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公司公告

六九一二:关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2024-11-12  

证券代码:301592         证券简称:六九一二       公告编号:2024-004




             四川六九一二通信技术股份有限公司
 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024

年11月12日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会

议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总金额不超过

(含)人民币8,000万元,用于与主营业务相关的生产经营,补充流

动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期

将归还至各募集资金专户。现将具体情况公告如下:

     一、募集资金基本情况

     四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中

国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2024】1072号)同意,

并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A

股)股票1,750万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为29.49

元。本次募集资金总额人民币516,075,000.00元,扣除各项发行费用
后,实际募集资金净额人民币452,714,340.27元。大信会计师事务所

(特殊普通合伙)于2024年10月17日对本次发行资金到账情况进行了

审验,并出具了《验资报告》(大信验字【2024】第14-00004号)。

       公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、

存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

       二、募集资金使用情况

       根据《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募投项目概况如

下:
                                                       单位:万元

    序号                            项目名称          投资总额

1          通信设备生产基地建设项目(二期)项目         24,100.04
2          特种通信装备科研生产中心项目                 35,413.36
3          模拟训练装备研发项目                         19,638.18
                                  合计                 79,151.58

       募集资金投资项目的建设需要一定周期,公司将按照募集资金使

用计划,有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际

建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

       (一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关规定,本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金使用效
率,降低财务成本,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资

金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过8,000.00万元(含)

的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会会议

审议通过本议案之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。

     (二)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要

性

     公司日常经营对流动资金的需求量较大,且募集资金投资项目建

设需要一定周期,期间将存在部分募集资金闲置的情况。公司使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金,是本着股东利益最大化原则,在

保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,结合公司生产经营需

求的情况下进行。

     本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用,不存在变相改

变募集资金投向的行为,不影响募集资金投资项目的正常运转。本次

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与公司主营业务

相关的生产经营使用,不直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高

风险投资。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期日之前,公司将

及时归还至募集资金专户。若出现因募集资金投资项目实施进度超过

目前预计而产生的建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保

不影响募集资金投资项目进度。

     (三)关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

     1、公司将在本次补充流动资金期限届满之前及时将资金归还至

各募集资金专户;
   2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改

变募集资金用途;

   3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投

资项目正常进行;若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将

及时归还资金至各募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进

行;

   4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业

务相关的生产经营使用,不直接或者间接将闲置募集资金用于证券投

资、衍生品交易等高风险投资。

   5、根据同期银行贷款利率3.35%计算,本次使用部分募集资金暂

时补充流动资金,预计最高可节约财务费用268万元左右(仅为测算

数据,不构成公司承诺)。

   四、履行的审议程序及专项意见

   (一)董事会及监事会审议情况

   2024年11月12日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监

事会第四次会议审议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项

目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过8,000万元首次公开发

行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审

议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专用账户。

   (二)保荐机构核查意见

   经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,发表了明确的同意

意见,履行了必要的决策程序,本次募集资金的使用未与募集资金投

资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在

改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述,本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动

资金事项无异议。

   五、备查文件

   1、第二届董事会第五次会议决议;

   2、第二届监事会第四次会议决议;

   3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信

技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查

意见。



   特此公告。

                         四川六九一二通信技术股份有限公司

                                        董事会

                                     2024年11月12日