证券代码：301218         证券简称：华是科技           公告编号：2024-006



                    浙江华是科技股份有限公司
       关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

   本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2024
年 3 月 18 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次
使用 8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日(即 2024 年 4
月 6 日)起，使用 8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的
29.97%，符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超
过超募资金总额的 30%的有关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意，
华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股
面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币
630,641,211.06 元，扣除各项发行费用人民币 87,527,225.52 元后，实际募集资
金净额为人民币 543,113,985.54 元，超募资金为人民币 286,913,985.54 元。
    上述募集资金已划至公司指定银行账户,天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 3 月 1 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（天健验[2022]70 号）。公司及全资子公司杭州华是智能设备
有限公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设
银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。
    二、超募资金使用情况
    2022 年 3 月 17 日和 2022 年 4 月 6 日，公司分别召开了第三届董事会第二次
会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,600.00 万元超
募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。
    2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日，公司分别召开了第三届董事会第八次
会议、第三届监事会第八次会议及和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,600.00 万元超
募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。
    截至本公告披露日，公司超募资金已使用 17,200.00 万元用于永久补充流动
资金，剩余超募资金余额为 11,491.40 万元（未含利息收入）。
    三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》等相关规定，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率，降
低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 8,600.00 万元永
久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。该事项尚需提交公司股东大会审议，
将于前次使用 8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即
2024 年 4 月 6 日）起实施本次补流。
    四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
    本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超
过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券
投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、相关审议程序及核查意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司于前次使用
8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 4 月 6
日）起，拟使用超募资金 8,600.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营
需要。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本
次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情
况，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，监事会一致同意公司使用
8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
    （三）独立董事专门会议意见
    公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审核，独立董事
认为：本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项表决程序合法有效，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定；公司
本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利
益的情形。因此，一致同意该项议案。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，
独立董事就该事项发表了明确同意的意见，本次事项尚需提交公司股东大会审议
批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规
及《公司募集资金管理制度》的规定，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永
久补充流动资金事项无异议。
    六、备查文件
   1、第三届董事会第十五次会议决议；
   2、第三届监事会第十四次会议决议；
   3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
   4、国投证券股份有限公司关于浙江华是科技股份有限公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的核查意见。

    特此公告。

                                               浙江华是科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 19 日