证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-020
广东鼎泰高科技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎泰高科”）于
2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审
议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为满足日常经营所需资金和业务发展需要、积极拓宽资金渠道，公司及全资
子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称“鼎泰机器人”）、南阳鼎泰高
科有限公司（以下简称“南阳鼎泰”）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称
“鼎泰鑫电子”）、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司（以下简称“鼎泰华南采
购”）、东莞市超智新材料有限公司（以下简称“东莞超智”）拟向银行及其他
金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限
于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证
等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签
订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生
的融资金额为准。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及担
保事项，公司提请股东大会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表在批
准的授信期限内与银行及其他金融机构办理上述综合授信额度申请事宜，并签署
相应法律文件。
在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担
保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但
不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑
汇票等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上
述综合授信额度及担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至 2024 年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
（一）公司为子公司提供担保的情况
单位：万元
担保方 被担保方最 担保额度占上市
被担保 截至目前担 本次授信担保 是否关
担保方 持股比 近一期资产 公司最近一期净
方 保余额 额度 联担保
例 负债率 资产比例
鼎泰机
公司 100% 52.93% 13,215.80 21,500 9.27% 否
器人
南阳鼎
公司 100% 54.96% 6,100 20,000 8.63% 否
泰
鼎泰鑫
公司 100% 14.01% 344.28 5,000 2.16% 否
电子
东莞超
公司 95% 54.40% 1,500.00 6,500 2.80% 否
智
鼎泰华
公司 100% 0.00 0.00 20,000 8.63% 否
南采购
（二）合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保的情况
单位：万元
被担保方最近一 是否关联
担保方 被担保方 截至目前担保余额 本次授信担保额度
期资产负债率 担保
合并报表范
围内的全资 公司 16.64% 10,859.29 57,000 否
子公司
注: 在上述预计的担保总额内，将根据公司和公司全资子公司实际业务情况与资金需求按照
相关法规的要求进行担保额度调剂。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东鼎泰机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91441900559166685T
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 101 室
法定代表人：王俊锋
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2010 年 07 月 15 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；机械设备研发；电机及其控制系
统研发；五金产品研发；新材料技术研发；智能机器人销售；工业机器人制造；
工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子元器件与机电组件设备销售；电
子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；特种陶
瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制
品制造；非金属矿及制品销售；真空镀膜加工；软件开发；软件销售；人工智能
应用软件开发；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
持股情况：公司持有鼎泰机器人 100%股权
经审计的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 52,639.27 52,721.02
负债总额 27,862.96 29,836.01
净资产 24,776.31 22,885.01
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入 18,432.22 16,162.53
利润总额 1,890.88 3,219.73
净利润 1,891.30 3,006.74
经查询，鼎泰机器人未被列为失信执行人。
2、被担保人名称：南阳鼎泰高科有限公司
统一社会信用代码：91411329MA44GXEUX8
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省南阳市新野县中兴路与河园路交叉口
法定代表人：王馨
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
成立日期：2017 年 10 月 20 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
料销售；五金产品制造；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件零售；货
物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
持股情况：公司持有南阳鼎泰 100%股权
经审计的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 149,570.38 142,096.77
负债总额 82,203.46 78,920.15
净资产 67,366.93 63,176.62
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入 92,057.92 90,239.00
利润总额 17,758.16 19,911.34
净利润 15,403.04 17,722.29
经查询，南阳鼎泰未被列为失信执行人。
3、被担保人名称：东莞市鼎泰鑫电子有限公司
统一社会信用代码：91441900745509274D
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 1 号楼 101 室
法定代表人：林侠
注册资本：人民币贰仟万元
成立日期：2002 年 11 月 22 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制
造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品批发；五金产
品制造；电子元器件制造，电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件与机电
组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料
销售；密封用填料制造；密封用填料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
持股情况：公司持有鼎泰鑫电子 100%股权
经审计的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 21,736.17 21,306.49
负债总额 3,045.81 5,192.26
净资产 18,690.36 16,114.23
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入 12,260.21 13,028.48
利润总额 5,286.60 5,191.54
净利润 4,543.27 4,463.28
经查询，鼎泰鑫电子未被列为失信执行人。
4、被担保人名称：东莞市超智新材料有限公司
统一社会信用代码：91441900MA5109J37E
企业类型：其他有限责任公司
住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 103 室
法定代表人：林侠
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2017 年 11 月 08 日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售、研发：高性能膜材料、电子材料、陶瓷纳米材料；
货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
持股情况：公司持有东莞超智 95%股权。
经审计的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 6,249.62 2,903.42
负债总额 3,399.79 1,782.18
净资产 2,849.84 1,121.24
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入 8,704.64 2,360.23
利润总额 490.31 -465.22
净利润 428.59 -383.53
经查询，东莞超智未被列为失信执行人。
5、被担保人名称：东莞市鼎泰华南采购服务有限公司
统一社会信用代码：91441900MADEHLP02E
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 202 室
法定代表人：王俊锋
注册资本：人民币伍佰万元
成立日期：2024 年 3 月 18 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：采购代理服务；有色金属合金销售；新型膜材料销售；
电子专用材料销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；金属基复合材料和陶
瓷基复合材料销售；木制容器销售；密封件销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；金属工具销售；塑料制品销售；纸制品销售；隔热和隔音材料销售；
包装材料及制品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；润
滑油销售；特种陶瓷制品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；合成材料销
售；电子产品销售；家用电器销售；油墨销售（不含危险化学品）；办公设备耗
材销售；日用杂品销售；非金属矿及制品销售；数控机床销售；电气设备销售；
涂装设备销售；电子测量仪器销售；智能机器人销售；工业机器人销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
持股情况：公司持有鼎泰华南采购 100%股权。
经审计的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 0.00 0.00
负债总额 0.00 0.00
净资产 0.00 0.00
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入 0.00 0.00
利润总额 0.00 0.00
净利润 0.00 0.00
经查询，鼎泰华南采购未被列为失信执行人。
四、担保合同的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子公
司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议
经审议，董事会认为：公司与子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较
强。本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，
本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出
资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，
公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，
不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次公司及子公司向银行及其
他金融机构申请综合授信额度并提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害
公司及股东利益的情形，董事会同意上述授信及担保事项，本事项尚需提交公司
股东大会审议批准。
（二）监事会审议
经审议，监事会认为：本次向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供
担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，本次提供担保有利
于降低公司及子公司的融资成本，促进公司及子公司的持续发展，符合公司和全
体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内公司，经营稳定、资信状
况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次事项的审议决策程序合
法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 27,019.37 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 11.65%，均系公司与合并报表范围内子公司及合并
报告范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的
情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
