证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-045
南京通达海科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”“本
公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所
同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金
总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31
万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。
上述募集资金于 2023 年 3 月 9 日存入公司募集资金专用账户，并经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 42,779.73 万元，具体如
下：
项 目 金 额（万元）
一、募集资金净额 98,287.69
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 422.81
加：暂时闲置资金投资实现的收益 773.86
减：对募投项目累计投入 56,704.62
二、募集资金应有余额 42,779.73
-1-
三、募集资金实际余额 42,779.73
其中：募集资金专项账户余额 26,979.73
银行结构性存款余额 15,800.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司
制定了《募集资金使用管理制度》，根据《募集资金使用管理制度》的要求，并
结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储、并对募集资金的使用实行
严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
为规范募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司于 2023 年 3 月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下
简称“海通证券”），及存放募集资金的商业银行南京银行股份有限公司南京分
行、中信银行股份有限公司南京分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、宁
波银行股份有限公司南京新街口支行、中国工商银行江苏分行南京山西路支行和
招商银行股份有限公司南京五台山支行等六家银行分别签署了《募集资金三方监
管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，授权保荐代表人
可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在
重大差异，监管协议的履行不存在问题。 公司按照《募集资金三方监管协议》以
及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生
违法违规的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，相关募集资金专户余额情况如下：
-2-
（单位：万元）
序号 开户主体 开户行名称 专户账号 专户金额
南京通达海科技 南京银行南京城北支
1 0141290000002074 1,806.59
股份有限公司 行
南京通达海科技 中信银行南京分行栖
2 8110501012602193321 9,362.50
股份有限公司 霞支行
南京通达海科技 中国光大银行股份有
3 76490188025259095 8,447.78
股份有限公司 限公司南京分行
南京通达海科技 宁波银行股份有限公
4 72200122000258308 7,333.25
股份有限公司 司南京新街口支行
中国工商银行股份有
南京通达海科技
5 限公司南京宁海路支 4301011429100516947 0.00
股份有限公司
行
南京通达海科技 招商银行股份有限公
6 125902287510806 29.61
股份有限公司 司南京五台山支行
合 计 26,979.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” （附表
1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金人民币 26,203.24 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资
金 441.75 万元，合计置换募集资金人民币 26,644.99 万元，并于 2023 年 6 月 21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使
-3-
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置募集
资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产
品，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开
前有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机
构均发表了同意意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额
为 15,800.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额
度，具体情况如下：
产品 金额 起息 到期 预期年化
委托方 受托人 产品名称
类型 （万元） 日期 日期 收益率
南京通达 单位结构性
保本浮动
海科技股 南京银行南 存款 2024 2024- 2024- 1.55%/2.25
收益型结 7,500.00
份有限公 京城北支行 年第 22 期 5-29 7-1 %/2.55%
构性存款
司 05 号 33 天
南京通达 单位结构性
保本浮动
海科技股 南京银行南 存款 2024 2024- 2024- 1.6%/2.25%
收益型结 7,500.00
份有限公 京城北支 年第 22 期 5-29 9-3 /2.55%
构性存款
司 06 号 97 天
招商银行智
南京通达 招商银行股
汇系列看跌
海科技股 份有限公司 保本浮动 2024- 2024-
两层区间 30 800.00 1.65%/2.3%
份有限公 南京五台山 型 6-11 7-11
天结构性存
司 支行
款
（四）其他说明
1. 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生
变更的情况。
2. 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
3. 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金。
4. 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
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集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使
用管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用
的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
截至 2024 年 6 月 30 日，营销网络建设项目累计投入 936.96 万元，占投资
总额的 11.55%，项目存在延期风险。公司将定期跟踪营销网络建设项目推进情况，
履行相关审议程序及信息披露义务。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
-5-
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 98,287.69 本报告期投入募集资金总额 6,146.63
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 56,704.62
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投 项目达
是否已变 项目可行
资项目 调整后投资 截至期末累 进度（% 到预定 本年度 是否达
更项目 募集资金承诺 本年度投 性是否发
和超募 总额 计投入金额 (3)＝ 可使用 实现的 到预计
（含部分 投资总额 入金额 生重大变
资金投 （1） (2) (2)/(1) 状态日 效益 效益
变更） 化
向 期
承诺投
资项目
1.智能
化司法
2025 年
办案平
否 29,840.10 29,749.93 3,286.69 12,607.43 42.38% 5 月 31 - 不适用 否
台升级
日
建设项
目
2.智能
化司法
2025 年
服务平
否 17,120.20 16,574.74 1,680.30 7,452.43 44.96% 5 月 31 - 不适用 否
台升级
日
建设项
目
3.研发 2025 年
中心建 否 25,415.79 24,606.02 1,075.72 16,399.84 66.65% 5 月 31 - 不适用 否
设项目 日
4.营销 2026 年
网络建 否 8,377.44 8,110.53 103.92 936.96 11.55% 3 月 20 - 不适用 否
设项目 日
5.补充
流动资 否 19,246.47 19,246.47 0.00 19,307.97 100.32% 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投
资项目 - 100,000.00 98,287.69 6,146.63 56,704.62 - - - - -
小计
超募资
金投向
不适用
合计 - 100,000.00 98,287.69 6,146.63 56,704.62 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2023 年 6 月 20 日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金人民币 26,203.24 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金 441.75 万元，合计置换先期投入资金人民币 26,644.99 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于南京通达海科技股份有限公司
使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
（天健审〔2023〕6-323 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 42,779.73 万元，其中，
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户的活期存款 26,979.73 万元，购买银行结构性存款
15,800.00 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，营销网络建设项目累计投入 936.96 万元，占投资总
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 额的 11.55%，项目存在延期风险。公司将定期跟踪营销网络建设项目推进情
况，根据实际情况履行相关审议程序及信息披露义务。
