证券代码：301383           证券简称：天键股份          公告编号：2024-069

                        天键电声股份有限公司

        关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日分别召
开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
18,599.88 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%。上述事项
尚需提交公司股东大会审议。
    公司使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产
经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司最近12个月内
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，未违
反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关
规定。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为
46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37
万元后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。上述资金到位情况经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6
号）。2023年6月2日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。
公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方
（四方）监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
     根据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：

                                                                 单位：万元


序号                    项目名称             项目总投资     拟投入募集资金

 1       赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目       41,039.93          40,935.10


 2       天键电声研发中心升级建设项目            7,312.54           6,271.52


 3       补充流动资金项目                       12,793.38          12,793.38


                      合计                      61,145.85          60,000.00


     截至2024年6月30日，公司的募投项目累计投入金额人民币46,191.09万元，
占募集资金承诺投资总额76.99%。
       三、超募资金使用情况
     公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币121,999.59万元，扣
除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金61,999.59万元。
     公司于2023年7月5日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第六次会议，于2023年7月21日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资
金18,599.88万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30.00%。
     截至本公告披露之日，公司已累计实际使用超募资金18,599.88万元，剩余可
使用超募资金余额为43,399.71万元。
       四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
     在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用
部分超募资金18,599.88万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产
经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
    公司超募资金总额为61,999.59万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为
18,599.88万元，占超募资金总额的比例为30.00%。公司最近12个月内累计使用超
募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，未违反中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    五、相关承诺
    公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过
超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集
资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。
    六、履行的审议程序
    公司于2024年11月29日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
    七、专项意见
    （一）监事会意见
    本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规定，不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
    （二）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经
公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害
投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，符合全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异
议。相关议案尚需公司股东大会审议通过。
    八、备查文件
   1、第二届董事会第十八次会议决议；
   2、第二届监事会第十六次会议决议；
   3、华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司使用部分超募资金永
久补充流动资金的核查意见。
   特此公告。
                                          天键电声股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 2 日