关于上海电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海电力股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-57961198
附表 2
关于上海电力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
国家电投集
控股股东、实 工程款、
团远达环保 经营性往
际控制人的附 应收账款 352.71 352.71 - 运维服务
工程有限公 来
属企业 款
司
吉林电力股 经营性往
控股股东、实 工程款、
份有限公司 来
际控制人的附 应收账款 104.00 78.00 26.00 运维服务
长春热电分
属企业 款
公司
中电神头发 控股股东、实 经营性往
技术服务
电有限责任 际控制人的附 应收账款 77.25 35.00 21.50 90.75 来
费
公司 属企业
芜湖中电环 控股股东、实 经营性往
技术服务
保发电有限 际控制人的附 应收账款 100.00 100.00 来
费
控股股东、实际 公司 属企业
控制人及其附属 中电华创电 控股股东、实 经营性往
技术服务
企业 力技术研究 际控制人的附 应收账款 167.49 180.00 167.49 180.00 来
费
有限公司 属企业
国家电投集 控股股东、实 经营性往
团山西铝业 际控制人的附 应收账款 16.30 16.30 工程款 来
有限公司 属企业
安徽淮南平 控股股东、实 经营性往
技术服务
圩发电有限 际控制人的附 应收账款 4.38 4.38 - 来
费
责任公司 属企业
国家电投集 经营性往
控股股东、实
团科学技术 来
际控制人的附 应收账款 3.00 1.00 4.00 咨询费
研究院有限
属企业
公司
国家电投集 控股股东、实 经营性往
应收账款 50.40 2.40 48.06 4.74 工程款
团河南电力 际控制人的附 来
有限公司 属企业
电能（北 控股股东、实 经营性往
京）工程监 际控制人的附 应收账款 28.00 28.00 - 工程款 来
理有限公司 属企业
控股股东、实 经营性往
江苏常熟发
际控制人的附 应收账款 159.68 18.33 141.35 燃料销售 来
电有限公司
属企业
国家电投集 经营性往
团电站运营 控股股东、实 来
技术（北 际控制人的附 应收账款 108.50 62.00 46.50 服务费
京）有限公 属企业
司
上海发电设 经营性往
控股股东、实
备成套设计 来
际控制人的附 应收账款 40.00 237.79 135.00 142.79 工程款
研究院有限
属企业
责任公司
青海黄河上 经营性往
控股股东、实
游水电开发 来
际控制人的附 应收账款 72.00 303.00 245.00 130.00 服务费
有限责任公
属企业
司
吉林电力股 经营性往
控股股东、实
份有限公司 来
际控制人的附 应收账款 130.00 60.00 152.00 38.00 运维服务
四平第一热
属企业
电公司
国家电投集 经营性往
控股股东、实
团内蒙古能 来
际控制人的附 应收账款 19.80 19.80 - 电费
源有限公司
属企业
赤峰热电厂
吉林松花江 控股股东、实 经营性往
热电有限公 际控制人的附 应收账款 150.00 140.00 290.00 电费 来
司 属企业
电能易购 控股股东、实 经营性往
（北京）科 际控制人的附 应收账款 9.49 9.49 - 物资采购 来
技有限公司 属企业
金湖县海新 控股股东、实 经营性往
能源有限公 际控制人的附 应收账款 57.53 57.53 - 服务款 来
司 属企业
中国联合重 经营性往
控股股东、实
型燃气轮机 来
际控制人的附 应收账款 96.06 96.06 - 服务费
技术有限公
属企业
司
上海能源科 控股股东、实 经营性往
工程、运
技发展有限 际控制人的附 应收账款 6.50 6.50 - 来
维检修
公司 属企业
国家电投集 经营性往
团电站运营 控股股东、实 来
技术（北 际控制人的附 应收账款 0.24 0.24 服务款
京）有限公 属企业
司
国家电投集 经营性往
控股股东、实
团科学技术 来
际控制人的附 应收账款 418.01 418.01 服务款
研究院有限
属企业
公司
国家电力投 经营性往
控股股东、实
资集团有限 来
际控制人的附 应收账款 13.70 13.70 服务款
公司领导力
属企业
中心
国家电投集 控股股东、实 经营性往
团保险经纪 际控制人的附 预付款项 888.83 2,411.39 888.83 2,411.39 保险费 来
有限公司 属企业
电能易购(北 控股股东、实 经营性往
购买设
京)科技有限 际控制人的附 预付款项 6,990.91 13,255.11 10,969.24 9,276.78 来
备、材料
公司 属企业
国家电力投 经营性往
控股股东、实
资集团有限 来
际控制人的附 预付款项 1,113.86 15,380.15 4,975.38 11,518.63 购买设备
公司物资装
属企业
备分公司
中国电能成 控股股东、实 经营性往
购买设
套设备有限 际控制人的附 预付款项 140.88 116.59 75.29 182.18 来
备、材料
公司 属企业
国家电力投 经营性往
控股股东、实
资集团有限 来
际控制人的附 预付款项 10.39 16.87 11.66 15.60 培训费
公司发展研
属企业
究中心
国家电投集 经营性往
控股股东、实
团远达环保 来
际控制人的附 预付款项 3,033.61 3,033.61 - 工程款
工程有限公
属企业
司
上海发电设 经营性往
控股股东、实
备成套设计 来
际控制人的附 预付款项 415.06 303.64 111.42 工程款
研究院有限
属企业
责任公司
上海电投电 控股股东、实 经营性往
能成套设备 际控制人的附 预付款项 184.48 184.48 - 设备采购 来
有限公司 属企业
国家电力投 经营性往
ABN 循环
资集团有限 实际控制人 预付款项 133.92 133.92 来
资金
公司
国家电投集 控股股东、实 经营性往
团数字科技 际控制人的附 预付款项 266.23 266.23 - 运维费 来
有限公司 属企业
重庆中电自 控股股东、实 经营性往
能科技有限 际控制人的附 预付款项 9.53 9.53 - 服务费 来
公司 属企业
国核电力规 控股股东、实 经营性往
划设计研究 际控制人的附 预付款项 7.20 7.20 - 工程款 来
院有限公司 属企业
青海黄河上 经营性往
控股股东、实
游水电开发 来
际控制人的附 预付款项 4.50 3.00 1.50 服务费
有限责任公
属企业
司
国家电投集 控股股东、实 经营性往
团共享服务 际控制人的附 预付款项 2.83 2.83 - 服务费 来
有限公司 属企业
中国电能成 控股股东、实 经营性往
其他应收 保证金、
套设备有限 际控制人的附 12.55 25.70 15.72 22.53 来
款 往来款等
公司 属企业
电能易购(北 控股股东、实 经营性往
其他应收
京)科技有限 际控制人的附 46.47 5.92 25.60 26.79 保证金等 来
款
公司 属企业
国家电力投 经营性往
其他应收 ABN 循环
资集团有限 实际控制人 1,930.61 2.94 1,930.61 2.94 来
款 资金
公司
国家电投集 经营性往
控股股东、实
团远达环保 其他应收 来
际控制人的附 60.49 60.49 - 服务费
催化剂有限 款
属企业
公司
控股股东、实 经营性往
百瑞信托有 其他应收
际控制人的附 1,424.51 1,424.51 服务费 来
限责任公司 款
属企业
国家电投集 经营性往
团内蒙古能 控股股东、实 来
其他应收
源有限公司 际控制人的附 5.00 5.00 服务费
款
蒙源物资装 属企业
备分公司
电能易购(北 控股股东、实 其他反映 经营性往
京)科技有限 际控制人的附 占用实质 35,100.00 35,100.00 购买设备 来
公司 属企业 科目
上海电力能
子公司及其控 其他反映 非经营性
源科技有限 48,334.00 556.11 48,890.11 - 借款
制的法人 占用实质 往来
公司
科目
上海电力哈
密宣力燃气 子公司及其控 其他反映 非经营性
94,900.00 94,900.00 3,322.65 98,222.65 94,900.00 委托贷款
发电有限公 制的法人 占用实质 往来
司 科目
上海上电电 其他反映 非经营性
子公司及其控
力工程有限 占用实质 8,000.00 75.47 8,075.47 - 委托贷款 往来
制的法人
公司 科目
上海上电新 其他反映 非经营性
子公司及其控
达新能源科 占用实质 55,582.00 79,000.00 3,507.84 32,989.84 105,100.00 委托贷款 往来
制的法人
技有限公司 科目
上市公司的子公
上海电力新 其他反映 非经营性
司及其附属企业 子公司及其控
能源发展有 占用实质 10,000.00 88,203.00 1,165.81 35,549.81 63,819.00 委托贷款 往来
制的法人
限公司 科目
烟台亿豪新 其他反映 非经营性
子公司及其控
能源开发有 占用实质 1,700.00 51.00 1,751.00 - 委托贷款 往来
制的法人
限公司 科目
烟台新宝新 其他反映 非经营性
子公司及其控
能源有限公 占用实质 600.00 6.08 606.08 - 委托贷款 往来
制的法人
司 科目
随州永拓新 其他反映 非经营性
子公司及其控
能源有限公 占用实质 200.00 4.16 204.16 - 委托贷款 往来
制的法人
司 科目
上海长兴岛 其他反映 非经营性
子公司及其控
热电有限责 占用实质 4,500.00 9.12 4,509.12 - 委托贷款 往来
制的法人
任公司 科目
其他反映 非经营性
淮沪电力有 子公司及其控
占用实质 10,000.00 257.55 10,257.55 - 委托贷款 往来
限公司 制的法人
科目
上海外高桥 其他反映 非经营性
子公司及其控
发电有限责 占用实质 10,000.00 257.55 10,257.55 - 委托贷款 往来
制的法人
任公司 科目
上海上电漕 其他反映 非经营性
子公司及其控
泾发电有限 占用实质 40,000.00 1,030.19 41,030.19 - 委托贷款 往来
制的法人
公司 科目
上海漕泾第 其他反映 非经营性
子公司及其控
二发电有限 占用实质 37,000.00 254.08 37,254.08 - 委托贷款 往来
制的法人
公司 科目
国电投上电 非经营性
其他反映
（广西）新 子公司及其控 往来
占用实质 1,700.00 1.17 1,701.17 - 委托贷款
能源有限公 制的法人
科目
司
甘肃申贤新 其他反映 非经营性
子公司及其控
能源有限公 占用实质 11,800.00 203.29 11,203.29 800.00 借款 往来
制的法人
司 科目
国电投安徽 其他反映 非经营性
子公司及其控
生态能源有 占用实质 100.00 1.51 1.51 100.00 委托贷款 往来
制的法人
限公司 科目
上海上电绿 非经营性
其他反映
山生态能源 子公司及其控 往来
占用实质 15,000.00 29.37 29.37 15,000.00 委托贷款
科技有限公 制的法人
科目
司
非经营性
关联自然人
往来
上海杨电能
其他关联方及其 合营企业子公 其他应收 垫付土地 非经营性
源环境科技 56,931.07 22.43 56,953.50
附属企业 司 款 款 往来
有限公司
总计 / / / 392,852.51 361,760.75 10,732.95 366,798.14 398,548.07 / /