第十届董事会第五次会议    2024 年 12 月 26 日




            证券代码：600062             证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024－129



                         华润双鹤药业股份有限公司
                    关于购买银行理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
      重要内容提示：
      投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理
财产品(不含珠海华润银行理财产品)。
      投资金额：不超过 5 亿元(含 5 亿元)，额度内资金可滚动使用。
      已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 26 日召开第十届董
事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有
闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票
上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策
权限，无需提交股东会审批。
      特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市
场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、
流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影
响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
      一、本次委托理财概述
      (一)委托理财目的
      为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价
值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银



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行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资
收益。
      (二)投资金额
      不超过 5 亿元(含 5 亿元)，资金可滚动使用。投资期限内任一时
点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述
额度。
      (三)资金来源
      本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
      (四)委托理财产品的基本情况
      1、受托方：均为公司主要合作银行及其下属银行理财子公司(不
含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。
      2、产品类型：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行
理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。
      3、产品期限：单笔期限不超过 6 个月。
      4、投资金额：不超过 5 亿元(含 5 亿元)，资金可滚动使用。投资
期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金
额)不超过前述额度。
      5、收益类型：银行结构性存款产品为保本型；银行理财产品为
低风险等级。
      (五)投资期限
      自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效。
      董事会授权公司经理层负责组织实施办理理财相关事宜。




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      二、审议程序
      公司于 2024 年 12 月 26 日召开第十届董事会第五次会议及第十
届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定
期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章
程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会
审批。
      三、风险分析及风控措施
      公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较
大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投
资者注意投资风险。
      为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确
投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期
的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，
对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账
务核算工作，加强风险控制和监督。
      公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，
经理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的
收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的
产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，防范
财务风险，保障资金安全。
      四、对公司的影响




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      本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金。公司通过
对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效
率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理
财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现
金流量，产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会
增加公司净利润。
      根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，
公司将理财产品列示为 “其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生
的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。


      特此公告。




                                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2024 年 12 月 27 日




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