长江证券承销保荐有限公司

                  关于重庆美利信科技股份有限公司

             使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见



    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为重
庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信使用闲置募集资金进行现金管
理事项进行了核查，核查情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的（证监许
可〔2023〕418 号）《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》，公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格为 32.34
元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万元（不含增
值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 2023 年 4 月 18
日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832 万元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2023 年 4 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具
“天健验〔2023〕8-14 号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户
管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

    二、募集资金使用与管理情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资
金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：




                                    1
                                                                                     单位：万元
序                            项目       募集资金                  项目备案       环评审批
            项目名称                                 建设期
号                            总投资     投资金额                    情况           情况
        重庆美利信研发中                                         2102-500113-   渝（巴）环准
    1                         7,716.63    7,716.63       2年
        心建设项目                                               04-01-484740   [2021]031 号
        新能源汽车系统、
        5G 通信零配件及                                          2102-500113-   渝（巴）环准
    2                      35,443.44     35,443.44       2年
        模具生产线建设                                           04-01-937268   [2021]032 号
        项目
        新能源汽车零配件                                         2102-420690-   襄高环批环
    3                      23,851.61     23,851.61       3年
        扩产项目                                                 89-01-797130   [2021]23 号
    4   补充流动资金       15,000.00     15,000.00        -      -              -
            合计           82,011.68     82,011.68        -      -              -

        公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第九次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟用
部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》，同意使用超募资金 53,854.98
万元增加“重庆美利信研发中心建设项目”，“新能源汽车系统、5G 通信零 配件
及模具生产线建设项目”及“新能源汽车零配件扩产项目”投资金额。截止 2023
年 12 月 31 日，募集资金投入使用情况如下：

                                                                                     单位：万元
                                                                            截至 2023 年 12
序                                           募集资金          调整后
                   项目名称                                                 月 31 日累计投入
号                                         承诺投资总额        投资总额
                                                                                  金额
1       重庆美利信研发中心建设项目           7,716.63           8,019.62            5,590.06
        新能源汽车系统、5G 通信零配
2                                            35,443.44         74,821.64            56,087.54
        件及模具生产线建设项目
3       新能源汽车零配件扩产项目             23,851.61         38,025.40            26,790.12

4       补充流动资金                         15,000.00         15,000.00            15,000.00
                   合计                      82,011.68         135,866.66       103,467.72

        由于募集资金投资项目建设还需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

        为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响公司募投项
目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现
金管理。

        三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                              2
    （一）投资目的

    为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进
行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

    （二）投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期
限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，
且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

    （三）投资期限

    闲置募集资金使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使
用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    （四）实施方式及有效期

    自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内，董事会授权公司董事长或总经
理在上述授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务中心负责组织实施。

    （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等相关要求，对使用募集资金进行现金管理的相关进展和执行情况履行信
息披露义务。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险分析

    尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金
融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适


                                   3
量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）针对投资风险拟采取的措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

    2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险；

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；

    4、公司将根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履
行披露义务。

    五、本次现金管理事项对公司的影响

    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募
投项目所需资金的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的
正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分暂时闲置募集资金用于
现金管理可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获
取更多的投资回报。

    四、审议程序及专项意见

    公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元暂时闲置
的募集资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。

    五、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已
经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

                                     4
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，不存在变相改变募集
资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对本次使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    综上，保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。




    （以下无正文）




                                  5
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公
司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
               李海波                    朱   伟




                                              长江证券承销保荐有限公司

                                                        年    月    日




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