证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—022
湖北中一科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“中一科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，
每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币
275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。
本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）
验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使
用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
2023 年度，公司投入募集资金投资项目的募集资金总额为 34,790.43 万元。截至
2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 175,612.86 万元，尚
未使用的募集资金金额为 88,356.31 万元，其中，使用闲置募集资金购买理财产品未
到期金额 33,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 55,356.31 万元（包括银行利息
收入 3,640.86 万元）。
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截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 260,325.42
加：尚未支付和置换的发行费用（注 1） 2,762.52
利息收入 3,932.12
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） 175,612.86
募集资金置换预先支付的发行费用 910.38
募集资金支付发行费用 1,848.11
募投项目结余利息转出 291.26
手续费支出 1.14
期末尚未使用的募集资金余额 88,356.31
其中：专户存款余额 55,356.31
理财余额 33,000.00
注 1：2022 年 4 月 18 日公司实际收到的募集资金为 263,087.94 万元，其中尚未支付和置换
的发行费用共计 2,762.52 万元，募集资金净额为 260,325.42 万元。截至 2022 年 6 月 30 日上述发
行费用经减免 4.03 万元后，置换和以募集资金支付的金额合计 2,758.49 万元，发行费用已结清。
期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的 4.03 万元。
注 2：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件的相关规定制定了《湖北中一科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以
下简称《募集资金专项管理制度》），募集资金的存放遵守专户存储的原则。公司对募
集资金的存储、使用、项目变更、管理与监督等均做出了相关规定，并严格遵照执行。
根据上述法律、法规、规范性文件及《募集资金专项管理制度》的规定，公司于
2022 年 4 月 25 日以及 2022 年 6 月 7 日分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有
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限公司云梦支行、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司
云梦县支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司于 2022 年 4 月 25 日以及 2022 年
6 月 7 日分别与全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）、
中金公司、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县
支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述
协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
专户余额
开户单位 开户银行 账号
（元）
中一科技 兴业银行股份有限公司武汉洪山支行 416080100100764246 229,954,209.04
中国农业银行股份有限公司云梦县支
中一科技 17519501040012644 11,311,647.58
行
中一科技 中国工商银行股份有限公司云梦支行 1812024129200270408 2,489.72
中一科技 招商银行股份有限公司武汉分行 712900015510503 0.10
中一科技 招商银行股份有限公司武汉分行 712900015510807 139,220,424.80
中科铜箔 兴业银行股份有限公司武汉洪山支行 416080100100764363 20,357,668.60
中国农业银行股份有限公司云梦县支
中科铜箔 17519501040012651 0
行
中科铜箔 中国工商银行股份有限公司云梦支行 1812024129200272584 152,716,672.94
合计 553,563,112.78
截至 2023 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》正常履行中，不存在其他问题。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意公司
变更部分募投项目实施地点及实施主体。“技术研发中心建设项目”原实施主体为
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湖北中科铜箔科技有限公司，实施地点为湖北省孝感市安陆市中科路 6 号，变更后实
施主体为母公司中一科技，实施地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区。公司独立董
事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022
年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项
目实施地点及实施主体的公告》。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《湖北中一科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）
专字第 61378651_C03 号）。具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金的 自筹资金预先投入金
序号 项目名称 预计投资总额
金额 额
年产 10,000 吨高性能电
1 43,097.91 43,097.91 30,703.30
子铜箔生产建设项目
2 技术研发中心建设项目 8,479.93 8,479.93 -
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 -
合计 71,577.84 71,577.84 30,703.30
截至 2022 年 5 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38 万
元（不含增值税），预先投入募投项目及已支付发行费用合计 31,613.68 万元，公司于
2022 年 6 月 23 日已完成置换。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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（五）结余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流
动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金专户仅有少量利息收
入结余 291.26 万元，转入公司一般户。
（六）超募资金使用情况
1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次
会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 55,000 万元永久性补充流动资金，
用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐
机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金 55,000 万元。
2、使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七
次会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》，同意使用超募资金 101,635.57 万
元用于建设高性能电子铜箔建设项目中合计 2.6 万吨产能项目。公司独立董事发表了
明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月
9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金用于高
性能电子铜箔建设项目的公告》。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金对该项目的实际
投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
3、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次
会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币
100,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过 100,000 万元
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（含本数）的自有资金进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保
荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》等相关公告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
余额
开户单位 开户银行 产品名称 产品类型
（万元）
兴业银行股份有限公司武汉
中一科技 大额可转让定期存单 大额存单 5,000.00
洪山支行
招商银行股份有限公司武汉
中一科技 大额可转让定期存单 大额存单 7,000.00
分行
中国农业银行股份有限公司
中一科技 大额可转让定期存单 大额存单 11,000.00
云梦县支行
中国工商银行股份有限公司
中科铜箔 大额可转让定期存单 大额存单 5,000.00
云梦支行
兴业银行股份有限公司武汉
中科铜箔 大额可转让定期存单 大额存单 5,000.00
洪山支行
合计 33,000.00
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专
户及购买理财产品。
（八）募集资金使用的其他情况
1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次
会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了
明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月
9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用银行承兑汇票支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会
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议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司
于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：
单位：万元
用承兑汇票支付
序号 项目名称 已置换金额
金额
1 年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目 5,350.10 5,350.10
2 中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目 25,687.86 25,687.86
3 中一科技 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目 25,779.35 25,779.35
4 技术研发中心建设项目 951.14 951.14
合计 57,768.45 57,768.45
2、部分募集资金投资项目延期的情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，在募投项目实
施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下，同意公司将募投项目“技
术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。公司独
立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于
2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资
金投资项目延期的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司按照相关法
律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放、使用、管
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理及披露违规的情形。
湖北中一科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北中一科技股份有限公司 期间：2023 年度 单位：万元
本年度
投入募
募集资金总额 260,325.42 34,790.43
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计
累计变更用途的募集资金总额 - 投入募
175,612.86
集资金
累计变更用途的募集资金比例 - 总额
是否
已变
承诺投资项目 募集资金 截至期末 项目达到预 本年度 项目可行性
更项 调整后投 本年度投 进度(3) 是否达到
和超募资金投 承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的 是否发生重
目(含 资总额(1) 入金额 ＝(2)/(1) 预计效益
向 总额 金额(2) 态日期 效益 大变化
部分
变更)
承诺投资项目
年产 10,000 吨
高性能电子铜 2022 年 06
否 43,097.91 43,097.91 2,465.54 36,252.45 84.12% 1,197.49 是 否
箔生产建设项 月 30 日
目
技术研发中心 2024 年 12
否 8,479.93 8,479.93 1,020.17 1,860.37 21.94% 不适用 否
建设项目 月 31 日
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 100.00% - 不适用 否
承诺投资项目
- 71,577.84 71,577.84 3,485.71 58,112.82 - - 1,197.49 - -
小计
超募资金投向
永久补充流动
否 55,000.00 55,000.00 - 55,000.00 100.00% - 0 不适用 否
资金
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中 一 科 技 1.3
万吨产能高性 2023 年 10
否 55,900.00 55,900.00 21,400.06 36,109.97 64.60% -87.83 不适用 否
能电子铜箔建 月 01 日
设项目
中 科 铜 箔 1.3
万吨产能高性 2022 年 11
否 45,735.57 45,735.57 9,904.66 26,390.07 57.70% 651.51 不适用 否
能电子铜箔建 月 30 日
设项目
尚未决定用途
否 32,112.01 32,112.01 - - 0.00% - - 不适用 否
的超募资金
超募资金投向
- 188,747.58 188,747.58 31,304.72 117,500.04 - - 563.68 - -
小计
合计 - 260,325.42 260,325.42 34,790.43 175,612.86 - - 1,761.16 - -
“技术研发中心建设项目”原计划预计于 2023 年 10 月 1 日达到预定可使用状态。募集资金到账以来，公司积极推进募投
未达到计划进 项目的实施，受外部环境的客观因素影响，“技术研发中心建设项目”建设进度有所放缓，无法在计划时间内达到预定可使
度或预计收益 用状态。公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资
的情况和原因 金投资项目延期的议案》，综合考虑募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资
（分具体项 金用途均不发生变更的情况下，同意公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。
目） 截至 2023 年 12 月 31 日，“中一科技 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”“中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设
项目”转固后尚处于产能爬坡阶段，因此暂无法核算是否达到预计收益。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
公司超募资金为人民币 188,747.58 万元，使用情况见上表内列示项目。公司于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次
超募资金的金
会议、第三届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置
额、用途及使
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超
用进展情况
募资金）进行现金管理；截至 2023 年 12 月 31 日，未赎回的理财产品的金额为 33,000 万元。
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目
募集资金投资
实施地点及实施主体的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将“技术研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司湖北
项目实施地点
中科铜箔科技有限公司变更为中一科技；实施地点由湖北省孝感市安陆市中科路 6 号变更为湖北省孝感市云梦县经济开发
变更情况
区。
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
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2022 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
募集资金投资
费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司
项目先期投入
以自筹资金对募投项目进行了预先投入，预先投入金额共计人民币 30,703.30 万元，公司已用自筹资金支付的发行费用为人
及置换情况
民币 910.38 万元（不含增值税），公司已于 2022 年 6 月 23 日前完成募集资金置换。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
报告期内，已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金
募集资金结余
专户仅有少量利息收入结余 291.26 万元，转入公司一般户。
的金额及原因
尚未使用的募
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 175,612.86 万元，尚未使用募集资金总额 88,356.31 万元（含利息收
集资金用途及
入），用于购买理财产品或在募集资金专户银行中管理，其中现金管理余额为 33,000 万元。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
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