二〇二四年第一次临时股东大会
          会议资料




       二○二四年三月
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     现场会议开始时间：2024 年 3 月 6 日（周三）
                             下午 14 时整
     网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 6 日
                              至 2024 年 3 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



     现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
                           （上海市徐家汇路 585 号）




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                  资      料       目    录

一、会 议 议 程………………………………………………………3

二、关于公司计提相关成本费用的议案………………………………4

三、关于上海电力香港公司 2.5 亿欧元贷款汇率套期保值业务的议

案…………………………………………………………………………5

四、关于上海电力香港公司 170 亿日元贷款汇率套期保值业务的议

案………………………………………………………………………8




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                 会     议       议    程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。
一、审议关于公司计提相关成本费用的议案；
二、审议关于上海电力香港公司 2.5 亿欧元贷款汇率套期保
值业务的议案；
三、审议关于上海电力香港公司 170 亿日元贷款汇率套期保
值业务的议案；
四、股东发言及回答股东提问；
五、投票表决议案；
六、宣布现场投票汇总情况。




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     关于公司计提相关成本费用的议案

各位股东：
    为增强企业内部活力，优化人力资源配置，公司对部分
自愿退出岗位的员工实行退出岗位计划，按照《企业会计准
则-职工薪酬》规定，公司应一次性计提相关成本费用，计
入当期损益。现将相关情况汇报如下：
    一、准则相关要求
    根据《企业会计准则-职工薪酬》应用指南要求，企业
应当按照上述计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退
休日期间、企业拟支付的退出岗位的职工工资和缴纳的社会
保险费等，确认为应付职工薪酬，一次性计入当期损益，不
能在职工停止提供服务后各期分期确认因支付职工工资和
为其缴纳社会保险费等产生的义务。
    二、计提相关成本费用对公司业绩的影响
    按照会计准则要求，计提的辞退福利需一次性计入当期
损益，将减少公司 2023 年度利润总额不超过 2.74 亿元（折
现后）。
    具体金额以经主审会计师事务所审计后最终数据为准。
    三、请示事项
    建议股东大会同意计提相关成本费用事项。
    请各位股东及股东代表予以审议。



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关于上海电力香港公司 2.5 亿欧元贷款汇率
          套期保值业务的议案

各位股东:
    公司所属全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公
司（以下简称“香港公司”）应收上海电力(马耳他)控股有
限公司（以下简称“马耳他公司”）的利润分享贷款 2.5 亿
欧元，因融资币种（美元）和投资币种（欧元）的不匹配产
生损益波动风险，香港公司拟通过远期合约锁定欧元兑美元
汇率套期保值。现将有关情况汇报如下：
    一、外汇套期保值的方案
    1.交易主体
    香港公司。
    2.套保工具
    欧元兑美元远期合约。
    3.套保规模
    不超过 2.50 亿欧元。
    4.套保期限
    至 2025 年 7 月 22 日。
    5.交易金额
    预计不动用交易保证金，预计占用的金融机构授信额度
为 2.50 亿欧元。
    6.资金来源

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    自有资金，不涉及募集资金。
    二、交易风险分析及风控措施
    1.资金占用
    本次业务采用银行信用交易，无保证金，不存在补仓而
产生的流动性风险。
    2.违约风险
    本次业务的衍生品交易银行拟选择具有合法资质的大
型商业银行。《ISDA 协议》加强了香港公司的风险控制能力，
有助于降低衍生品交易银行违约风险所带来的不利影响。
    3.亏损预警线设置
    在套保期间内，该业务是完全对冲的套期保值交易，不
存在单边亏损的风险，因此不设置亏损预警线。
    4.合规管理
    在方案履行完审批程序后方可进行操作，并及时做好交
易凭证及单据审核、财务文件归档等工作。
    5.风控措施
    公司成立外汇工作小组，严格按照公司《外汇风险管理
办法》开展工作，实时跟踪欧元兑美元汇率曲线趋势变动，
充分掌握市场状况的前提下开展工作，恪守风险中性管理原
则，通过资产债务结构调整，自然对冲风险，严守金融衍生
业务原则，不以金融衍生工具进行套利和投机。本次交易严
格执行前、中、后台分离原则，确保交易的规范性和安全性。
    6.应急措施
    对重大事件风险制定应急预案。比如，由于市场剧幅波
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动、突发政治事件等不可抗力事件导致套保交易无法完成时，
立即启动并组织实施应急预案，梳理风险事件发生原因、管
控进展及影响，编制重大风险台账进行跟踪管理。
    三、对公司的影响及相关会计处理
       公司开展欧元贷款汇率套期保值业务是以正常企业经
营为基础，以减少、规避汇率风险为目的，符合公司生产
经营需要，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公
司的影响。公司开展外汇套期保值业务不会影响公司主营
业务的发展，资金使用安排合理，不存在损害公司和全体
股东的利益。
       公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原
则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准
则第 22 号-金融工具确认和计量》 企业会计准则第 23 号-
金融资产转移》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业
会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处
理。
    四、请示事项
    建议同意上海电力香港公司 2.5 亿欧元贷款汇率套期保
值业务事项。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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关于上海电力香港公司 170 亿日元贷款汇率
          套期保值业务的议案

各位股东:
    公司所属全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公
司（简称“香港公司”）应收上海电力日本株式会社（以下
简称“日本公司”）的 170 亿日元公司间贷款，因融资币种
（美元）和投资币种（日元）的不匹配产生损益波动风险，
香港公司拟通过远期合约锁定美元兑日元汇率套期保值。现
将有关情况汇报如下：
    一、外汇套期保值的方案
    1. 交易主体
    香港公司。
    2.套保工具
    美元兑日元远期合约。
    3.套保规模
    不超过 170 亿日元。
    4.套保期限
    至 2025 年 7 月 22 日。
    5.交易金额
    预计不动用交易保证金，预计占用的金融机构授信额度
为 170 亿日元。
    6.资金来源

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    自有资金，不涉及募集资金。
    二、交易风险分析及风控措施
    1.资金占用
    本次业务采用银行信用交易，无保证金，不存在补仓而
产生的流动性风险。
    2.违约风险
    本次业务的衍生品交易银行拟选择具有合法资质的大
型商业银行。《ISDA 协议》加强了香港公司的风险控制能力，
有助于降低衍生品交易银行违约风险所带来的不利影响。
    3.亏损预警线设置
    在套保期间内，该业务是完全对冲的套期保值交易，不
存在单边亏损的风险，因此不设置亏损预警线。
    4.合规管理
    在方案履行完审批程序后方可进行操作，并及时做好交
易凭证及单据审核、财务文件归档等工作。
    5.风控措施
    公司成立外汇工作小组，严格按照公司《外汇风险管理
办法》开展工作，实时跟踪美元兑日元汇率曲线趋势变动，
充分掌握市场状况的前提下开展工作，恪守风险中性管理原
则，通过资产债务结构调整，自然对冲风险，严守金融衍生
业务原则，不以金融衍生工具进行套利和投机。本次交易严
格执行前、中、后台分离原则，确保交易的规范性和安全性。
    6.应急措施
    对重大事件风险制定应急预案。比如，由于市场剧幅波
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                2024 年第一次临时股东大会 会议资料


动、突发政治事件等不可抗力事件导致套保交易无法完成时，
立即启动并组织实施应急预案，梳理风险事件发生原因、管
控进展及影响，编制重大风险台账进行跟踪管理。
       三、对公司的影响及相关会计处理
    公司开展日元贷款汇率套期保值业务是以正常企业经
营为基础，以减少、规避汇率风险为目的，符合公司生产经
营需要，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的
影响。公司开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的
发展，资金使用安排合理，不存在损害公司和全体股东的利
益。
    公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原
则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则
第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号-金
融资产转移》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计
准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
    四、请示事项

    建议同意上海电力香港公司 170 亿日元贷款汇率套期保
值业务事项。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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