证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-001
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的
募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效
率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使
用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金和不超过人民币
40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期自 2022 年年度股东大会
审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚
动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2023-012）相关公告。
公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情
况下，将增加使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金
管理。有效期自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金
可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和
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额度内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）相关公告。
截至目前，公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行
现金管理，相关进展情况如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
购买 产品 资金 赎回金额 实际收益
序号 签约金融机构 产品名称 起息日 赎回日
主体 类型 来源 （万元） （元）
宁波银行股份有
保本固定 募集
1 公司 限公司深圳财富 七天通知存款 5,800 2022-08-12 2023-12-14 1,654,450
收益型 资金
港支行
聚赢利率-挂钩中
中国民生银行股 债 10 年期国债
保本浮动 自有
2 公司 份有限公司深圳 到期收益率结构 10,000 2023-09-08 2023-12-08 648,219.18
收益型 资金
蛇口支行 性存款
(SDGA230459V)
中 国 工 商银行挂
钩 汇 率 区间累计
中国工商银行股
型 法 人 人民币结保本浮动 自有
3 公司 份有限公司深圳 10,000 2023-09-11 2023-12-14 669,589.04
构性存款产品-专 收益型 资金
楼岗支行
户 型 2023 年 第
337 期 E 款
2
全资子 中国银行股份有 中国银行挂钩型
保本浮动 自有
4 公司 限公司海宁长安 结构性存款（机 1,500 2023-09-25 2023-12-26 80,531.51
收益型 资金
（注） 支行 构客户）
注：全资子公司指浙江菲菱科思通信技术有限公司。
二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况
购买 产品 资金 金额 预计年化
序号 签约金融机构 产品名称 起息日 到期日
主体 类型 来源 （万元） 收益率
聚赢利率-挂钩中
中国民生银行股 债 10 年期国债到
保本浮动 1.70%/
1 公司 份有限公司深圳 期收益率结构性 自有资金 10,000 2023-12-14 2024-03-14
收益型 2.85%
蛇口支行 存款
(SDGA230734V)
中国农业银行股 2023 年第 178 期
人民币存
2 公司 份有限公司深圳 人民币公司银利 自有资金 5,000 2023-12-15 2024-12-15 1.80%
款产品
福海支行 多产品
3
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银行股
型法人人民币结 保本浮动 1.20%/
3 公司 份有限公司深圳 自有资金 10,000 2023-12-21 2024-03-22
构性存款产品 -专 收益型 2.79%
楼岗支行
户型 2023 年第
455 期 A 款
中国农业银行股 2024 年第 2 期人
人民币存
4 公司 份有限公司深圳 民币公司银利多 自有资金 5,000 2024-01-02 2024-07-02 1.60%
款产品
福海支行 产品
三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况
预计
产品 资金 金额
序号 购买主体 签约金融机构 产品名称 起息日 到期日 年化
类型 来源 （万元） 收益
率
中国民生银行股 FGG2206A01/2022 年
人民币存
1 公司 份有限公司深圳 3 年期按半年集中转 募集资金 1,000 2023-10-25 2025-3-21 3.30%
款产品
海岸城支行 让大额存单第 1 期
宁波银行股份有
保本浮动 1.50%/
2 公司 限公司深圳财富 单位结构性存款产品 募集资金 4,600 2023-12-18 2024-06-14
收益型 2.90%
港支行
4
宁波银行股份有
保本固定
3 公司 限公司深圳财富 单位七天通知存款 募集资金 1,380 2023-12-14 可随时赎回 1.55%
收益型
港支行
中国民生银行股 FGG2236026/2022 年
人民币存
4 公司 份有限公司深圳 对公大额存单第 9 期 募集资金 1,000 2023-12-19 2025-09-26 3.15%
款产品
海岸城支行 （3 年）
中国民生银行股 FGG2336026/2023 年
人民币存
5 公司 份有限公司深圳 对公大额存单专属第 募集资金 1,000 2023-12-19 2026-01-13 3.20%
款产品
海岸城支行 3 期（3 年）
四、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、资金的存放与使用风险
（1）上述购买投资产品行为不属于风险投资，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）采取的风险控制措施
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1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部门将实
时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素
发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投
资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型现金管理产品等金融资产，不能用
于质押。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财
务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资
金安全。
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对实施的事项保密，未经
允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关
的信息。
4、公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集
资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委
员会。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投
资类型、资金来源以及相应的额度等情况。
7、公司将根据深圳证券交易所等的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司及全资子公司使用部分自有资金和闲置的募集资金进行现金管 理是在
确保公司及全资子公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资
金投资项目的进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司及全资子公
司自有资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。
董事会授权公司及全资子公司管理层具体实施现金管理产品购买及赎回，指
派专人实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将
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及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、
检查和监督，确保现金管理产品购买事宜的规范化运行，严格控制投资资金的安
全性。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司整体投资收
益，保障公司及股东权益。
七、审批程序
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三 届监 事 会
第八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过 了《 关
于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 公 司 于
2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 十 一次 会
议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金 管 理 的 议
案》。独立董事认为公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进
行现金管理将有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率，增加资金收益，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形，审议事项履行了必要的
审批程序，程序合法、有效。监事会认为公司及全资子公司使用部分自有资金和
暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常使用，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者
利益的情形, 因此同意公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集
资金进行现金管理事项。
保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及全资子公司使用部分自有资金和
暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正
常经营，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，对公司及全资子公司使用
部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、除上述披露事项外，公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的
募集资金进行现金管理尚未到期情况
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预计年
序 购买 产品 金额
签约金融机构 产品名称 资金来源 起息日 到期日 化收益
号 主体 类型 （万元）
率
中国民生银行股2022 年对公大额存
人民币存
1 公司 份有限公司深圳 单第 7 期（3 年 自有资金 2,000 2022-07-26 可随时转让 3.25%
款产品
蛇口支行 期）
中国工商银行股 法人人民币结构性
保本浮动 每周开放日 1.05%/
2 公司 份有限公司深圳存款产品-7 天滚动 自有资金 1,000 2022-08-12
收益型 赎回 2.30%
楼岗支行 型 2014 款
中国工商银行股 法人人民币结构性
保本浮动 每周开放日 1.05%/
3 公司 份有限公司深圳存款产品-7 天滚动 自有资金 2,000 2022-09-02
收益型 赎回 2.30%
楼岗支行 型 2014 款
中国工商银行 2023
中国工商银行股
年第 3 期公司客户 保本固定
4 公司 份有限公司深圳 自有资金 1,000 2023-02-17 可随时转让 3.10%
大额存单（36 个 收益
楼岗支行
月）
中国农业银行股 2023 年第 178 期
人民币存
5 公司 份有限公司深圳 人民币公司银利多 自有资金 10,000 2023-09-14 2024-09-14 1.80%
款产品
福海支行 产品
中国工商银行 2023
中国工商银行股
年第 3 期公司客户 保本固定
6 公司 份有限公司深圳 自有资金 1,000 2023-09-21 可随时转让 3.10%
大额存单（36 个 收益型
楼岗支行
月）
8
中国民生银行股
2022 年对公大额存 人民币存
7 公司 份有限公司深圳 募集资金 5,000 2022-08-09 可随时转让 3.15%
单第 8 期（3 年） 款产品
海岸城支行
中国建设银行股
保本固定
8 公司 份有限公司深圳 单位七天通知存款 募集资金 4,000 2022-09-13 可随时赎回 1.85%
收益
蛇口支行
中国建设银行股
保本固定
9 公司 份有限公司深圳 单位七天通知存款 募集资金 5,000 2023-02-16 可随时赎回 1.75%
收益
蛇口支行
中国民生银行股 2023 年对公大额
人民币存
10 公司 份有限公司深圳 存单第 6 期（3 募集资金 8,000 2023-06-01 可随时转让 3.15%
款产品
海岸城支行 年）
FGG2303A01/2023
中国民生银行股
年 3 年期按季集中 人民币存
11 公司 份有限公司深圳 募集资金 1,000 2023-09-11 可随时转让 3.00%
转让大额存单第 1 款产品
海岸城支行
期
截至本公告日，公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理
未到期余额分别为人民币 47,000 万元和人民币 31,980 万元，未超过公司董事会、
股东大会授权的额度范围。
九、备查文件
相关现金管理产品的说明书、业务凭证、银行电子回单及其他认购资料
特此公告
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深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三日
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