万凯新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-097
万凯新材料股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
万凯新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,516,390,211.41 3.25% 13,150,652,707.67 1.92%
归属于上市公司股东
-136,170,321.51 -204.35% -92,978,942.42 -119.35%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -70,141,949.42 -157.48% -67,628,814.16 -117.18%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 1,121,029,300.98 324.73%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.2700 -208.00% -0.18 -119.35%
股）
稀释每股收益（元/
-0.2700 -208.00% -0.18 -119.35%
股）
加权平均净资产收益
-2.43% -4.71% -1.66% -10.08%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,353,143,962.84 12,760,714,852.09 35.99%
归属于上市公司股东
5,541,380,993.13 5,707,861,578.06 -2.92%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
-0.2644 -0.1805
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
17,280.59
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 30,395,413.81 66,121,492.59
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -118,828,577.08 -104,287,058.72
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,652.00 1,133,069.19
减：所得税影响额 -22,590,443.18 -11,665,088.09
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合计 -66,028,372.09 -25,350,128.26 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因说明
货币资金 4,854,536,965.43 2,040,364,564.03 137.92% 主要系可转债发行收到款项
交易性金融资产 - 142,402,061.11 -100.00% 主要系期末结构性理财产品已到期
主要系期货及远期结售汇公允价值变
衍生金融资产 14,124,361.14 9,586,890.98 47.33%
动的变化
主要系期末无低信用等级的银行承兑
应收票据 - 200,000.00 -100.00%
汇票
主要系期末结存高信用等级的银行承
应收款项融资 3,304,771.43 6,718,049.92 -50.81%
兑汇票
预付款项 563,800,562.55 334,871,224.57 68.36% 主要系预付原材料货款的变化
其他流动资产 443,817,414.43 277,852,965.90 59.73% 主要系留抵税金的变化
主要系正达凯 MEG 项目工程建设投入
在建工程 3,054,781,480.09 587,380,065.23 420.07%
增加
主要系公允价值变动、坏账准备、存
递延所得税资产 67,457,198.43 37,208,565.31 81.29%
货跌价准备等引起的变化
主要系正达凯 MEG 项目预付工程款的
其他非流动资产 382,041,243.57 1,116,718,518.24 -65.79%
变化
主要系期货及远期结售汇公允价值变
衍生金融负债 84,553,289.86 4,695,719.86 1700.65%
动的变化
合同负债 596,880,389.79 409,261,114.44 45.84% 主要系预收货款的变化
主要系应交增值税、房产税、土地使
应交税费 38,732,581.94 22,683,249.49 70.75%
用税、印花税等的增加
其他流动负债 57,181,423.80 41,863,201.67 36.59% 主要系国内客户预收款的销项税
长期借款 1,411,360,776.65 726,975,825.44 94.14% 主要系正达凯增加银行长期借款
-
应付债券 2,668,776,133.17 不适用 主要系本期可转换债券发行
租赁负债 1,132,281.41 5,449,783.22 -79.22% 主要系境外子公司办公室租赁
递延收益 1,517,298,231.91 892,071,015.99 70.09% 主要系与资产相关的政府补助增加
主要系期货、远期结售汇公允价值变
递延所得税负债 307,795.02 1,829,260.71 -83.17%
动的变化
其他权益工具 18,819,298.20 - 不适用 主要系可转换债券权益部分
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库存股 60,067,792.28 37,790,656.13 58.95% 主要系回购股份
其他综合收益 6,563,840.83 26,172.14 24979.50% 主要系外币报表折人民币差异
主要系境外合资公司经营业绩变化所
少数股东权益 1,490,092.16 111,149.65 1240.62%
致
利润表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
管理费用 123,726,725.16 93,413,977.52 32.45% 主要系工资、折旧、装修费的增加
财务费用 9,857,310.49 47,467,590.22 -79.23% 主要系汇兑损益的影响
投资收益 -29,197,133.91 46,974,004.73 -162.16% 主要系期货交易及远期结售汇的影响
公允价值变动收益 -75,651,224.70 -38,613,703.06 -95.92% 主要系期货交易及远期结售汇的影响
信用减值损失(损失 主要系应收账款、其他应收款坏账准备
-2,660,303.84 20,152,997.26 -113.20%
以“-”号填列) 的变化
资产减值损失(损失
-64,697,033.78 -9,057,740.59 -614.27% 主要系存货跌价准备的影响
以“-”号填列)
资产处置收益(损失
17,280.59 905,872.55 -98.09% 主要系固定资产的处置
以“－”号填列)
营业外收入 1,276,644.10 2,595,449.20 -50.81% 主要系客户违约金及赔款等的变化
营业外支出 133,029.92 1,610,978.42 -91.74% 主要系捐赠支出的减少
所得税费用 -31,935,820.42 101,970,712.04 -131.32% 主要系公司利润减少导致的减少
现金流量表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 主要系本年政府补助资金的增加以及存
1,121,029,300.98 -498,837,909.05 324.73%
金流量净额 货变动的影响
投资活动产生的现
-1,903,364,757.59 -1,248,628,673.44 -52.44% 主要系正达凯 MEG 项目的支出增加
金流量净额
筹资活动产生的现
2,900,289,984.15 481,422,640.65 502.44% 主要系本期收到可转债募集资金
金流量净额
汇率变动对现金及
47,669,021.18 3,959,930.69 1103.78% 主要系美元对人民币汇率变化的影响
现金等价物的影响
现金及现金等价物 主要系上述经营、投资、筹资活动及汇
2,165,623,548.72 -1,262,084,011.15 271.59%
净增加额 率变化的综合影响
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 34,869 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江正凯集团有限
境内非国有法人 35.13% 180,958,992 180,958,992 不适用 0
公司
沈志刚 境内自然人 6.57% 33,863,511 33,863,511 不适用 0
上海拓牌私募基金
管理有限公司－拓
其他 5.10% 26,263,068 0 不适用 0
牌兴丰 6 号私募证
券投资基金
4
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深圳盈富汇智私募
证券基金有限公司
－盈富增信添利 23 其他 3.35% 17,260,597 0 不适用 0
号私募证券投资基
金
广州复朴道和投资
管理有限公司－衢
州复朴长实投资合 其他 3.00% 15,447,723 0 不适用 0
伙企业（有限合
伙）
宁波长江奇湾股权
投资基金管理有限
公司－宁波长江奇
其他 2.59% 13,350,283 0 不适用 0
湾股权投资基金合
伙企业（有限合
伙）
肖海军 境内自然人 1.46% 7,500,000 7,500,000 不适用 0
上海国盛资本管理
有限公司－上海国
盛产业赋能私募投 其他 1.22% 6,306,052 0 不适用 0
资基金合伙企业
（有限合伙）
海宁万鸿投资合伙
境内非国有法人 0.87% 4,500,000 3,210,000 不适用 0
企业（有限合伙）
中咨华盖投资管理
（上海）有限公司
－海宁市中咨华盖 其他 0.87% 4,473,527 0 不适用 0
绿色产业投资合伙
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌
26,263,068 人民币普通股 26,263,068
兴丰 6 号私募证券投资基金
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－
17,260,597 人民币普通股 17,260,597
盈富增信添利 23 号私募证券投资基金
广州复朴道和投资管理有限公司－衢州
15,447,723 人民币普通股 15,447,723
复朴长实投资合伙企业（有限合伙）
宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公
司－宁波长江奇湾股权投资基金合伙企 13,350,283 人民币普通股 13,350,283
业（有限合伙）
上海国盛资本管理有限公司－上海国盛
产业赋能私募投资基金合伙企业（有限 6,306,052 人民币普通股 6,306,052
合伙）
中咨华盖投资管理（上海）有限公司－
海宁市中咨华盖绿色产业投资合伙企业 4,473,527 人民币普通股 4,473,527
（有限合伙）
海宁富享投资合伙企业（有限合伙） 3,818,181 人民币普通股 3,818,181
海宁万兴企业管理中心（有限合伙） 3,022,400 人民币普通股 3,022,400
李海 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
招商银行股份有限公司－南方中证 1000
2,993,650 人民币普通股 2,993,650
交易型开放式指数证券投资基金
浙江正凯集团有限公司为公司控股股东，沈志刚先生为公司实
际控制人，亦为浙江正凯集团有限公司实际控制人，肖海军先
上述股东关联关系或一致行动的说明 生为沈志刚先生的近亲属，深圳盈富汇智私募证券基金有限公
司－盈富增信添利 23 号私募证券投资基金为公司第一期员工
持股计划的资管产品，海宁万兴企业管理中心（有限合伙）和
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海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）是公司的员工持股平台。
除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
注:截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竟价交易方式回购公司股份 4,595,345
股，占公司当前总股本的 0.89%,公司回购专户位列前 10 名股东中的第 9 位。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
浙江正凯集团
180,958,992 0 0 180,958,992 首发前限售股 2025/9/29
有限公司
沈志刚 33,863,511 0 0 33,863,511 首发前限售股 2025/9/29
肖海军 7,500,000 0 0 7,500,000 首发前限售股 2025/9/29
海宁万鸿投资
合伙企业（有 3,210,000 0 0 3,210,000 首发前限售股 2025/9/29
限合伙）
海宁万兴企业
管理中心（有 1,170,000 0 0 1,170,000 首发前限售股 2025/9/29
限合伙）
沈小玲 2,850,000 0 0 2,850,000 首发前限售股 2025/9/29
按照董监高限
邱增明 843,750 0 0 843,750 高管锁定股
售规定执行
合计 230,396,253 0 0 230,396,253 -- --
三、其他重要事项
适用 不适用
经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕913 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 2,700 万张可转债，每张面值 100 元，
初始转股价格 11.45 元/股。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2024 年 9 月 5 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万凯新材料股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,854,536,965.43 2,040,364,564.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 142,402,061.11
衍生金融资产 14,124,361.14 9,586,890.98
应收票据 200,000.00
应收账款 847,953,655.19 785,965,813.56
应收款项融资 3,304,771.43 6,718,049.92
预付款项 563,800,562.55 334,871,224.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 46,889,413.17 55,945,204.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,365,366,903.60 3,536,091,882.38
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443,817,414.43 277,852,965.90
流动资产合计 10,139,794,046.94 7,189,998,657.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 24,899,157.61 25,058,396.39
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,193,620,275.04 3,365,798,984.41
在建工程 3,054,781,480.09 587,380,065.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,586,620.52 11,933,889.77
无形资产 446,427,198.28 384,259,873.26
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 34,536,742.36 41,357,902.06
递延所得税资产 67,457,198.43 37,208,565.31
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其他非流动资产 382,041,243.57 1,116,718,518.24
非流动资产合计 7,213,349,915.90 5,570,716,194.67
资产总计 17,353,143,962.84 12,760,714,852.09
流动负债：
短期借款 3,730,316,887.22 3,132,386,121.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 84,553,289.86 4,695,719.86
应付票据 347,410,061.75 442,980,865.91
应付账款 651,131,480.33 734,722,665.25
预收款项
合同负债 596,880,389.79 409,261,114.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 39,592,933.68 44,333,756.63
应交税费 38,732,581.94 22,683,249.49
其他应付款 71,811,582.82 68,004,948.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 593,787,028.20 525,484,595.87
其他流动负债 57,181,423.80 41,863,201.67
流动负债合计 6,211,397,659.39 5,426,416,239.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,411,360,776.65 726,975,825.44
应付债券 2,668,776,133.17
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,132,281.41 5,449,783.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,517,298,231.91 892,071,015.99
递延所得税负债 307,795.02 1,829,260.71
其他非流动负债
非流动负债合计 5,598,875,218.16 1,626,325,885.36
负债合计 11,810,272,877.55 7,052,742,124.38
所有者权益：
股本 515,093,100.00 515,093,100.00
其他权益工具 18,819,298.20
其中：优先股
永续债
资本公积 3,507,587,006.14 3,507,587,006.14
减：库存股 60,067,792.28 37,790,656.13
其他综合收益 6,563,840.83 26,172.14
专项储备
盈余公积 79,601,111.42 79,601,111.42
一般风险准备
未分配利润 1,473,784,428.82 1,643,344,844.49
归属于母公司所有者权益合计 5,541,380,993.13 5,707,861,578.06
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万凯新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
少数股东权益 1,490,092.16 111,149.65
所有者权益合计 5,542,871,085.29 5,707,972,727.71
负债和所有者权益总计 17,353,143,962.84 12,760,714,852.09
法定代表人：沈志刚 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：项军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,150,652,707.67 12,902,946,167.14
其中：营业收入 13,150,652,707.67 12,902,946,167.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,186,089,793.95 12,458,615,608.35
其中：营业成本 12,907,367,310.21 12,179,926,010.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 30,119,284.16 23,895,364.88
销售费用 52,101,013.20 45,962,503.85
管理费用 123,726,725.16 93,413,977.52
研发费用 62,918,150.73 67,950,161.77
财务费用 9,857,310.49 47,467,590.22
其中：利息费用 91,444,512.39 85,625,201.69
利息收入 51,836,965.16 51,549,130.27
加：其他收益 82,998,187.60 116,763,806.90
投资收益（损失以“－”号填
-29,197,133.91 46,974,004.73
列）
其中：对联营企业和合营
-102,590.63
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-75,651,224.70 -38,613,703.06
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,660,303.84 20,152,997.26
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-64,697,033.78 -9,057,740.59
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
17,280.59 905,872.55
填列）
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万凯新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填
-124,627,314.32 581,455,796.58
列）
加：营业外收入 1,276,644.10 2,595,449.20
减：营业外支出 133,029.92 1,610,978.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-123,483,700.14 582,440,267.36
填列）
减：所得税费用 -31,935,820.42 101,970,712.04
五、净利润（净亏损以“－”号填
-91,547,879.72 480,469,555.32
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-91,547,879.72 480,469,555.32
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-92,978,942.42 480,469,555.32
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
1,431,062.70
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 6,485,548.50 100,591.52
归属母公司所有者的其他综合收益
6,537,668.69 100,591.52
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
6,537,668.69 100,591.52
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 6,537,668.69 100,591.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-52,120.19
税后净额
七、综合收益总额 -85,062,331.22 480,570,146.84
（一）归属于母公司所有者的综合
-86,441,273.73 480,570,146.84
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
1,378,942.51
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.18 0.93
（二）稀释每股收益 -0.18 0.93
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：沈志刚 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：项军
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万凯新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,615,503,018.31 14,587,356,040.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 740,062,523.48 625,425,476.63
收到其他与经营活动有关的现金 778,774,289.62 392,776,597.74
经营活动现金流入小计 17,134,339,831.41 15,605,558,115.19
购买商品、接受劳务支付的现金 15,465,854,270.46 15,542,989,513.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 205,415,023.25 156,248,633.43
支付的各项税费 98,522,598.13 183,545,350.18
支付其他与经营活动有关的现金 243,518,638.59 221,612,527.36
经营活动现金流出小计 16,013,310,530.43 16,104,396,024.24
经营活动产生的现金流量净额 1,121,029,300.98 -498,837,909.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,452,127.38
处置固定资产、无形资产和其他长
94,560.00 7,021,160.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 294,291,191.45 18,459,509.67
投资活动现金流入小计 314,837,878.83 250,480,669.67
购建固定资产、无形资产和其他长
2,018,841,264.21 1,371,764,026.79
期资产支付的现金
投资支付的现金 13,292.86 6,517,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 199,348,079.35 120,828,316.32
投资活动现金流出小计 2,218,202,636.42 1,499,109,343.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,903,364,757.59 -1,248,628,673.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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万凯新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金 3,146,950,010.99 3,601,363,017.87
收到其他与筹资活动有关的现金 5,175,875,420.75 2,124,225,960.02
筹资活动现金流入小计 8,322,825,431.74 5,725,588,977.89
偿还债务支付的现金 2,573,456,321.20 2,705,228,944.44
分配股利、利润或偿付利息支付的
167,349,693.33 219,751,454.02
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,681,729,433.06 2,319,185,938.78
筹资活动现金流出小计 5,422,535,447.59 5,244,166,337.24
筹资活动产生的现金流量净额 2,900,289,984.15 481,422,640.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
47,669,021.18 3,959,930.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,165,623,548.72 -1,262,084,011.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,081,105,087.25 2,489,075,394.81
六、期末现金及现金等价物余额 3,246,728,635.97 1,226,991,383.66
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
万凯新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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