中国银河证券股份有限公司
              关于中汽研汽车试验场股份有限公司
 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意
                                    见


    中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中汽研汽车试验
场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证
券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票
330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总
额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）
70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元。上述募集资金于
2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报告》。公司已按照相关
法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了
相应的募集资金三方监管协议。

    二、募集资金实际使用情况及闲置原因

    （一）募集资金投资项目及资金使用情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：

                                     1
                                                                          单位：万元
                                               拟用募集资金投    截至 2023 年 12 月
          项目名称          项目总投资额
                                                   资额          31 日累计投入金额
 长三角（盐城）智能网联汽
                                151,121.00          118,609.18             74,726.11
 车试验场项目
    注：本表列示截至 2023 年累计投入金额由财务部初步统计，未经审计，2023 年实际投
入金额具体以公司 2023 年年度报告披露数据为准。
       （二）募集资金闲置原因

     因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

     三、拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的情
况

       （一）现金管理目的

     为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营
的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现
金管理，增加公司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利
益。

       （二）现金管理产品品种

     1、闲置募集资金投资品种

     公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理
财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款）。不影响募集
资金投资项目的正常进行。上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

     2、闲置自有资金投资品种

     公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行
严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，购买
渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述自有资金投资品种不涉
及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

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    （三）投资额度及期限

    公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）
和不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司
第二届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。

    （四）实施方式

    在额度范围内，授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决
策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，具体由财务部负责实施。该授权自公
司第二届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

    （五）现金管理收益的分配

    公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严
格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用；公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充
公司流动资金。

    （六）信息披露

    公司将按照相关规范性文件要求履行信息披露义务，及时披露投资产品的进
展情况。

    （七）关联关系说明

    公司将从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较
好、风险可控、稳健的保本型产品，闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全
性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形


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势以及金融市场的变化适时适量购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，确保不影响募投项目
正常进行和公司正常生产经营。

    2、公司将密切跟踪投资产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

    3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行日常监督，
定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告。

    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格按照相关法律法规，做好相关信息披露工作。

    五、对公司的影响

    公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，是在确保
不影响募投项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存
在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资
金的保值与增值，维护公司股东的利益。

    六、相关审议程序

    （一）董事会审议情况

    2024 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人
民币 50,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万
元的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。


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    （二）监事会审议情况

    2024 年 2 月 2 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司将
使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民
币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不
存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用部
分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及
自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过。上述审批程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。中汽股份在不影响募
集资金投资项目的正常进行、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，对
部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的
正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集
资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的事项无异议。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：


                   王建龙                    刘卫宾




                                             中国银河证券股份有限公司


                                                       年    月    日




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