证券代码：600039                证券简称：四川路桥                公告编号：2024-131



                四川路桥建设集团股份有限公司
      关于“中信证券-四川路桥 2 期资产支持专项计划”
                        成立的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


          四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于2022年10月17日、
     2022年11月2日召开第八届董事会第九次会议、2022年第八次临时股东大会，审
     议通过了《关于设立并申请发行资产支持证券的议案》。
          根据上海证券交易所《关于对中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划
     资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕20号），上海证券交易所同
     意“中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划”资产支持证券在自该函出具
     之日起24个月内采取分期发行方式挂牌转让，发行总额不超过50亿元，发行期数
     不超过10期。
          2024年12月18日，计划管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）
     披露了《中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划成立公告》。中信证券-四川路
     桥2期资产支持专项计划（以下简称专项计划）的计划管理人中信证券已向专业
     投资者中的机构投资者发行优先级与次级资产支持证券，并得到全额认购，发行
     规模合计17.50亿元。
          经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际募集资金为
     17.50亿元，募集资金专用账户中的金额已经达到《中信证券-四川路桥2期资产支
     持专项计划说明书》约定的专项计划募集资金规模，专项计划于2024年12月18
     日正式成立。专项计划的资产支持证券具体发行情况如下：

                预期收   发行规模                                                       信用级
 证券名称                           面值（元）      预计到期日      还本付息方式
                  益率   （亿元）                                                         别
                                                                 按照《中信证券-四川
                                                                 路桥2期资产支持专
                                                                 项计划标准条款》约
优先级资产支                                                     定支付优先级资产支
                2.09%      16.62       100.00       2027-11-04                          AAAsf
  持证券                                                         持证券的各计息期间
                                                                 的收益，并过手摊还
                                                                 优先级资产支持证券
                                                                 的未偿本金


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     证券代码：600039               证券简称：四川路桥                公告编号：2024-131


                预期收   发行规模                                                      信用级
 证券名称                           面值（元）     预计到期日      还本付息方式
                  益率   （亿元）                                                        别
                                                                按照《中信证券-四川
                                                                路桥2期资产支持专
                                                                项计划标准条款》约
                                                                定支付期间收益，优
次级资产支持
                   -       0.88       100.00       2027-11-04   先级资产支持证券的         -
    证券
                                                                未偿本金余额全部支
                                                                付完毕后，摊还次级
                                                                资产支持证券本金及
                                                                支付剩余收益

          特此公告。



                                               四川路桥建设集团股份有限公司董事会

                                                                     2024年12月19日




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