关于北京首创生态环保集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北京首创生态环保集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
非经营性 资金占 用 资金占用 方名称 占用方与 上市公 司的关 联关系 上市公司 核算的 会计科 目 2023 年期 初占用 资金余 额 2023 年度 占用累 计发生 金额( 不含利 息) 2023 年度 占用资 金的利 息(如 有) 2023 年度 偿还累 计发生 金额 2023 年期 末占用 资金余 额 占用形成 原因 占用性质
现控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 经营性往 来
小计 / / / / /
前控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 非经营性 占用
小计 / / / / /
其他关联 方及其 附属企 业 非经营性 往来
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 资金往 来 资金往来 方名称 往来方与 上市公 司的关 系 上市公司 核算的 会计科 目 2023 年期 初往来 资金余 额 2023 年度 往来累 计发生 金额（ 不含利 息） 2023 年度 往来资 金的利 息（如 有） 2023 年度 偿还累 计发生 金额 2023 年期 末往来 资金余 额 往来形成 原因 往来性质
控股股东 、实际 控制人 及其附 属企业 北京首都 创业集 团有限 公司 控股股东 其他应收 款 1,593,109. 18 1,619,476. 08 - - 3,212,585. 26 经营占用 经营性往 来
首创（香 港）有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 1,278,695, 957.02 - - 366,213,4 71.56 912,482,4 85.46 资金周转 非经营性 往来
沧州渤海 新区首 创阿科 凌新水 源有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 167,474,9 00.53 40,608,00 0.00 10,721,68 4.23 8,774,541. 15 210,030,0 43.61 资金周转 非经营性 往来
烟台首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 74,501.44 - - 74,501.44 - 资金周转 非经营性 往来
济南市先 行区首 创水务 发展有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 34,774,70 0.00 951,027.3 6 762,739.5 3 34,962,98 7.83 资金周转 非经营性 往来
北京首创 环境科 技有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 885.00 - 885.00 - 资金周转 非经营性 往来
北京首创 环境投 资有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 1,373,056, 266.67 1,800,000, 000.00 112,851,9 16.64 - 3,285,908, 183.31 资金周转 非经营性 往来
西华首创 环卫有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 1,182,503. 75 - - 1,182,503. 75 资金周转 非经营性 往来
首创顶峰 环保投 资有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 2,476,558. 57 - - 2,476,558. 57 - 资金周转 非经营性 往来
临沂首创 博瑞水 务有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 119,883,5 79.61 - 3,983,579. 61 - 123,867,1 59.22 资金周转 非经营性 往来
沂南首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 25,859,27 0.86 - 859,270.8 6 - 26,718,54 1.72 资金周转 非经营性 往来
兰陵首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 141,180.7 0 - 141,180.7 0 - 资金周转 非经营性 往来
枣庄首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 120,293,8 57.80 10,000,00 0.00 4,849,641. 64 11,719,57 3.34 123,423,9 26.10 资金周转 非经营性 往来
郯城首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 139,887,3 08.00 14,429,98 0.02 5,549,389. 77 10,099,98 0.02 149,766,6 97.77 资金周转 非经营性 往来
东营首创 博瑞水 务有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 29,812,76 1.32 21,333,00 0.00 2,377,557. 37 1,536,268. 54 51,987,05 0.15 资金周转 非经营性 往来
东营首创 博远水 务有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 39,880,48 8.92 28,970,00 0.00 3,403,564. 43 2,263,764. 02 69,990,28 9.33 资金周转 非经营性 往来
定陶首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 6,951,895. 71 2,450,000. 00 447,771.0 2 - 9,849,666. 73 资金周转 非经营性 往来
济宁首创 环保发 展有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 35,883,92 7.45 38,080,00 0.00 2,322,572. 81 38,145,29 8.59 38,141,20 1.67 资金周转 非经营性 往来
梁山首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 1,800,000. 00 1,700,000. 00 146,166.9 8 - 3,646,166. 98 资金周转 非经营性 往来
临沂首创 环保发 展有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 8,692,808. 28 8,130,000. 00 525,073.8 0 8,609,371. 90 8,738,510. 18 资金周转 非经营性 往来
微山首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 44,450,31 6.72 - 1,374,833. 36 - 45,825,15 0.08 资金周转 非经营性 往来
延津首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 78,898,22 0.51 14,930,00 0.00 3,990,251. 18 8,098,105. 19 89,720,36 6.50 资金周转 非经营性 往来
太谷首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 124,834,9 54.55 20,000,00 0.00 3,789,810. 30 114,458,1 03.27 34,166,66 1.58 资金周转 非经营性 往来
长治漳泽 首创水 务有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 78,752,04 2.17 - 4,694,934. 26 1,556,402. 86 81,890,57 3.57 资金周转 非经营性 往来
定州市首 创水务 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 121,728,7 20.00 - 7,154,000. 00 8,882,720. 00 120,000,0 00.00 资金周转 非经营性 往来
揭西县首 创水务 有限责 任公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 47,788,71 1.72 4,000,000. 00 2,711,578. 39 4,000,000. 00 50,500,29 0.11 资金周转 非经营性 往来
上市公司 的子公 司及其 附属企 业 北京首创 清源环 境科技 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 10,804,23 0.00 - 476,157.5 0 11,280,38 7.50 - 资金周转 非经营性 往来
合肥蔡田 铺首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 7,480,523. 89 - 7,480,523. 89 - 资金周转 非经营性 往来
铁岭泓源 大禹城 市污水 处理有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 433,252,9 60.36 - 31,373,27 0.63 30,715,64 9.80 433,910,5 81.19 资金周转 非经营性 往来
临澧首创 生态环 境有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 75,843,04 0.52 71,376,60 0.00 4,553,983. 72 80,013,04 0.52 71,760,58 3.72 资金周转 非经营性 往来
乐亭首创 工业水 处理有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 227,502,6 99.49 479,300,0 00.00 13,925,37 7.08 - 720,728,0 76.57 资金周转 非经营性 往来
湖北首创 生态环 境综合 产业投 资有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 20,000,00 0.00 - 1,192,333. 37 1,192,333. 37 20,000,00 0.00 资金周转 非经营性 往来
安新县中 洲水业 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 10,180,00 0.00 - 538,082.0 4 2,148,274. 18 8,569,807. 86 资金周转 非经营性 往来
邢台市大 曹庄管 理区中 洲自来 水供应 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 3,625,000. 00 - 212,235.3 1 487,230.8 1 3,350,004. 50 资金周转 非经营性 往来
保定市中 诚自来 水供应 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 124,724,8 14.92 1,500,000. 00 7,069,056. 38 16,111,16 3.48 117,182,7 07.82 资金周转 非经营性 往来
安国市中 洲水业 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 21,342,30 4.45 11,245,80 0.00 1,658,282. 05 - 34,246,38 6.50 资金周转 非经营性 往来
容城县中 洲水业 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 29,077,00 0.00 1,373,000. 00 1,796,408. 37 - 32,246,40 8.37 资金周转 非经营性 往来
衡水市冀 州区中 洲环保 科技有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 50,361,50 0.00 - 2,767,184. 81 5,959,377. 81 47,169,30 7.00 资金周转 非经营性 往来
保定市中 洲自来 水供应 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 43,943,15 3.04 3,000,000. 00 2,543,018. 36 1,077,281. 35 48,408,89 0.05 资金周转 非经营性 往来
蠡县中洲 水业有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 24,150,61 8.70 1,071,000. 00 1,400,047. 54 19,998.00 26,601,66 8.24 资金周转 非经营性 往来
宁晋县中 洲水业 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 33,342,16 1.00 3,500,000. 00 2,173,485. 37 2,161.00 39,013,48 5.37 资金周转 非经营性 往来
定州市中 洲水业 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 165,841,5 76.66 - 9,011,916. 66 15,620,96 3.32 159,232,5 30.00 资金周转 非经营性 往来
高阳县中 洲水业 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 6,420,000. 00 - 382,739.0 8 254,809.8 6 6,547,929. 22 资金周转 非经营性 往来
涿州市中 洲水业 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 227,103,7 88.92 53,548,40 0.00 13,640,07 7.54 5,788,123. 69 288,504,1 42.77 资金周转 非经营性 往来
威县中洲 水业有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 78,765,89 2.26 9,500,000. 00 4,895,844. 52 500,000.0 0 92,661,73 6.78 资金周转 非经营性 往来
阜阳首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 3,670,000. 00 18,582.43 - 3,688,582. 43 资金周转 非经营性 往来
北京首创 东坝水 务有限 责任公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 5,856,509. 36 - - 5,856,509. 36 - 资金周转 非经营性 往来
北京清斋 首创水 务有限 责任公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 22,666,06 5.83 39,015,60 0.00 1,723,006. 79 26,273,32 1.34 37,131,35 1.28 资金周转 非经营性 往来
天津宁河 首创污 水处理 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 5,224,583. 35 - 98,000.01 5,322,583. 36 - 资金周转 非经营性 往来
天津宁河 首创环 保技术 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 14,196,67 9.10 22,435,80 0.00 1,080,151. 97 723,842.0 1 36,988,78 9.06 资金周转 非经营性 往来
泗县首创 污水处 理有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 9,367,480. 18 5,720,000. 00 456,366.4 0 800,000.0 0 14,743,84 6.58 资金周转 非经营性 往来
淮南首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 287,716,1 03.76 8,816,282. 00 15,019,40 2.14 - 311,551,7 87.90 资金周转 非经营性 往来
晋州市首创城市污水处理有限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 361,953.2 4 - 331,953.2 4 30,000.00 资金周转 非经营性 往来
包头首创 黄河水 源供水 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 175,342,9 84.15 - 9,991,157. 14 10,216,55 7.14 175,117,5 84.15 资金周转 非经营性 往来
太原首创 污水处 理有限 责任公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 98,406,12 7.31 14,030,00 0.00 5,579,792. 17 19,645,96 7.24 98,369,95 2.24 资金周转 非经营性 往来
驻马店首 创水务 有限公 司
子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 10,656,28 1.44 - 596,166.6 3 656,281.4 4 10,596,16 6.63 资金周转 非经营性 往来
南阳首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 140,743,8 16.69 15,000,00 0.00 5,509,233. 32 16,743,81 6.69 144,509,2 33.32 资金周转 非经营性 往来
西峡首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 18,717,36 0.00 - 1,073,100. 00 1,073,100. 00 18,717,36 0.00 资金周转 非经营性 往来
定州市中 诚水务 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 29,000,00 0.00 - 1,727,723. 70 1,727,723. 70 29,000,00 0.00 资金周转 非经营性 往来
平顶山首 创水务 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 71,604,28 3.31 7,640,000. 00 3,586,878. 67 4,189,709. 98 78,641,45 2.00 资金周转 非经营性 往来
首创环投 控股有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 82,590,46 6.67 - 5,154,391. 67 10,000,00 0.00 77,744,85 8.34 资金周转 非经营性 往来
仙居首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 41,762,36 6.67 - 247,722.2 2 42,010,08 8.89 - 资金周转 非经营性 往来
武义县中 成污水 处理有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 51,619,04 1.68 - 1,645,583. 32 50,000,00 0.00 3,264,625. 00 资金周转 非经营性 往来
舞阳首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 268,294.7 8 - 268,294.7 8 - 资金周转 非经营性 往来
呼和浩特 首创海 纳水务 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 469,273,1 27.44 - 26,574,82 0.86 17,991,14 7.65 477,856,8 00.65 资金周转 非经营性 往来
呼和浩特 首创源 清水务 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 561,350,5 89.52 - 31,798,74 2.71 20,966,88 7.52 572,182,4 44.71 资金周转 非经营性 往来
运城首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 18,452,43 9.00 5,510,000. 00 974,204.9 5 24,936,64 3.95 - 资金周转 非经营性 往来
呼和浩特 首创春 华水务 有限责 任公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 145,030,6 61.48 32,733,96 8.96 8,525,924. 32 22,988,23 6.51 163,302,3 18.25 资金周转 非经营性 往来
张家界首 创水务 有限责 任公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 57,209,97 9.17 65,800,00 0.00 1,990,005. 74 53,499,98 4.91 71,500,00 0.00 资金周转 非经营性 往来
张家界市 仁和环 保科技 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 49,153,86 6.67 21,760,00 0.00 2,575,553. 19 2,478,043. 20 71,011,37 6.66 资金周转 非经营性 往来
华容首创 垃圾综 合处理 有限责 任公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 37,528,90 5.83 3,149,100. 00 1,793,246. 90 - 42,471,25 2.73 资金周转 非经营性 往来
凤凰首创 环境综 合治理 有限责 任公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 34,403,86 7.00 15,270,00 0.00 2,472,379. 95 - 52,146,24 6.95 资金周转 非经营性 往来
吉首市首 韵排水 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 105,187,7 29.17 - 3,961,770. 86 2,963,187. 52 106,186,3 12.51 资金周转 非经营性 往来
邵阳首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 85,131,90 5.12 - 2,365,696. 45 25,422,22 6.49 62,075,37 5.08 资金周转 非经营性 往来
娄底首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 12,791,74 3.77 6,750,000. 00 630,628.5 0 592,364.6 0 19,580,00 7.67 资金周转 非经营性 往来
醴陵首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 51,750,00 0.00 - 1,967,578. 16 1,967,578. 16 51,750,00 0.00 资金周转 非经营性 往来
茶陵首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 5,000,000. 00 - 190,104.1 4 190,104.1 4 5,000,000. 00 资金周转 非经营性 往来
常德首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 55,000,00 0.00 - 2,091,145. 86 2,091,145. 86 55,000,00 0.00 资金周转 非经营性 往来
桃源县首 创环境 治理有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 32,000,00 0.00 - 1,216,666. 64 1,216,666. 64 32,000,00 0.00 资金周转 非经营性 往来
湘西自治 州首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 13,614,74 4.57 10,000,00 0.00 512,783.1 8 598,481.1 9 23,529,04 6.56 资金周转 非经营性 往来
岳阳县首 创环境 综合治 理有限 责任公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 21,810,65 7.06 7,450,000. 00 1,132,925. 15 650,000.0 0 29,743,58 2.21 资金周转 非经营性 往来
常宁首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 18,000,00 0.00 7,000,000. 00 709,528.3 3 18,709,52 8.33 7,000,000. 00 资金周转 非经营性 往来
陆丰市碣 石铭豪 污水处 理有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 92,886,21 8.75 - 3,177,135. 40 10,000,00 0.00 86,063,35 4.15 资金周转 非经营性 往来
呼和浩特 首创城 环污泥 处置有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 78,936,70 1.98 7,240,000. 00 3,116,697. 13 - 89,293,39 9.11 资金周转 非经营性 往来
漯河首创 格威特 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 3,029,890. 00 12,000,00 0.00 544,880.0 0 2,029,890. 00 13,544,88 0.00 资金周转 非经营性 往来
宿迁首创 污水处 理有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 40,560,67 6.01 - 2,409,339. 05 4,133,593. 31 38,836,42 1.75 资金周转 非经营性 往来
东营首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 91,958,63 3.26 19,417,10 0.00 6,323,409. 63 5,105,707. 50 112,593,4 35.39 资金周转 非经营性 往来
陆丰市甲 子铭豪 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 107,408,6 70.55 4,650,000. 00 5,537,581. 00 6,600,000. 00 110,996,2 51.55 资金周转 非经营性 往来
北京首创 清源环 境治理 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 88,326,11 6.51 24,259,60 0.00 5,542,404. 82 18,134,21 7.31 99,993,90 4.02 资金周转 非经营性 往来
仁寿首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 194,193,7 21.44 - 10,925,82 1.44 16,484,92 1.44 188,634,6 21.44 资金周转 非经营性 往来
茂名首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 71,394,86 6.70 52,000,00 0.00 5,289,713. 47 4,173,166. 80 124,511,4 13.37 资金周转 非经营性 往来
徐州首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 67,742,85 5.98 - 67,742,85 5.98 - 资金周转 非经营性 往来
宿松首创 供水有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 440,464.1 4 - - 440,464.1 4 资金周转 非经营性 往来
凤台首创 污水处 理有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 1,132,364. 00 - - 1,132,364. 00 资金周转 非经营性 往来
呼和浩特 首创金 成水务 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 103,732,8 17.00 842,164.2 3 - 104,574,9 81.23 资金周转 非经营性 往来
宿州首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 132,649.9 2 - - 132,649.9 2 资金周转 非经营性 往来
子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 2,600,000. 00 80,686.68 - 2,680,686. 68 资金周转 非经营性 往来
崇州首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 363,430,0 00.00 3,027,371. 90 - 366,457,3 71.90 资金周转 非经营性 往来
凡和（葫 芦岛） 水务投 资有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 169,398,3 11.71 42,200,00 0.00 7,243,487. 62 20,306,73 3.08 198,535,0 66.25 资金周转 非经营性 往来
黄石首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 46,500,00 0.00 16,500,00 0.00 2,726,525. 00 18,689,10 5.00 47,037,42 0.00 资金周转 非经营性 往来
黄冈首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 35,200,00 0.00 10,200,00 0.00 2,123,756. 63 10,717,43 9.99 36,806,31 6.64 资金周转 非经营性 往来
北京青云 首创水 务有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 6,082,956. 25 - 92,499.98 6,175,456. 23 - 资金周转 非经营性 往来
河北雄安 首创环 境治理 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 28,490,00 0.00 20,911,98 0.00 1,856,153. 81 1,856,153. 81 49,401,98 0.00 资金周转 非经营性 往来
深圳光明 首创水 务有限 责任公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 11,184,10 0.00 304,226.0 9 - 11,488,32 6.09 资金周转 非经营性 往来
邳州首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 11,541,86 6.60 - 596,166.6 4 - 12,138,03 3.24 资金周转 非经营性 往来
石河子首 创水务 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 71,629,01 4.71 35,000,00 0.00 2,892,500. 48 38,708,47 9.71 70,813,03 5.48 资金周转 非经营性 往来
龙山首创 水环境 综合治 理有限 责任公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 6,700,870. 50 - 936,088.5 0 - 7,636,959. 00 资金周转 非经营性 往来
衡阳蓝源 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 10,453,88 8.89 3,000,000. 00 650,670.2 8 - 14,104,55 9.17 资金周转 非经营性 往来
凤凰首创 污水处 理有限 责任公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 18,760,00 0.00 - - 18,760,00 0.00 资金周转 非经营性 往来
北京首创 大气环 境科技 股份有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 351,675,6 73.09 25,000,00 0.00 14,937,40 2.63 15,036,60 3.57 376,576,4 72.15 资金周转 非经营性 往来
乐亭首创 大气环 境工程 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 183,337,9 99.59 28,980,00 0.00 8,079,521. 92 - 220,397,5 21.51 资金周转 非经营性 往来
乐亭首创 大气环 境科技 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 492,712,3 37.73 2,340,000. 00 15,819,60 0.92 - 510,871,9 38.65 资金周转 非经营性 往来
秦皇岛首 创思泰 意达环 保科技 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 44,499,84 0.00 40,000,00 0.00 1,846,000. 02 45,801,50 6.69 40,544,33 3.33 资金周转 非经营性 往来
安庆首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 10,645,16 6.64 - 596,166.6 4 1,192,333. 28 10,049,00 0.00 资金周转 非经营性 往来
绍兴市嵊 新首创 污水处 理有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 18,538,26 0.69 - 18,538,26 0.69 - 资金周转 非经营性 往来
宁波首创 环保科 技服务 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 2,009,800. 00 - 119,233.3 6 119,233.3 6 2,009,800. 00 资金周转 非经营性 往来
北京水汇 生态环 境治理 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 53,244.85 - - - 53,244.85 资金周转 非经营性 往来
怀宁首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 93,000,91 0.16 274,399.0 0 5,301,422. 94 11,148,46 2.27 87,428,26 9.83 资金周转 非经营性 往来
青岛西海 岸首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 2,527.78 - 2,527.78 - 资金周转 非经营性 往来
成都首创 邦洁环 保科技 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 31,788,50 0.00 34,871,10 0.00 3,076,419. 92 11,788,50 0.00 57,947,51 9.92 资金周转 非经营性 往来
邛崃市邦 洁水务 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 34,871,10 0.00 - 763,212.1 5 35,634,31 2.15 - 资金周转 非经营性 往来
濉溪首创 建设工 程有限 责任公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 10,182,93 3.33 - 271,133.3 2 10,454,06 6.65 - 资金周转 非经营性 往来
新沂首创 工业水 处理有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 24,110,00 0.00 11,813.90 - 24,121,81 3.90 资金周转 非经营性 往来
屏山首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 20,000,00 0.00 - 1,192,333. 37 1,192,333. 37 20,000,00 0.00 资金周转 非经营性 往来
广元首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 11,201.77 16,625,20 5.15 444,541.0 4 - 17,080,94 7.96 资金周转 非经营性 往来
普定首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 174,116,8 34.00 6,000,000. 00 9,959,446. 00 13,300,71 2.00 176,775,5 68.00 资金周转 非经营性 往来
富顺首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 6,270,820. 87 - 110,290.8 6 - 6,381,111. 73 资金周转 非经营性 往来
北京长兴 首创水 务有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 24,250,61 1.16 2,154,600. 00 517,874.5 5 24,745,73 3.70 2,177,352. 01 资金周转 非经营性 往来
务川首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 59,029,42 2.23 24,980,00 0.00 3,533,779. 83 16,272,09 2.15 71,271,10 9.91 资金周转 非经营性 往来
成都首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 131,056.2 9 - 131,056.2 9 - 资金周转 非经营性 往来
眉山首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 2,594,821. 40 - 98,372.40 330,000.0 0 2,363,193. 80 资金周转 非经营性 往来
水城县首 诚环保 发展有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 29,227,83 2.13 2,890,000. 00 1,812,645. 54 1,551,091. 71 32,379,38 5.96 资金周转 非经营性 往来
济源首创水务有限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 91,935,60 9.58 1,510,000. 00 5,165,583. 30 - 98,611,19 2.88 资金周转 非经营性 往来
安顺首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 172,672,7 18.33 - 9,143,051. 47 9,143,051. 47 172,672,7 18.33 资金周转 非经营性 往来
六盘水市 钟山区 创净水 务有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 72,690,00 0.00 37,830,00 0.00 5,152,596. 54 5,152,596. 54 110,520,0 00.00 资金周转 非经营性 往来
剑阁县瑞 创水务 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 25,608,01 5.05 29,110,20 0.00 1,260,330. 07 28,968,10 8.00 27,010,43 7.12 资金周转 非经营性 往来
铜陵首创 水务有 限责任 公司
子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 22,735,17 0.15 - 22,735,17 0.15 - 资金周转 非经营性 往来
贵阳首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 42,100,62 9.28 10,320,00 0.00 2,411,286. 28 - 54,831,91 5.56 资金周转 非经营性 往来
铜川首创 水环境 治理有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 2,405,327. 85 90,720.30 - 2,496,048. 15 - 资金周转 非经营性 往来
水汇环境 （天津 ）股权 投资基 金管理 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 157,500,0 00.00 - - 97,500,00 0.00 60,000,00 0.00 资金周转 非经营性 往来
四川青石 建设有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 20,000,00 0.00 - - 20,000,00 0.00 - 资金周转 非经营性 往来
四川青石 建设有 限公司 合肥分 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 39,478,45 9.58 - 2,343,582. 12 167,605.2 7 41,654,43 6.43 资金周转 非经营性 往来
北京首创 污泥处 置技术 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 30,000,00 0.00 1,514,100. 00 - 31,514,10 0.00 资金周转 非经营性 往来
铜陵首创 排水有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 306,043,0 40.01 20,000,00 0.00 18,070,54 6.72 321,380,2 00.00 22,733,38 6.73 资金周转 非经营性 往来
铜陵钟顺 首创水 务有限 责任公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 22,656,05 9.82 - 1,173,660. 83 - 23,829,72 0.65 资金周转 非经营性 往来
恩施首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 17,324,13 6.50 47,120,00 0.00 1,262,137. 08 26,149,38 1.55 39,556,89 2.03 资金周转 非经营性 往来
昌江首创 环境综 合治理 有限责 任公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 18,202,02 5.53 16,200,00 0.00 658,633.4 9 18,260,23 7.52 16,800,42 1.50 资金周转 非经营性 往来
青岛首创 顺青污 泥处置 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 4,000,000. 00 102,540.6 5 102,540.6 5 4,000,000. 00 资金周转 非经营性 往来
临沂首创 博源水 务有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 298,899.9 9 16,725,60 0.00 53,509.57 308,699.9 9 16,769,30 9.57 资金周转 非经营性 往来
安阳首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 62,851,28 6.67 5,000,000. 00 3,577,326. 68 8,327,426. 67 63,101,18 6.68 资金周转 非经营性 往来
安阳水冶 首创污 水处理 有限责 任公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 53,510,96 3.33 - 2,413,075. 87 594,206.6 9 55,329,83 2.51 资金周转 非经营性 往来
泉州水汇 生态环 境开发 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 11,200,00 0.00 392.00 - 11,200,39 2.00 资金周转 非经营性 往来
首创生态 环境（ 福州） 有限公 司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 1,000.00 - 1,000.00 - 资金周转 非经营性 往来
宁夏首创 海绵城 市建设 发展有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 - 32,835,00 0.00 45,957.10 11,877,52 7.10 21,003,43 0.00 资金周转 非经营性 往来
淮南首创 污水处 理有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 15,206,28 5.38 - 267,416.7 2 - 15,473,70 2.10 资金周转 非经营性 往来
淮南市顺 通污水 处理有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 52,262,55 5.70 - 2,833,098. 34 2,000,000. 00 53,095,65 4.04 资金周转 非经营性 往来
淮南市袁 庄水业 有限责 任公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 21,989,40 0.03 - 904,866.6 8 10,000,00 0.00 12,894,26 6.71 资金周转 非经营性 往来
合肥十五 里河首 创水务 有限责 任公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 8,251,171. 55 - - 8,251,171. 55 - 资金周转 非经营性 往来
深圳首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他应收 款 4,243,369. 06 - - 4,243,369. 06 - 资金周转 非经营性 往来
临沂首创 博瑞水 务有限 公司 子公司及 其控制 的法人 其他反映 占用实 质科目 28,890,00 0.00 - 1,312,579. 54 1,312,579. 54 28,890,00 0.00 委托贷款 非经营性 往来
沂南首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他反映 占用实 质科目 15,000,00 0.00 - 681,505.4 8 681,505.4 8 15,000,00 0.00 委托贷款 非经营性 往来
兰陵首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他反映 占用实 质科目 3,107,400. 00 - 141,180.7 0 141,180.7 0 3,107,400. 00 委托贷款 非经营性 往来
阜阳首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他反映 占用实 质科目 67,600,00 0.00 - 3,071,318. 16 3,071,318. 16 67,600,00 0.00 委托贷款 非经营性 往来
常德首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他反映 占用实 质科目 20,000,00 0.00 - 908,674.0 4 908,674.0 4 20,000,00 0.00 委托贷款 非经营性 往来
茂名首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他反映 占用实 质科目 93,091,00 6.78 - 4,363,102. 28 4,363,102. 28 93,091,00 6.78 委托贷款 非经营性 往来
徐州首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他反映 占用实 质科目 58,223,50 0.00 - 2,645,309. 01 2,645,309. 01 58,223,50 0.00 委托贷款 非经营性 往来
广元首创 水务有 限公司 子公司及 其控制 的法人 其他反映 占用实 质科目 190,140,9 00.00 - 8,911,609. 06 8,911,609. 06 190,140,9 00.00 委托贷款 非经营性 往来
铜陵首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他反映 占用实 质科目 95,170,00 0.00 - 1,244,182. 59 96,414,18 2.59 - 委托贷款 非经营性 往来
娄底首创 水务有 限责任 公司 子公司及 其控制 的法人 其他反映 占用实 质科目 111,180,0 00.00 - 5,051,318. 76 5,051,318. 76 111,180,0 00.00 资金周转 非经营性 往来
非经营性 往来
关联自然人
非经营性 往来
苏州首创 嘉净环 保科技 股份有 限公司 本公司之 联营企 业 应收账款 20,929,03 9.09 4,392,404. 04 - 19,200,84 9.20 6,120,593. 93 经营占用 经营性往 来
上海华高 汇元工 程服务 有限公 司 本公司之 合营企 业 应收账款 2,596,196. 17 1,780,751. 55 - - 4,376,947. 72 经营占用 经营性往 来
ECO-Mastermelt Pte Ltd 本公司之 合营企 业 其他应收 款 643,742.3 7 - - 442,037.6 5 201,704.7 2 资金周转 非经营性 往来
北京蓝洁 利德环 境科技 有限公 司 本公司之 联营企 业 其他应收 款 7,094,175. 42 - - 140,757.9 0 6,953,417. 52 资金周转 非经营性 往来
其他关联方及其附属企业 上海华高 汇元工 程服务 有限公 司 本公司之 合营企 业 其他应收 款 400,000.0 0 - - - 400,000.0 0 经营占用 经营性往 来
苏州首创 嘉净环 保科技 股份有 限公司 本公司之 联营企 业 其他应收 款 18,294,18 9.14 - 1,716,284. 78 1,296,600. 00 18,713,87 3.92 资金周转 非经营性 往来
中信清水 入江（ 武汉） 投资建 设有限 公司 本公司之 联营企 业 其他应收 款 - 700,000.0 0 - - 700,000.0 0 经营占用 经营性往 来
北京创元 上东企 业管理 中心（ 有限合 伙） 本公司之 母公司 之子公 司之联 营企业 其他应收 款 11,804,50 0.00 - - - 11,804,46 8.80 经营占用 经营性往 来
海若斯（ 北京） 环境科 技有限 公司 本公司之 联营企 业 其他反映 占用实 质科目 3,000,000. 00 - 142,295.6 1 3,142,295. 61 - 委托贷款 非经营性 往来
总计 / / / 12,952,57 7,317.6 7 4,312,607, 974.41 640,578,6 31.42 2,343,044, 966.26 15,562,71 8,926.0 4 / /
本表已于 2024 年 4 月 11 日获本公司第九届董事会 2024 年度第一次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：