目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页
三、资质附件………………………………………………………第 11—14 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕8-121 号
重庆美利信科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）管
理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为美利信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
美利信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美利信公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，美利信公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了美利信公司募
集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月十二日
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重庆美利信科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情
况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公
司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向
持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，发行价为每股人民
币 32.34 元，共计募集资金 171,402.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,134.12 万元后的募
集资金为 161,267.88 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 18 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 3,551.82 万元后，公司本次募集资金净额为 157,716.06 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2023〕8-14 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 157,716.06
截至期初累计发生额 项目投入 B1
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 125,317.12
本期发生额
利息收入净额 C2 932.47
项目投入 D1=B1+C1 125,317.12
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 932.47
应结余募集资金 E=A-D1+D2 33,331.41
实际结余募集资金 F 33,370.85
差异 G=E-F -39.44
注 1：差异系尚未支付的发行相关的印花税 39.44 万元
注 2：本期项目投入包括期初自筹资金预先投入本期置换金额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月
修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《重庆美利信科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构长江证券承销保荐有限公司于2023年4月11日、2023年4月12日、2023年4月12日、2023
年4月13日、2023年4月13日和2023年6月7日分别与中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行
银行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦
东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行和交通银行银行股份有
限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
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金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份
有限公司重庆巴南 3100082929200140882 827,965.10 募集资金专户
支行
中国光大银行股份
39560188000071326 24,914,630.87 募集资金专户
有限公司重庆分行
中国光大银行股份
39560180808922096 783,960.04 募集资金专户
有限公司重庆分行
中国民生银行股份
638367107 79,369,257.45 募集资金专户
有限公司重庆分行
上海浦东发展银行
股份有限公司重庆 83120078801000001832 172,059,278.31 募集资金专户
分行
中信银行股份有限
8111201012700593553 49,022,991.76 募集资金专户
公司重庆分行
交通银行股份有限
426426353011000191115 6,730,431.32 募集资金专户
公司襄阳分行
合 计 333,708,514.85
注：上述募集资金专户余额包括闲置募集资金用于现金管理的余额，公司闲置募集资金
现金管理情况详见本报告三(一)3 之所述
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2023 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过，同意公司使用 53,854.98
万元超募资金追加承诺项目的投资，追加后承诺项目对应募集资金具体使用情况详见本报告
附件 1。
经 2023 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过，同意公司使用超募资金
21,849.40 万元永久补充流动资金和归还银行贷款。
3. 用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于拟用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设
的情况下，拟使用合计不超过 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审
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议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生 348.18 万元收益。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：
理财起始日 理财期限
理财名称 理财机构 金额
期 (天)
聚赢利率-挂钩中
债 10 年期国债到 中国民生银行股份
38,000,000.00 2023-10-13 90
期收益率结构性存 有限公司重庆分行
款(SDGA231219Z)
利多多公司稳利
上海浦东发展银行
23JG6852 期(三层
股份有限公司重庆 2023-11-24 60
看涨)人民币对公 115,000,000.00
分行
结构性存款
共赢慧信汇率挂钩
中信银行股份有限
人民币结构性存款 40,000,000.00 2023-12-07 32
公司重庆分行
00963 期
2023 年挂钩汇率
对公结构性存款定 中国光大银行股份
23,000,000.00 2023-12-15 30
制第十二期产品 有限公司重庆分行
189
聚赢利率-挂钩中
债 10 年期国债到 中国民生银行股份
40,000,000.00 2023-12-26 35
期收益率结构性存 有限公司重庆分行
款（SDGA231542Z）
利多多公司稳利
上海浦东发展银行
23JG6957 期(三层
股份有限公司重庆 40,000,000.00 2023-12-28 31
看涨)人民币对公
分行
结构性存款
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“重庆美利信研发中心建设项目”“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建
设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项
目中，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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承诺投资项目
82,011.68 135,866.66 103,467.72 103,467.72
小计
超募资金投向
1.永久补充流动
资金和归还银行 21,849.40 21,849.40 21,849.40 21,849.40 100.00 不适用 不适用 不适用 否
贷款
超募资金投向小
21,849.40 21,849.40 21,849.40 21,849.40 100.00
计
合 计 － 103,861.08 157,716.06 125,317.12 125,317.12 － － － －
2023 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，由于受到外部环境变化等客观因素影响，物资采购受到一
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
定程度的限制，导致部分设备尚未完成安装与调试，同意将“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线
建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2024 年 8 月 31 日
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三(一)2 之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2023 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金 45,170.85 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 689.11 万元，合计置换资金总额共计 45,859.96 万
元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三（一）3 之说明
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公司募投项目“重庆美利信研发中心建设项目”实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的
前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用；同时，公司在确保不影
响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，
募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。截至 2023 年 12 月 18 日，该募投项目已建设完成，达到
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
预定可使用状态，结余金额 1,574.85 万元。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 12 月
21 日召开第二届董事会第三次会议审议通过将该募投项目结项并将结余募集资金 1,574.85 万元（含存款利息，
最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至
2023 年 12 月 31 日，该结余募集资金尚未永久补充流动资金
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告二(二)和三（一）3 之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]“重庆美利信研发中心建设项目”“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”及“补充流动资
金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益
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仅为 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计
师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经 本所 书面同意，此文
件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 梁正
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其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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