证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-015
广东雅达电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子
股 份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可
[2023]20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股
票于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。
公司本次股票发行数量为 3,600.00 万股，发行价格为 3.70 元/股，募集资
金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
人民币 114，438,830.19 元。截至 2023 年 3 月 9 日，本次募集资金已全部到账，
由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公
司验资报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号
广东雅达电子股份有限 中国工商银行股份有限
2006022329100234860
公司 公司河源分行
广东雅达电子股份有限 中国银行股份有限公司
636676884739
公司 河源高新区支行
广东雅达电子股份有限 中国工商银行股份有限
2006022329100236664
公司 公司河源分行
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 133,200,000.00
减：募集资金费用 18,761,169.81
募集资金净额 114,438,830.19
加：存款利息收入 852,928.08
加：理财收益 608,777.34
加：理财产品到期收回金额 208,500,000.00
减：银行手续费、工本费、账户管理费 1,861.95
减：理财产品购买金额 257,500,000.00
减：募投项目使用金额 21,852,438.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 45,046,235.66
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定以及公司《募集资金管理制度》制度,公司设立了募集资金专项账户，
与银行、保荐机构东莞证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
报告期内，公司严格按照相关规定存放、使用与管理募集资金，不存在违反
相关规定的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计年
产品名 委托理财金额 委托理财 委托理财 收益类
委托方名称 财产品 化收益
称 （万元） 起始日期 终止日期 型
类型 率
中国银行股份有限公 对公结构 2023 年 5 月 2023 年 8 月 保本收益
银行理财 11,000,000.00 1.37%
司河源高新区支行 性存款 4日 21 日 浮动型
中国银行股份有限公 对公结构 2023 年 5 月 2023 年 8 月 保本收益
银行理财 11,500,000.00 4.26%
司河源高新区支行 性存款 4日 22 日 浮动型
累计型法
中国工商银行股份有 2023 年 5 月 2023 年 5 月 保本收益
银行理财 人结构性 30,000,000.00 2.59%
限公司河源分行 8日 31 日 浮动型
存款
中国银行股份有限公 对公结构 2023 年 5 月 2023 年 5 月 保本收益
银行理财 2,000,000.00 1.37%
司河源高新区支行 性存款 8日 30 日 浮动型
中国银行股份有限公 对公结构 2023 年 5 月 2023 年 5 月 保本收益
银行理财 2,000,000.00 3.77%
司河源高新区支行 性存款 8日 31 日 浮动型
累计型法
中国工商银行股份有 2023 年 5 月 2023 年 5 月 保本收益
银行理财 人结构性 15,000,000.00 2.59%
限公司河源分行 8日 31 日 浮动型
存款
累计型法
中国工商银行股份有 2023 年 6 月 2023 年 6 月 保本收益
银行理财 人结构性 30,000,000.00 2.90%
限公司河源分行 5日 30 日 浮动型
存款
累计型法
中国工商银行股份有 2023 年 6 月 2023 年 6 月 保本收益
银行理财 人结构性 23,500,000.00 2.90%
限公司河源分行 5日 30 日 浮动型
存款
中国银行股份有限公 对公结构 2023 年 6 月 2023 年 8 月 保本收益
银行理财 1,900,000.00 1.27%
司河源高新区支行 性存款 21 日 1日 浮动型
中国银行股份有限公 对公结构 2023 年 6 月 2023 年 8 月 保本收益
银行理财 2,100,000.00 2.77%
司河源高新区支行 性存款 21 日 2日 浮动型
中国工商银行股份有 对公结构 2023 年 7 月 2023 年 7 月 保本收益
银行理财 30,000,000.00 1.71%
限公司河源分行 性存款 5日 31 日 浮动型
中国工商银行股份有 2023 年 11 2024 年 5 月
银行理财 定期存款 12,600,000.00 保本保息 1.30%
限公司河源分行 月2日 2日
中国工商银行股份有 2023 年 11 2024 年 5 月
银行理财 定期存款 10,400,000.00 保本保息 1.30%
限公司河源分行 月3日 3日
中国银行股份有限公 对公结构 2023 年 8 月 2023 年 12 保本收益
银行理财 13,500,000.00 1.28%
司河源高新区支行 性存款 31 日 月5日 浮动型
中国银行股份有限公 对公结构 2023 年 8 月 2023 年 12 保本收益
银行理财 12,500,000.00 3.13%
司河源高新区支行 性存款 31 日 月4日 浮动型
中国银行股份有限公 对公结构 2023 年 12 2024 年 3 月 保本收益 1.1%或
银行理财 26,000,000.00
司河源高新区支行 性存款 月 31 日 12 日 浮动型 2.13%
中国工商银行股份有 对公结构 2023 年 7 月 2023 年 7 月 保本收益
银行理财 23,500,000.00 1.71%
限公司河源分行 性存款 5日 31 日 浮动型
公司 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第
二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超
过人民币 8000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司 2023 年 4
月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 3 月 29
日在北交所官网披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2023-026）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为
人民币 4,900.00 万元。
本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，
对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，雅达股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐
业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执
行募集资金监管协议，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与
使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况出具了审核报告“我们认为，雅达股份编制的募集资金存放与实际使用情
况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际
存放与使用的情况。”
八、备查文件
《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
广东雅达电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
114,438,830.19 本报告期投入募集资金总额 21,852,438.00
得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 21,852,438.00
不适用
总额比例
项目可行
是否已变 截至期末投入 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 性是否发
更项目，含 进度（%） 定可使用状 到预计
途 （1） 额 投入金额（2） 生重大变
部分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
智能电力仪 2025 年 3 月
否 49,438,830.19 12,092,484.00 12,092,484.00 24.46% 不适用 否
表建设项目 31 日
电力监控装 2025 年 3 月
否 38,000,000.00 5,369,750.00 5,369,750.00 14.13% 不适用 否
置扩产项目 31 日
传感器扩产 否 27,000,000.00 4,390,204.00 4,390,204.00 16.26% 2025 年 3 月 不适用 否
建设项目 31 日
合计 - 114,438,830.19 21,852,438.00 21,852,438.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致。
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
资金用途） 不存在
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 8000 万元暂时闲置
明
募集资金进行现金管理。该议案已经公司 2023 年 4 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会审议通过。公司于 2023 年 3 月 29 日在北交所官网披露了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 026）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司用
闲置资金进行现金管理，投资相关产品的余额为 4,900.00 万元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明