鼎泰高科：关于为公司及子公司提供担保的进展公告2024-04-11
证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-008
广东鼎泰高科技术股份有限公司
关于为公司及子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎泰高科”）于
2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 5 日分别召开了第一届董事会第十四次会议及
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保
的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科
有限公司（以下简称“南阳鼎泰”）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司向银行及其他
金融机构申请额度不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，
公司及子公司为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 8 亿元，担
保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公
告》（公告编号：2023-018）。
公司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 7 日分别召开了第一届董事会第十
六次会议、第一届监事会第十五次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司
累计提供担保额度由 8 亿元增加至 12 亿元（其中，新增公司及子公司对东莞市
超智新材料有限公司（以下简称“超智新材料”）提供担保额度不超过 5,000 万
元），担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加向银行申请综合授信额度并提
供担保的公告》（公告编号：2023-042）。
二、担保进展情况
2024 年 4 月 9 日，公司与星展银行（中国）有限公司广州分行（以下简称
“星展银行广州分行”）签订了《最高额担保合同》，公司为子公司超智新材料
与星展银行广州分行在 2024 年 3 月 20 日至 2027 年 3 月 19 日期间签订的授信业
务合同提供不超过人民币 1,500 万元的连带责任保证；子公司南阳鼎泰与星展银
行广州分行签订了《最高额担保合同》，子公司南阳鼎泰为公司及子公司超智新
材料与星展银行广州分行在 2024 年 3 月 20 日至 2027 年 3 月 19 日期间签订的授
信业务合同提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证。
2024 年 4 月 9 日，子公司南阳鼎泰与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行
（以下简称“汇丰银行东莞分行”）签订了《保证书》，为公司与汇丰银行东莞
分行在 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日期间签订的授信业务合同提供不超过
人民币 5,000 万元的连带责任保证。
本次担保情况如下表所示：
单位：万元
本次担保后担
被担保方 剩余 已审
本次担 本次 本次担 保余额占上市
被担保 最近一期 可用 议的 是否关
担保方 保前担 担保 保后担 公司最近一期
方 资产负债 担保 担保 联担保
保余额 金额 保余额 经审计净资产
率 额度 额度
比例
鼎泰高
超智新
科、南阳 47.08% 0 1,500 1,500 3,500 5,000 0.69% 否
材料
鼎泰
鼎泰高
南阳鼎泰 12.42% 8,381 8,500 16,881 46,119 63,000 7.71% 否
科
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司
提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
（一）超智新材料
1、基本情况
公司名称：东莞市超智新材料有限公司
统一社会信用代码：91441900MA5109J37E
企业类型：其他有限责任公司
住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 103 室
法定代表人：林侠
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2017 年 11 月 8 日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售、研发：高性能膜材料、电子材料、陶瓷纳米材料；
货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
持股情况：公司持有超智新材料 95%股权
2、被担保人的主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额 2,903.42 4,935.03
负债总额 1,782.18 2,323.61
净资产 1,121.24 2,611.42
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-9 月 （未经审计）
营业收入 2,360.23 5,163.17
利润总额 -465.22 214.64
净利润 -383.53 190.18
经查询，超智新材料未被列为失信执行人。
（二）鼎泰高科
公司名称：广东鼎泰高科技术股份有限公司
统一社会信用代码：91441900076699698P
企业类型：其他股份有限公司(上市)
住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 201 室
法定代表人：王馨
注册资本：人民币肆亿壹仟万元
成立日期：2013 年 08 月 08 日
营业期限：长期
经营范围：研发、产销：数控工具、钨钢刀具、钨钢刀片、锯片、通用机械
设备及配件、模具配件、五金制品、铣刀、钻针、无机非金属材料及制品（特种
陶瓷、氧化钛纳米陶瓷、氮化铝钛纳米陶瓷、金刚石纳米陶瓷）；货物进出口、
技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（一）被担保人的主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 194,805.24 194,691.20
负债总额 30,921.45 24,185.55
净资产 163,883.79 170,505.65
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 20,885.53 16,602.21
利润总额 12,637.56 9,566.51
净利润 12,886.12 9,491.86
经查询，鼎泰高科未被列为失信执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与星展银行广州分行签订的《最高额度保证合同》
1、债权人：星展银行（中国）有限公司广州分行
2、担保方：广东鼎泰高科技术股份有限公司
3、被担保方：东莞市超智新材料有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：担保方为债权人与被担保方在 2024 年 3 月 20 日至 2027 年 3
月 19 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额
为人民币 1,500 万元。
6、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。
（二）南阳鼎泰与星展银行广州分行签订的《最高额度保证合同》
1、债权人：星展银行（中国）有限公司广州分行
2、担保方：南阳鼎泰高科有限公司
3、被担保方：广东鼎泰高科技术股份有限公司、东莞市超智新材料有限公
司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：担保方为债权人与被担保方在 2024 年 3 月 20 日至 2027 年 3
月 19 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额
为人民币 5,000 万元。
6、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。
（三）南阳鼎泰与汇丰银行签订的《保证书》
1、债权人：汇丰银行（中国）有限公司东莞分行
2、担保方：南阳鼎泰高科有限公司
3、被担保方：广东鼎泰高科技术股份有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：担保方为债权人与被担保方在 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 4
月 8 日期间（债权人有权随时重新审查授信合同，至少每年一次）签订的全部主
合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为人民币 5,000 万元。
6、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 28,014.08 万元（不
含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.81%，均系公司与合
并报表范围内子公司及合并报表范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范
围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的
情况。
六、备查文件
1、公司及超智新材料与星展银行广州分行签署的《授信函》；
2、公司与星展银行广州分行签署的《最高额度保证合同》；
3、南阳鼎泰与星展银行广州分行签署的《最高额度保证合同》；
4、公司与汇丰银行东莞分行签署的《银行授信》；
5、南阳鼎泰与汇丰银行东莞分行签署的《保证书》。
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
