证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-014
芜湖福赛科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会对 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262 号文）同意注册，公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，
应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币
85,030,788.74 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06
元。该募集资金已于 2023 年 9 月 4 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 776,260,489.80
减：发行相关费用 85,030,788.74
募集资金净额 691,229,701.06
减：募集资金累计使用金额 391,733,838.10
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（年
172,099,758.30
产 400 万套汽车功能件项目（一期））置换金额
年产 400 万套汽车功能件项目（一期） 44,592,726.67
补充流动资金 107,041,353.13
超募资金永久补充流动资金 68,000,000.00
减：期末未赎回的理财产品支出 200,000,000.00
加：不予置换的发行费用 39,622.64
募集资金利息收入扣除手续费净额 964,523.45
理财产品收益 119,753.42
2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 100,619,762.47
注：1、“以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额”包括公司 2023 年度一次性置
换金额 156,179,896.23 元和截至 2023 年 12 月 31 日已到期的承兑汇票置换金额 15,919,862.07
元；
2、“不予置换的发行费用”系公司董事会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市
的议案》前支付的发行相关费用人民币 39,622.64 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的
原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 8 月 18 日，公司与中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份
有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有
限公司芜湖分行分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”），对募集资金实施专户存储和使用。《三方监管协议》与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，协议各方均按照《三
方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区
34050167880800001743 99,804,679.70
支行
招商银行芜湖分行营业部 553900050810666 —
兴业银行股份有限公司芜湖分行 498010100100623919 815,082.77
合 计 — 100,619,762.47
注：公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：553900050810666）
所存储募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024 年 4 月 10 日，该账户已办理完成销户
手续。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况详见附表 1：《2023 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 177,086,410.30 元募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期
的承兑汇票 20,906,514.07 元将在票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用
4,851,815.91 元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行
费用情况进行了验证，并出具了《关于芜湖福赛科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2023]230Z2797 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币
17,695.16 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资额 自筹资金预先投入额
置换金额
年产 400 万套汽车功
1 35,600.00 17,209.98 17,209.98
能件项目（一期）
预先使用自筹资金支
2 - 489.14 485.18
付发行费用
合计 - 35,600.00 17,699.12 17,695.16
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金
节余的情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 691,229,701.06 元，扣除募
集资金投资项目资金需求后，公司超募资金总额为 228,229,701.06 元。
公司于 2023 年 9 月 12 日第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次
会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,800.00 万元永
久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于使用超募资
金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，
同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”） 拟以不
超过 30,501 万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94
万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建
设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福
赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛
增资的 3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余
资金由公司以自筹方式解决。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容
详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金与
自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的公告》。
（七）现金管理情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在
决议有效期内，资金可以滚存使用。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具
体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元以进行现
金管理，其中：结构性存款 10,000.00 万元、券商理财产品 10,000.00 万元。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
预计 预计年
序 产品类 产品名 认购金 起息
买入方 受托方 到期 化收益
号 型 称 额 日
日 率
兴业银行
保本浮
股份有限 结构性 2023- 2024- 1.5%或
1 福赛科技 动收益 10,000.00
公司芜湖 存款 10-16 01-16 2.45%
型
分行
本金保
国元证券 元鼎尊
障型固 2023- 2024-
2 福赛科技 股份有限 享定制 3,000.00 2.7%
定收益 11-24 5-23
公司 501 期
凭证
本金保
国元证券 元鼎尊
障型固 2023- 2024-
3 福赛科技 股份有限 享定制 3,000.00 2.6%
定收益 11-24 2-22
公司 502 期
凭证
安财富
本金保 专享 196
安信证券
障型浮 号（上 2023- 2024- 2.65%或
4 福赛科技 股份有限 2,000.00
动收益 证 50 看 11-28 2-27 2.7%
公司
凭证 涨二
元）
安财富
本金保 专享 197
安信证券
障型浮 号（上 2023- 2024- 2.75%或
5 福赛科技 股份有限 2,000.00
动收益 证 50 看 11-28 5-28 2.8%
公司
凭证 涨二
元）
合计 20,000.00 - - -
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额共计 30,061.98 万元（含
利息收益等在内），其中 10,061.98 万元存放于公司开立的募集资金银行专户，
20,000.00 万元用于闲置募集资金现金管理，尚未使用的募集资金均将用于募投
项目后续资金支付。
（九）募集资金的其他使用情况
本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表
芜湖福赛科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 69,122.97 本年度投入募集资金总额 39,173.38
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 39,173.38
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变
截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
进度（%）(3) 是否发生重
资金投向 （含部分 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
＝(2)/(1) 大变化
变更）
承诺投资项目
年产 400 万套汽车功能
否 35,600.00 35,600.00 21,669.25 21,669.25 60.87 2024/12/31 不适用 不适用 否
件项目（一期）
补充流动资金 否 10,700.00 10,700.00 10,704.13 10,704.13 100.04 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 46,300.00 46,300.00 32,373.38 32,373.38
超募资金投向
墨西哥福赛汽车内饰 不超过 不超过
否 — — — 2027/06 不适用 不适用 否
件建设项目 16,022.97 万元 16,022.97 万元
永久补充流动资金 否 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 22,822.97 22,822.97 6,800.00 6,800.00
合计 69,122.97 69,122.97 39,173.38 39,173.38
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 项目仍在建设期，持续投入中，暂无法核算效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
公司首次公开发行股票募集资金净额为 69,122.97 万元，其中超募资金为 22,822.97 万元：
1、公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金。公司保荐
机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公
告》。
2、公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股
超募资金的金额、用途 东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛拟以
及使用进展情况 不超过 30,501 万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94 万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成
美元会有所变动）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西
哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余资金由公司
以自筹方式解决。
公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金与自筹资
金增资子公司暨对外投资建设新项目的公告》。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 17,708.64 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置
募集资金投资项目先
换 15,617.99 万元，剩余未到期的承兑汇票 2,090.65 万元将在票据到期后再用募集资金置换；使用 485.18 万元（不含增值税）募集资金置
期投入及置换情况
换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公
司于 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于
用途及去向 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额共计 30,061.98 万元（含利息收益等在内），其中 10,061.98 万元存放于公司开立的募
集资金银行专户，20,000.00 万元用于闲置募集资金现金管理，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
注：1、投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入；
2、年产 400 万套汽车功能件项目（一期）本年度投入金额包括公司 2023 年度一次性置换金额 15,617.99 万元和截至 2023 年 12 月 31 日已到期的承兑汇
票置换金额 1,591.99 万元；
3、补充流动资金项目投资进度为 100.04%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。
