证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-081
成都乐创自动化技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6
日收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023
年 1 月 17 日出具的《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司股票在北京证
券交易所上市的函》（北证函〔2023〕9 号）批准，公司于 2023 年 1 月 30 日成
功在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数 9,000,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），
发行价格为人民币 12.80 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始
发行规模的基础上新增发行股票数量 1,192,117 股,由此公司发行总股数扩大至
10,192,117 股，本次发行最终募集资金总额为 130,459,097.60 元，扣除发行费
用（不含税）金额为 18,531,641.73 元，募集资金净额为 111,927,455.87 元。
截止 2023 年 3 月 2 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA4B0001）、
（XYZH/2023CDAA4B0003）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理
制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。并与保荐机构国金证券股
份有限公司、重庆银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本次发行募集资金总额为 130,459,097.60 元，扣除发行费用（不含税）金
额为 18,531,641.73 元，募集资金净额为 111,927,455.87 元。截至 2024 年 6
月 30 日，公司有 3 个募集资金专户和 2 个募集资金购买理财产品专用结算账户，
募集资金存放情况如下：
单位：元
序号 开户银行 募集资金专户账号 期末余额
1 重庆银行股份有限公司成都分行 850102029006900267 4,127,653.66
2 重庆银行股份有限公司成都分行 850102029006900271 3,423,704.20
3 重庆银行股份有限公司成都分行 850102029006900286 58,801.16
4 中信银行成都蜀汉支行 8111001011500945592 10,129,173.56
5 中信证券四川分公司 1500026742
合计 17,739,332.58
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位:元
项目 金额
2023 年 1 月 17 日募集资金账户到账金额 104,237,600.00
2023 年 3 月 2 日募集资金账户到账金额 13,740,817.39
募集资金账户到账金额合计 117,978,417.39
减去：项目投入金额 47,510,506.80
支付的发行费用（含用募集资金置换 6,050,000.00
已支付发行费用的自筹资金）
购买理财产品净额 49,130,000.00
加上：
闲置募集资金现金管理的投资收益 1,544,173.02
利息手续费净额 907,248.97
2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 17,739,332.58
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金
置换已支付发行费用的自筹资金人民币 2,604,150.91 元。保荐机构国金证券股
份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公
司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。公司已于 2023 年 8 月 22
日完成上述置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理 委托理
委托理财金额 收益 预计年化
方名 财产品 产品名称 财起始 财终止
（万元） 类型 收益率
称 类型 日期 日期
成 都 结 构 性 JGXCK2023071- 28,000,000.00 2023 年 2024 年 保 本 2.9%
乐 创 存款 重庆银行结构 3 月 16 3 月 18 浮 动
自 动 性存款 2023 年 日 日 收益
化 技 第 071 期
术 股
份 有
限 公
司
成 都 结 构 性 JGXCK2023072- 25,000,000.00 2023 年 2023 年 保 本 2.7%
乐 创 存款 重庆银行结构 3 月 16 9 月 18 浮 动
自 动 性存款 2023 年 日 日 收益
化 技 第 072 期
术 股
份 有
限 公
司
成 都 结 构 性 JGXCK2023073- 20,000,000.00 2023 年 2023 年 保 本 2.5%
乐 创 存款 重庆银行结构 3 月 16 6 月 16 浮 动
自 动 性存款 2023 年 日 日 收益
化 技 第 073 期
术 股
份 有
限 公
司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 8,000,000.00 2023 年 2024 年 保 本 1.25%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 12 月 28 12 月 27 固 定 +
自 动 人民币结构性 日 日 浮 动
化 技 存款 01192 期 收益
术 股
份 有
限 公
司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 10,000,000.00 2023 年 2024 年 保 本 1.25%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 12 月 28 6 月 27 固 定 +
造 化 人民币结构性 日 日 浮 动
技 术 存款 01181 期 收益
股 份
有 限
公司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 10,000,000.00 2023 年 2024 年 保 本 1.05%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 12 月 28 3 月 29 固 定 +
自 动 人民币结构性 日 日 浮 动
化 技 存款 01193 期 收益
术 股
份 有
限 公
司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 10,000,000.00 2023 年 2024 年 保 本 1.05%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 12 月 28 1 月 29 固 定 +
自 动 人民币结构性 日 日 浮 动
化 技 存款 01195 期 收益
术 股
份 有
限 公
司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 10,020,000.00 2024 年 2024 年 保 本 1.05%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 2 月 1 3 月 4 固定+
自 动 人民币结构性 日 日 浮 动
化 技 存款 01664 期 收益
术 股
份 有
限 公
司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 10,030,000.00 2024 年 2024 年 保 本 1.05%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 3 月 11 4 月 10 固 定 +
自 动 人民币结构性 日 日 浮 动
化 技 存款 01956 期 收益
术 股
份 有
限 公
司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 16,000,000.00 2024 年 2024 年 保 本 1.05%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 3 月 25 4 月 24 固 定 +
自 动 人民币结构性 日 日 浮 动
化 技 存款 02185 期 收益
术 股
份 有
限 公
司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 10,000,000.00 2024 年 2024 年 保 本 1.25%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 3 月 25 9 月 26 固 定 +
自 动 人民币结构性 日 日 浮 动
化 技 存款 02182 期 收益
术 股
份 有
限 公
司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 10,070,000.00 2024 年 2024 年 保 本 1.05%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 4 月 8 7 月 9 固定+
自 动 人民币结构性 日 日 浮 动
化 技 存款 02393 期 收益
术 股
份 有
限 公
司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 8,050,000.00 2024 年 2024 年 保 本 1.25%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 4 月 13 10 月 10 固 定 +
自 动 人民币结构性 日 日 浮 动
化 技 存款 02460 期 收益
术 股
份 有
限 公
司
成 都 银 行 理 中信银行共赢 13,010,000.00 2024 年 2024 年 保 本 1.25%
乐 创 财产品 慧信汇率挂钩 4 月 27 10 月 24 固 定 +
自 动 人民币结构性 日 日 浮 动
化 技 存款 02770 期 收益
术 股
份 有
限 公
司
2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超
过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动
性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定
期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述
额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过
人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、
券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，
资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为
49,130,000.00 元。2024 年 1-6 月，公司上述理财产品不存在质押的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、备查文件
1、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
2、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
111,927,455.87 本报告期投入募集资金总额 8,743,430.51
的募集资金）
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 47,510,506.80
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
运动控制系
2025 年 1 月
统智能化建 否 52,000,000.00 2,105,977.21 15,865,621.61 30.51% 不适用 否
30 日
设项目
研发中心建 2025 年 1 月
否 32,000,000.00 2,335,632.69 14,121,476.26 44.13% 不适用 否
设项目 30 日
补充流动资 2025 年 1 月
否 27,927,455.87 4,301,820.61 17,523,408.93 62.75% 不适用 否
金 30 日
合计 - 111,927,455.87 8,743,430.51 47,510,506.80 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 无
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的
募集资金置换自筹资金情况说明 自筹资金人民币 2,604,150.91 元。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券
股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
事项无异议。公司已于 2023 年 8 月 22 日完成上述置换。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
（1）购买 JGXCK2023071-重庆银行结构性存款 2023 年第 071 期 28,000,000.00 元，期
限 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 18 日，预期收益率 2.9%；
（2）购买 JGXCK2023072-重庆银行结构性存款 2023 年第 072 期 25,000,000.00 元，期
限 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 9 月 18 日，预期收益率 2.7%，实际取得收益 343,972.61
元；
（3）购买 JGXCK2023073-重庆银行结构性存款 2023 年第 073 期 20,000,000.00 元，期
限 2023 年 3 月 16 日至 203 年 6 月 16 日，预期收益率 2.5%，实际取得收益 126,582.96
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
元；
明
（4）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01192 期 8,000,000.00 元，
期限 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日，预期收益率 1.25%；
（5）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01181 期 10,000,000.00 元，
期限 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日，预期收益率 1.25%，实际取得收益
118,175.34 元；
（6）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01193 期 10,000,000.00 元，
期限 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日，预期收益率 1.05%，实际取得收益 64,273.97
元；
（7）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01195 期 10,000,000.00 元，
期限 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 29 日，预期收益率 1.05%，实际取得收益 21,917.81
元。
（8）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01664 期 10,020,000.00 元,
期限 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 3 月 4 日，预期收益率 1.05%，实际取得收益 17,569.32
元。
（9）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01956 期 10,030,000.00 元,
期限 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日，预期收益率 1.05%，实际取得收益 19,043.26
元。
（10）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02185 期 16,000,000.00 元,
期限 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日，预期收益率 1.05%，实际取得收益 13,808.22
元。
（11）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02182 期 10,000,000.00 元,
期限 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 9 月 26 日，预期收益率 1.25%。
（12）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02393 期 10,070,000.00 元,
期限 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 7 月 9 日，预期收益率 1.05%，实际取得收益 64,723.89
元。
（13）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02460 期 8,050,000.00 元,
期限 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 10 月 10 日，预期收益率 1.25%。
（13）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02770 期 13,010,000.00 元,
期限 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 10 月 24 日，预期收益率 1.25%。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
