证券代码：301618        证券简称：长联科技   公告编号：2024-002



             东莞长联新材料科技股份有限公司
          关于签订募集资金三方监管协议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号）

同意注册，东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,611 万股，每股面值 1 元，

每股发行价格为人民币 21.12 元，募集资金总额为人民币 34,024.32

万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 6,303.13 万元（不含增值

税）后募集资金净额为人民币 27,721.19 万元。

    募集资金已于 2024 年 9 月 25 日划至公司指定账户，信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 25 日对本次发行的资金

到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》 XYZH/2024GZAA3B0268）。

    二、募集资金专户的开立、存储情况

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法

律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》以及公司制定的募集资金管理制度中相关条款，
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公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，对募集资金的存

放和使用进行专户管理。

      截至 2024 年 10 月 8 日，公司募集资金专户的开立和存储情况如

下:
序                                       募集资金专户余额    募集资金用
       开户行名称      银行账号
号                                             （元）            途

      东莞农村商                                             年产 1.5 万
      业银行股份                                             吨环保水性
1                130010190010070849         196,599,619.40
      有限公司寮                                             印花胶浆建
      步支行                                                 设项目



                                                             环保型水性
      中信银行股
                                                             印花胶浆生
2     份有限公司 8110901081933888888        35,127,965.30
                                                             产基地建设
      东莞分行
                                                             项目


      招商银行股
                                                             总部基地及
      份有限公司
3                755917836510028            71,853,100.00    研发中心建
      东莞寮步支
                                                             设项目
      行

      合计：                                303,580,684.70

       注:募集资金专项账户余额大于募集资金净额，原因是尚有部分

发行费用未划转。

      三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

      公司分别与东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行、中信银行

股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞寮步支行及东莞

证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金三方监管协议》。

协议签订主体及主要内容如下:


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    1、年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目

    甲方：东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称甲方）

    乙方：东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下简称乙方）

    丙方：东莞证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）

    2、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目

    甲方：东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称甲方）

    乙方：中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称乙方）

    丙方：东莞证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）

    3、总部基地及研发中心建设项目

    甲方：东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称甲方）

    乙方：招商银行股份有限公司东莞寮步支行（以下简称乙方）

    丙方：东莞证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）

    （一）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付

结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部

门规章。

    （二）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代

表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依

据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并

有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当

配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金

专户存储情况。

                             3/5
    （三）甲方授权丙方指定的保荐代表人王辉、姚根发可以随时到

乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其

提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合

法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况

时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    （四）乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

    （五）甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000

万元(按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定)的，

乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    （六）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换

保荐代表人，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十

二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。

更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    （七）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户

大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者

丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    （八）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代

表（需出具有效的授权委托书）签字或盖章并加盖各自单位公章之日

起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束后失

效。

                              4/5
   （九）本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券

交易所、中国证监会广东监管局各报备壹份，其余留甲方备用。

   四、备查文件

   《募集资金三方监管协议》

    特此公告。




                               东莞长联新材料科技股份有限公司

                                             董事会

                                       2024 年 10 月 8 日




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