武汉） 5,733,902 0 2,293,557 8,027,459 首发前限售股
29 日
有限公司
首发前限售股
解禁时间为
2025 年 6 月
首发前限售股 29 日；股权激
黄昭玮 4,054,743 294,000 1,621,895 5,382,638 和股权激励限 励解禁时间：
售股 自授予登记完
成之日起 12
个月后分三期
解除限售
首发前限售股
解禁时间为
2025 年 6 月
首发前限售股 29 日；股权激
黄开明 1,902,000 431,200 760,798 2,231,598 和股权激励限 励解禁时间：
售股 自授予登记完
成之日起 12
个月后分三期
解除限售
高管锁定股和 高管锁定股离
李颀 628,920 126,000 671,063 1,173,983 股权激励限售 职后半年内不
股 转让其持有的
6
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公司股份；股
权激励自授予
登记完成之日
起 12 个月后
分三期解除限
售
高管锁定股每
年转让不得超
过其所持有本
公司股份总数
高管锁定股和
的百分之二十
邓玲玲 652,950 126,000 387,179 914,129 股权激励限售
五；股权激励
股
自授予登记完
成之日起 12
个月后分三期
解除限售
高管锁定股离
职后半年内不
转让其持有的
高管锁定股和 公司股份；股
李丽娟 410,100 21,000 376,419 765,519 股权激励限售 权激励自授予
股 登记完成之日
起 12 个月后
分三期解除限
售
首次授予部分
自授予登记完
成之日起 12
个月后分三期
股权激励限售 解除限售；预
倪薇 925,000 595,000 369,999 699,999
股 留授予部分自
授予登记完成
之日起 12 个
月后分两期解
除限售
高管锁定股每
年转让不得超
过其所持有本
公司股份总数
高管锁定股和
的百分之二十
汤正云 500,000 350,000 374,999 524,999 股权激励限售
五；预留授予
股
部分自授予登
记完成之日起
12 个月后分两
期解除限售
其中李娟解除
限售日期为
2025 年 6 月
29 日，高管锁
定股每年转让
首发前限售
不得超过其所
股、高管锁定
其他限售股东 5,063,950 2,941,400 2,320,347 4,442,897 持有本公司股
股和股权激励
份总数的百分
限售股
之二十五，离
职后半年内不
转让其持有的
公司股份；股
权激励自授予
7
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登记完成之日
起 12 个月后
分三期解除限
售，预留授予
部分自授予登
记完成之日起
12 个月后分两
期解除限售
合计 173,028,544 4,884,600 70,438,940 238,582,884 -- --
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉天源环保股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,305,216,474.18 1,910,533,847.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,500,000.00 14,196,519.05
应收账款 623,468,934.72 496,292,195.28
应收款项融资 2,068,135.31 2,561,732.67
预付款项 50,634,497.68 32,108,146.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 44,926,765.26 39,010,895.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 46,997,470.56 38,267,638.01
其中：数据资源
合同资产 222,928,407.74 216,214,262.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 19,800,000.00 19,800,000.00
其他流动资产 239,453,389.87 148,640,037.59
流动资产合计 2,562,994,075.32 2,917,625,274.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 79,200,000.00 59,400,000.00
长期股权投资 23,514,336.40 9,151,212.39
8
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 154,976,816.64 127,719,862.59
在建工程 19,306,092.18 21,461,296.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 22,459,443.82 21,385,872.72
无形资产 2,927,585,422.85 2,120,609,238.66
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 184,241.29 184,241.29
长期待摊费用 38,822,826.50 44,229,247.06
递延所得税资产 63,894,261.07 57,282,132.09
其他非流动资产 420,898,190.89 327,593,002.66
非流动资产合计 3,750,841,631.64 2,789,016,105.79
资产总计 6,313,835,706.96 5,706,641,380.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,013,030,474.02 881,788,818.40
预收款项
合同负债 31,261,313.41 17,612,093.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,454,554.87 14,467,448.94
应交税费 30,862,654.16 54,727,166.38
其他应付款 32,140,949.47 52,852,183.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 70,960,096.38 44,249,055.43
其他流动负债 95,533,390.04 70,898,228.46
流动负债合计 1,284,243,432.35 1,136,594,994.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,321,543,446.63 1,044,254,268.84
应付债券 732,953,188.70 759,652,021.21
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,168,937.49 16,523,280.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 62,807,809.32 46,452,936.13
递延收益 429,608.03 359,691.03
递延所得税负债 72,070,157.75 61,797,477.73
其他非流动负债
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非流动负债合计 2,206,973,147.92 1,929,039,675.21
负债合计 3,491,216,580.27 3,065,634,670.18
所有者权益：
股本 591,784,755.00 420,230,800.00
其他权益工具 188,699,146.12 205,499,622.44
其中：优先股
永续债
资本公积 993,533,999.85 1,125,748,659.85
减：库存股 26,261,580.00 51,887,729.91
其他综合收益
专项储备
盈余公积 87,642,103.59 87,642,103.59
一般风险准备
未分配利润 929,703,346.10 813,095,918.21
归属于母公司所有者权益合计 2,765,101,770.66 2,600,329,374.18
少数股东权益 57,517,356.03 40,677,335.75
所有者权益合计 2,822,619,126.69 2,641,006,709.93
负债和所有者权益总计 6,313,835,706.96 5,706,641,380.11
法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,225,756,643.95 1,170,897,037.87
其中：营业收入 1,225,756,643.95 1,170,897,037.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 984,821,988.85 942,944,076.72
其中：营业成本 809,286,601.69 812,051,871.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,420,326.42 4,621,848.79
销售费用 28,195,889.94 31,263,342.01
管理费用 58,707,381.25 56,564,793.54
研发费用 36,173,674.40 34,360,729.78
财务费用 45,038,115.15 4,081,491.56
其中：利息费用 57,062,527.08 15,611,783.23
利息收入 12,487,052.74 11,699,164.16
加：其他收益 3,410,971.34 4,956,809.76
投资收益（损失以“－”号填
4,756,634.32 4,807,286.44
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
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以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-16,523,980.88 -17,940,325.28
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,397,103.68 -8,072,412.03
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-44,733.67 100,555.24
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
229,136,442.53 211,804,875.28
列）
加：营业外收入 20,334.51 29,476.30
减：营业外支出 467,382.10 1,437,154.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号
228,689,394.94 210,397,196.84
填列）
减：所得税费用 40,945,871.88 35,731,616.75
五、净利润（净亏损以“－”号填
187,743,523.06 174,665,580.09
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
187,743,523.06 174,665,580.09
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
187,140,447.52 173,839,520.60
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
603,075.54 826,059.49
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
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6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 187,743,523.06 174,665,580.09
（一）归属于母公司所有者的综合
187,140,447.52 173,839,520.60
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
603,075.54 826,059.49
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.30
（二）稀释每股收益 0.32 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,224,177.59 450,624,571.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,401,426.28 40,125,822.33
经营活动现金流入小计 282,625,603.87 490,750,394.04
购买商品、接受劳务支付的现金 343,106,125.15 366,620,128.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 73,453,916.04 67,989,552.66
支付的各项税费 102,640,539.87 48,395,648.07
支付其他与经营活动有关的现金 32,469,737.60 29,436,588.94
经营活动现金流出小计 551,670,318.66 512,441,918.62
经营活动产生的现金流量净额 -269,044,714.79 -21,691,524.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,480,000.01 4,549,999.96
处置固定资产、无形资产和其他长
409.29 2,520.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
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现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,480,409.30 4,552,519.96
购建固定资产、无形资产和其他长
458,078,554.15 584,575,904.40
期资产支付的现金
投资支付的现金 33,759,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
22,902,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 491,837,754.15 637,477,904.40
投资活动产生的现金流量净额 -487,357,344.85 -632,925,384.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,491,000.00 11,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 521,829,851.79 732,916,242.53
收到发行可转债的现金 988,679,245.29
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 534,320,851.79 1,733,575,487.82
偿还债务支付的现金 219,792,000.00 212,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
110,529,088.53 36,534,727.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付发行可转债费用的资金 5,613,207.54
支付其他与筹资活动有关的现金 45,699,865.30 1,048,250.00
筹资活动现金流出小计 376,020,953.83 256,176,184.54
筹资活动产生的现金流量净额 158,299,897.96 1,477,399,303.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -598,102,161.68 822,782,394.26
加：期初现金及现金等价物余额 1,866,630,694.36 1,064,862,107.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,268,528,532.68 1,887,644,501.64
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
武汉天源环保股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
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