证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临 2024-037

               云南云天化股份有限公司
       关于控股股东非公开发行可交换公司债券
             换股价格调整的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    近日，云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股
股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）的通知，
云天化集团2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下
简称“本期债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：
    一、控股股东可交换公司债券的基本情况
    公司控股股东云天化集团于2022年3月28日完成本期可交换债券
的发行。本期可交换债券简称“22云化EB”，债券代码“137138”，发行
规模10亿元，债券期限3年，票面利率0.1%/年。具体内容详见公司于
2022年3月31日在上海证券交易所网站公告的《云天化关于控股股东
非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（临2022-032号）。本期
可交换债券换股期限为2022年9月28日至2025年3月27日止，具体内容
详见公司于2022年9月22日在上海证券交易所网站公告的《云天化关
于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》
（临2022-101号）。
    二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
    2024年4月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年
度利润分配预案》，公司2023年度利润分配方案为：以公司总股本
1,834,328,747股扣减公司回购账户11,338,016股，即1,822,990,731股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），总计向全体股
东派发现金红利1,822,990,731元。具体内容详见公司于2024年5月16


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日在上海证券交易所网站公告的《2023年年度权益分派实施公告》 临
2024-036号）。
    根据有关规定和《云天化集团有限责任公司2022年非公开发行可
交换公司债券募集说明书》的约定，当标的股票因派送股票股利、转
增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使标的股票发生变化
时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
    派送现金股利：P1=P0-D；
    其中：P0为初始换股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换
股价。
    根据上述约定，“22云化EB”的换股价格自2024年5月22日起由
25.75元/股调整为24.75元/股。
    公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履
行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                      云南云天化股份有限公司
                                                董事会
                                           2024 年 5 月 17 日




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