关于浙江浙能电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江浙能电力股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18857176026
附表 2
关于浙江浙能电力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
浙江省新能源 控股股东、实 其他反映
经营性往
投资集团股份 际控制人的附 占用实质 1.79 6.24 8.03 提供劳务
来
有限公司 属企业 科目
浙江天地环保 控股股东、实 其他反映
经营性往
科技股份有限 际控制人的附 占用实质 88.33 66.68 66.41 88.60 提供劳务
来
公司 属企业 科目
浙江浙能技术 控股股东、实 其他反映
经营性往
研究院有限公 际控制人的附 占用实质 6.49 6.49 提供劳务
来
司 属企业 科目
控股股东、实 其他反映
浙江省石油股 经营性往
际控制人的附 占用实质 1.39 1.39 提供劳务
份有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实 其他反映 工程及设
浙江省电力建 经营性往
际控制人的附 占用实质 17,747.73 1,739.07 16,008.66 备款、基
控股股东、实际 设有限公司 来
属企业 科目 建工程款
控制人及其附属
浙江天地环保 控股股东、实 其他反映
企业 工程及设 经营性往
科技股份有限 际控制人的附 占用实质 157.50 157.50
备款 来
公司 属企业 科目
浙江省新能源 控股股东、实
其他应收 履约保证 经营性往
投资集团股份 际控制人的附 10.00 10.00
款 金 来
有限公司 属企业
控股股东、实
浙江天虹物资 其他应收 固定资产 经营性往
际控制人的附 18.57 249.17 267.74
贸易有限公司 款 处置款 来
属企业
浙江浙能兴源 控股股东、实
其他应收 投标保证 经营性往
节能科技有限 际控制人的附 36.34 24.03 60.37
款 金 来
公司 属企业
控股股东、实
宁波海运股份 销售、提 经营性往
际控制人的附 应收账款 4.54 16.37 20.91
有限公司 供劳务 来
属企业
伊犁新天煤化 控股股东、实
经营性往
工有限责任公 际控制人的附 应收账款 411.09 269.26 141.83 提供劳务
来
司 属企业
控股股东、实
浙江富兴电力 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.36 0.36 提供劳务
燃料有限公司 来
属企业
浙江浙能资产 控股股东、实
经营性往
经营管理有限 际控制人的附 应收账款 0.11 1.95 2.06 提供劳务
来
公司 属企业
浙江省白马湖 控股股东、实
经营性往
实验室有限公 际控制人的附 应收账款 0.10 0.10 提供劳务
来
司 属企业
控股股东、实 租赁、水
浙江省电力建 经营性往
际控制人的附 应收账款 117.27 1,345.46 1,391.49 71.24 电费、提
设有限公司 来
属企业 供劳务
浙江省能源集 租赁、提 经营性往
控股股东 应收账款 133.76 133.76
团有限公司 供劳务 来
控股股东、实
浙江省石油股 提供劳 经营性往
际控制人的附 应收账款 874.86 984.40 1,511.94 347.31
份有限公司 务、租赁 来
属企业
浙江省新能源 控股股东、实
经营性往
投资集团股份 际控制人的附 应收账款 50.85 2,414.92 1,234.22 1,231.55 提供劳务
来
有限公司 属企业
浙江天地环保 控股股东、实 销售、提
经营性往
科技股份有限 际控制人的附 应收账款 7,556.21 32,079.50 32,889.25 6,746.46 供劳务、
来
公司 属企业 租赁
控股股东、实
浙江天虹物资 经营性往
际控制人的附 应收账款 33.86 278.98 303.89 8.95 销售
贸易有限公司 来
属企业
浙江浙能煤运 控股股东、实
经营性往
投资有限责任 际控制人的附 应收账款 6.83 6.83 提供劳务
来
公司 属企业
浙江浙能港口 控股股东、实 经营性往
应收账款 8.04 127.91 18.91 117.04 提供劳务
运营管理有限 际控制人的附 来
公司 属企业
浙江浙能技术 控股股东、实
租赁、提 经营性往
研究院有限公 际控制人的附 应收账款 76.37 277.74 127.87 226.24
供劳务 来
司 属企业
浙江浙能企业 控股股东、实
经营性往
管理培训服务 际控制人的附 应收账款 13.84 -4.68 9.16 提供劳务
来
有限公司 属企业
浙江能源天然 控股股东、实
经营性往
气集团有限公 际控制人的附 应收账款 28.53 103.99 113.67 18.85 提供劳务
来
司 属企业
浙江浙能兴源 控股股东、实
销售、提 经营性往
节能科技有限 际控制人的附 应收账款 4,323.66 22,212.73 24,376.09 2,160.30
供劳务 来
公司 属企业
浙江长广（集 控股股东、实
经营性往
团）有限责任 际控制人的附 应收账款 2.88 2.88 提供劳务
来
公司 属企业
明州高速
控股股东、实
宁波海运股份 公路 ETC 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.46 0.46
有限公司 充值预付 来
属企业
款
浙江能源天然 控股股东、实
经营性往
气集团有限公 际控制人的附 预付款项 7,479.90 7,479.90 采购
来
司 属企业
浙江天地环保 控股股东、实
经营性往
科技股份有限 际控制人的附 预付款项 328.07 318.22 646.29 采购
来
公司 属企业
控股股东、实
浙江天虹物资 经营性往
际控制人的附 预付款项 1,607.02 1,606.90 0.12 采购
贸易有限公司 来
属企业
浙江浙能技术 控股股东、实
经营性往
研究院有限公 际控制人的附 预付款项 224.56 216.56 8.00 采购
来
司 属企业
浙江浙能煤运 控股股东、实
经营性往
投资有限责任 际控制人的附 预付款项 667.22 667.22 采购
来
公司 属企业
控股股东、实
浙江浙能融资 经营性往
际控制人的附 预付款项 233.53 103.92 129.61 服务费
租赁有限公司 来
属企业
浙江浙能兴源 控股股东、实
投标服务 经营性往
节能科技有限 际控制人的附 预付款项 0.30 0.60 0.90
费 来
公司 属企业
控股股东、实
浙江省石油股 经营性往
际控制人的附 预付款项 55.34 19.24 36.10 采购
份有限公司 来
属企业
浙江浙能天然 控股股东、实
经营性往
气管网有限公 际控制人的附 预付款项 157.72 157.72 采购
来
司 属企业
国开行基
浙江浙能中煤
子公司及其控 其他应收 础设施投 非经营性
舟山煤电有限 66,800.00 66,800.00
制的法人 款 资基金专 往来
责任公司
项贷款
其他反映
浙能阿克苏热 子公司及其控 委托贷款 非经营性
占用实质 55,000.00 45,000.00 95,000.00 5,000.00
电有限公司 制的法人 本金 往来
科目
其他反映
浙江浙能温州 子公司及其控 委托贷款 非经营性
占用实质 69,000.00 69,000.00
上市公司的子公 发电有限公司 制的法人 本金 往来
科目
司及其附属企业
浙江浙能台州 其他反映
子公司及其控 委托贷款 非经营性
第二发电有限 占用实质 213,000.00 213,000.00
制的法人 本金 往来
责任公司 科目
其他反映
浙江浙能温州 子公司及其控 委托贷款 非经营性
占用实质 76.95 2,553.48 2,553.48 76.95
发电有限公司 制的法人 利息 往来
科目
浙江浙能台州 其他反映
子公司及其控 委托贷款 非经营性
第二发电有限 占用实质 237.55 7,882.48 7,882.48 237.55
制的法人 利息 往来
责任公司 科目
其他反映
浙能阿克苏热 子公司及其控 委托贷款 非经营性
占用实质 50.42 1,313.33 1,354.17 9.58
电有限公司 制的法人 利息 往来
科目
关联自然人
其他反映
淮浙煤电有限 经营性往
联营企业 占用实质 3.10 3.10 提供劳务
责任公司 来
科目
其他反映
温州燃机发电 经营性往
联营企业 占用实质 33.20 20.44 53.64 提供劳务
有限公司 来
科目
浙江温州特鲁 其他反映
经营性往
莱发电有限责 联营企业 占用实质 354.06 384.29 354.06 384.29 提供劳务
来
任公司 科目
浙江浙能长兴 其他反映
经营性往
天然气热电有 联营企业 占用实质 188.45 9.78 198.23 提供劳务
来
限公司 科目
国能浙江北仑
经营性往
其他关联方及其 第一发电有限 联营企业 应收账款 22.23 44.59 66.82 提供劳务
来
附属企业 公司
国能浙江舟山
经营性往
发电有限责任 联营企业 应收账款 1.20 1.20 提供劳务
来
公司
华润电力（温 经营性往
联营企业 应收账款 1.75 1.75 提供劳务
州）有限公司 来
淮浙煤电有限 销售、提 经营性往
联营企业 应收账款 5,421.64 30,354.16 29,762.97 6,012.83
责任公司 供劳务 来
温州燃机发电 销售、提 经营性往
联营企业 应收账款 1,401.56 3,489.20 4,328.37 562.39
有限公司 供劳务 来
长兴远大能源 经营性往
联营企业 应收账款 72.52 572.84 569.21 76.15 销售
服务有限公司 来
浙江大唐乌沙 经营性往
联营企业 应收账款 3.36 3.36 提供劳务
山发电有限责 来
任公司
浙江温州特鲁
销售、提 经营性往
莱发电有限责 联营企业 应收账款 58,293.04 155,525.19 164,156.20 49,662.03
供劳务 来
任公司
浙江浙能长兴
销售、提 经营性往
天然气热电有 联营企业 应收账款 41.91 4,617.85 4,600.51 59.25
供劳务 来
限公司
浙江爱康光电 经营性往
联营企业 应收账款 425.31 339.02 86.29 销售
科技有限公司 来
大同市南郊城
经营性往
区发煤站有限 联营企业 预付款项 1,193.00 1,193.00 采购
来
责任公司
浙江浙能普华
基金管理 经营性往
股权投资有限 联营企业 预付款项 36.63 366.32 366.32 36.63
费 来
公司
总计 / / / 511,117.09 303,895.08 11,749.29 385,469.78 441,291.68 / /