证券代码：600100           证券简称：同方股份        公告编号：临 2024-029
债券代码：253351           债券简称：23 同方 K1
债券代码：253464           债券简称：23 同方 K2
债券代码：253674           债券简称：24 同方 K1


                      同方股份有限公司
    关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

       被担保人：同方工业有限公司，为同方股份有限公司（以下简称“公司”）
       下属全资子公司，不存在关联担保。

       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至 2024 年 4
       月 30 日，公司为上述被担保人同方工业有限公司提供的融资担保金额
       100.76 万元，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 76,361.54 万元。

       本次担保是否有反担保：否。

       对外担保逾期的累计数量：无。

   一、担保情况概述

   1、担保事项履行的相关程序

    为保障公司下属全资及控股子公司的各项经营业务顺利开展，公司下属全资
及控股子公司在 2023 年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会第三十四次
会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁根据公司实
际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关
担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保
额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股
子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限
设定等），并签署所需文件。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《同方
股份有限公司关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：
临 2023-018）及 2023 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有
限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-025）。
                   2、担保发生概况

                    为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至
                2024 年 4 月 30 日，在 2023 年度批准范围内公司为全资/控股子公司、全资/控
                股子公司间相互提供如下融资担保（单位：万元）：

                                   被担保方
                                                                                                                其他股
                      担保方持股   最近一期                担保   本次实际担   截止目前担   是否属于   是否有
担保方     被担保方                           借款期限                                                          东担保
                      比例（%）    资产负债                方式   保金额       保余额       关联担保   反担保
                                                                                                                情况
                                   率（%）
同方股
           同方工业                                        连带
份有限                    100.00     35.62%   2024/10/16              100.76     2,449.55      否        否       否
           有限公司                                        责任
公司
         合计                                                         100.76     2,449.55


            二、被担保人基本情况

                1、同方工业有限公司

                企业名称                 同方工业有限公司                       韩滔
                                                                         法定代表人
                注册资本                 人民币 50,400 万元                     2006 年 9 月 15 日
                                                                         成立日期
                社会信用代码             911101087934008558                     有限责任公司（法
                                                                         企业类型
                                                                                人独资）
                企业地址                北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 8 层 800A
                主营业务                通信设备、电子产品
                公 司 与 被 担 保 人 关 同方工业有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
                系
                                                       财务状况
                科目                        2023 年 12 月 31 日          2024 年 3 月 31 日
                                               （经审计）                  （未经审计）
                资产总额/元                        727,889,092.84                 740,890,488.21
                负债总额/元                        259,267,684.97                 283,439,319.69
                净资产/元                          468,621,407.87                 457,451,168.52
                资产负债率                                  35.62%                          38.26%
                科目                            2023 年度              2024 年度第一季度
                                               （经审计）                  （未经审计）
                营业收入/元                        109,150,457.65                  25,477,315.24
                净利润/元                        -206,304,015.34                  -11,170,239.35

                    其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能
                力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财
                务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

                   三、担保的必要性和合理性
    本次担保事项是为满足公司及下属公司生产经营需要，有利于提高融资效率、
降低融资成本，支持公司及下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于
公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司
（包括公司及下属全资/控股子公司、子公司之全资/控股子公司）的经营管理、
财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等
情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及中小股东利益的
情形。

   四、董事会意见

    公司第八届董事会第三十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关
于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的公告》，同意公司 2023 年度在批复
额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁
根据公司实际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度
股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子
公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子
公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机
构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。

    独立董事对此发表了如下独立意见：1.本次担保符合公司的发展战略和规划，
系公司日常经营行为；2.本次交易均为对公司及下属子公司提供的担保，表决程
序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，
符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。


   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2024 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额（均为公司为全资
/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的融资担保余额）为人民币 76,361.54
万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.35%，无逾
期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

   特此公告。




                                                 同方股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 31 日