证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-020
国能日新科技股份有限公司
关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2024 年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币 4 亿元（该担保额度
包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度）。本次被担保对象均为公司合
并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的
情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召
开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过
了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如
下：为保证公司及控股子公司业务发展及经营需要，2024 年度公司拟为合并报
表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行、
融资租赁等金融机构申请融资（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融
资租赁、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等相关业务）及日常经营需
要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任
保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担保额
度总计不超过 4 亿元，在该额度范围内可循环使用（该担保额度包含公司已审批
通过且仍在有效期内的担保额度）：其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控
股子公司提供担保的额度为不超过 1 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公
司提供担保的额度为不超过 3 亿元。
为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会在不超过已审批担保
总额度的情况下，授权公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度
调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，但
调剂发生时资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东大会审议本事项时
资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。实际担保金额以最终签
订的担保合同为准。公司各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公
司）办理上述担保范围内的业务，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、
股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人
代表公司签署有关的法律文件。上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通
过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本
次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
具体的担保额度预计如下：
担保额度占上市
被担保方 截至目前担 2024 年担保
公司最近一期经 是否关联
担保方 被担保方 最近一期 保余额 额度预计
审计净资产比例 担保
资产负债率 （万元） （万元）
（%）
合并报表范 70%及以上 429.63 10,000.00 9.95 否
公司 围内部分子
70%以下 1,712.22 30,000.00 29.85 否
公司
合 计 2,141.85 40,000.00 39.80 -
三、被担保人基本情况
1、基本情况
法定代 注册资本 公司持股
序号 单位名称 成立日期 注册地点 主营业务
表人 （万元） 比例
新能源发电、汽车充电、
国能日新（北京）能 北京市怀 微电网、储能、零碳园区
1 2022.11.7 王彩云 21,000.00 100.00%
源科技有限公司 柔区 等新能源领域的投资建设
及运营
鸿灏智慧能源 江苏省如 工商业储能、分布式光伏
2 2023.10.26 张雪辉 5,000.00 100.00%
（南通）有限公司 皋市 的建设及运营
日新鸿景智慧能源 江苏省盐 工商业储能、分布式光伏
3 2023.8.31 王欢 500.00 100.00%
（盐城）有限公司 城市 的建设及运营
日新鸿安智慧能源 浙江省嘉 工商业储能、分布式光伏
4 2023.8.23 张雪辉 500.00 100.00%
（嘉兴）有限公司 兴市 的建设及运营
日新鸿启智慧 北京市海 工商业储能、分布式光伏
5 2023.9.5 汪付星 300.00 100.00%
（北京）能源有限公 淀区 的建设及运营
法定代 注册资本 公司持股
序号 单位名称 成立日期 注册地点 主营业务
表人 （万元） 比例
司
日新鸿信能源科技 浙江省宁 工商业储能、分布式光伏
6 2023.10.11 范华云 300.00 100.00%
（宁波）有限公司 波市 的建设及运营
日新盈源智慧能源 浙江省杭 工商业储能、分布式光伏
7 2023.8.10 齐艳桥 3,000.00 55.00%
（杭州）有限公司 州市 的建设及运营
日新辰光智慧能源 广州省深 工商业储能、分布式光伏
8 2023.9.6 张雪辉 1,000.00 70.00%
（深圳）有限公司 圳市 的建设及运营
日新鸿曜智慧能源 江苏省苏 工商业储能、分布式光伏
9 2023.11.14 王欢 100.00 100.00%
（昆山）有限公司 州市 的建设及运营
重庆美能新能源科技 工商业储能、分布式光伏
10 2023.8.28 重庆市 徐雁军 500.00 100.00%
有限公司 的建设及运营
日新鸿腾智慧能源 浙江省湖 工商业储能、分布式光伏
11 2023.12.11 贾晓宇 100.00 100.00%
（湖州）有限公司 州市 的建设及运营
阜新市中特电力新能 辽宁省阜 工商业储能、分布式光伏
12 2022.4.2 韩立军 1,000.00 60.00%
源有限公司 新市 的建设及运营
日新鸿邦智慧能源 江苏省苏 工商业储能、分布式光伏
13 2023.8.18 张雪辉 1,000.00 55.00%
（苏州）有限公司 州市 的建设及运营
日新储帆智慧能源 浙江省绍 工商业储能、分布式光伏
14 2023.8.18 贾晓宇 3,000.00 67.00%
（绍兴）有限公司 兴市 的建设及运营
日新储帆智慧能源科
浙江省绍 工商业储能、分布式光伏
15 技（绍兴上虞）有限 2023.10.10 贾晓宇 100.00 67.00%
兴市 的建设及运营
公司
鸿晟赛卓（南通）智 江苏省南 工商业储能、分布式光伏
16 2023.12.29 邵亮 3,000.00 70.00%
慧能源有限公司 通市 的建设及运营
日新同创新能源科技 北京市海 工商业储能、分布式光伏
17 2024.1.16 徐雁军 1,000.00 65.00%
有限公司 淀区 的建设及运营
2、主要财务数据
2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月财务数据 2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据
（万元）（未经审计） （万元）（已经审计）
序号 单位名称
营业 净利
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 总资产 总负债 净资产
收入 润
国能日新（北京）能
1 5,427.59 1,070.99 4,356.60 1,087.60 -264.06 29.53 8.87 20.66 - -9.34
源科技有限公司
鸿灏智慧能源（南
2 1.01 - 1.01 - -0.02 -
通）有限公司
日新鸿景智慧能源
3 265.12 246.47 18.65 - -1.35 -
（盐城）有限公司
日新鸿安智慧能源
4 0.07 - 0.07 - -0.03 -
（嘉兴）有限公司
5 日新鸿启智慧（北 0.09 - 0.09 - -0.01 -
2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月财务数据 2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据
（万元）（未经审计） （万元）（已经审计）
序号 单位名称
营业 净利
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 总资产 总负债 净资产
收入 润
京）能源有限公司
日新鸿信能源科技
6 44.99 - 44.99 - -0.01 -
（宁波）有限公司
日新盈源智慧能源
7 289.71 0.04 289.67 - -10.33 -
（杭州）有限公司
日新辰光智慧能源
8 新设公司，暂无财务数据 -
（深圳）有限公司
日新鸿曜智慧能源
9 7.00 - 7.00 - - -
（昆山）有限公司
重庆美能新能源科技
10 150.00 50.13 99.87 - -0.13 -
有限公司
日新鸿腾智慧能源
11 新设公司，暂无财务数据 -
（湖州）有限公司
阜新市中特电力新能
12 1,284.75 886.84 397.91 - -2.09 -
源有限公司
日新鸿邦智慧能源
13 0.07 - 0.07 - -0.03 -
（苏州）有限公司
日新储帆智慧能源
14 219.68 153.33 66.35 - -0.65 -
（绍兴）有限公司
日新储帆智慧能源科
15 技（绍兴上虞）有限 新设公司，暂无财务数据 -
公司
鸿晟赛卓（南通）智
16 新设公司，暂无财务数据 -
慧能源有限公司
日新同创新能源科技
17 新设公司，暂无财务数据 -
有限公司
经公司核查，上述被担保主体均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司
及相关子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、担保的必要性和合理性
本次担保系基于公司子公司拟向银行、融资租赁及其他金融机构申请贷款所
发生的担保，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够全面了解被
担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。通过向金融机构申请授信或融资租赁
业务将有利于增强子公司资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于促进其
业务发展及实现公司经营目标。目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控
范围内。因此本次针对 2024 年度的担保额度预计不会影响公司持续经营能力、
不会构成对公司及股东利益的损害。
六、履行的审批程序
（一）董事会意见
董事会认为：本次公司为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或
纳入合并范围的子公司）提供担保将有助于解决公司子公司业务发展的资金等需
求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象
均为公司全资或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同等担保或
反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有
效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作
和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意
此次担保额度预计事项。
（二）独立董事专门会议作出的审核意见
公司独立董事针对相关事项召开独立董事专门会议，在认真审核相关资料后
认为：本次担保系基于公司子公司拟向银行、融资租赁及其他金融机构申请贷款
所发生的担保，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够全面了解
被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于
可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，因此，本次针对
2024 年度的担保额度预计不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的
情形。本次担保事项的决策和审议程序合法合规。
（三）监事会核查意见
监事会认为：本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司及控
股子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不
会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本
次担保额度预计事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司累计的实际对外担保余额为
2,141.85 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益
的比例为 2.13%。公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的
情形。
本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司已经审批的对外担保额度总额
为不超过 4 亿元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权
益的 39.80%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失等情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；
3、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日