关于国投资本股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国投资本股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288
附表 2
关于国投资本股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 往来方与上市 往来资金 往来形成
资金往来方名称 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
中国国投高新产 受同一控股股 其他应收 经营性往
100.71 89.64 99.13 91.22 押金
业投资有限公司 东控制的企业 款 来
国投物业有限责 受同一控股股 其他应收 经营性往
157.14 0.67 154.55 3.26 押金
任公司 东控制的企业 款 来
国投财务有限公 受同一控股股 经营性往
货币资金 16.94 838.76 828.03 27.67 应计利息
控股股东、实 司 东控制的企业 来
际控制人及其 国投融资租赁有 受同一控股股 经营性往
应收账款 4.44 4.44 债券承销
附属企业 限公司 东控制的企业 来
代垫国投员
国家开发投资集 其他应收 经营性往
控股股东 22.54 22.54 工社保公积
团有限公司 款 来
金
国投亚华（上 受同一控股股 其他应收 经营性往
1.50 1.50 物业押金
海）有限公司 东控制的企业 款 来
上市公司的子
国投证券股份有 子公司及其控 其他应收 非经营性
公司及其附属 89,996.25 69,997.81 90,000.00 69,994.06 股利分配
限公司 制的法人 款 往来
企业
关联自然人
安信基金管理有 经营性往
联营企业 应收账款 125.88 498.46 525.30 99.04 租赁席位费
限责任公司 来
场外衍生品
中国国际金融股 控股股东的联 其他应收 经营性往
142.90 142.90 合约清算待
份有限公司 营企业 款 来
交收款
广东弘信股权投
经营性往
其他关联方及 资合伙企业（有 联营企业 应收账款 149.59 149.59 管理费收入
来
其附属企业 限合伙）
广东安信德摩牙
科产业股权投资 经营性往
联营企业 应收账款 525.66 525.66 管理费收入
合伙企业（有限 来
合伙）
国彤万和私募基 其他应收 非经营性
联营企业 3,515.35 1,015.35 2,500.00 股利分配
金管理有限公司 款 往来
国彤创丰私募基 其他应收 非经营性
联营企业 97.85 97.85 股利分配
金管理有限公司 款 往来
总计 / / / 93,912.27 72,369.82 92,622.36 73,659.73 / /