证券代码：600061             证券简称：国投资本              公告编号：2024-017
转债代码：110073             转债简称：国投转债



               国投资本股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       自 2021 年 2 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日期间，公司可转债累计有人民币 732,000
       元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 73,308 股（已根据公司 2020 年度资
       本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的
       0.0026%。
       截至 2024 年 3 月 29 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,268,000
       元，占可转债发行总量的 99.9909%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公
司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代
码“110073”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说
明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，
当前转股价格为人民币9.66元/股。



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    二、可转债本次转股情况
    自 2021 年 2 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日期间，公司可转债累计有人民币 732,000
元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 73,308 股（已根据公司 2020 年度资本公积转
增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0026%。其中，2023
年 12 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日期间，公司可转债有人民币 28,000 元转换为公司 A
股股份，转换数量为 2,896 股。
    截至 2024 年 3 月 29 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,268,000 元，
占可转债发行总量的 99.9909%。
    三、股本变动情况
                                                                        单位：股
                             变动前           本次可转债           变动后
     股份类别
                          (2023-12-29)            转股          (2024-3-29)
 有限售条件流通股               0                   -                0
 无限售条件流通股        6,425,307,597          2,896          6,425,310,493
     总股本              6,425,307,597          2,896          6,425,310,493


    四、其他
    联系部门：证券事务部（董办）
    联系电话：010-83325163
    电子邮箱：600061@sdic.com.cn
    联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦
    邮政编码：100034


    特此公告。


                                                     国投资本股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 4 月 2 日




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