郑州煤电                      2024年第二次临时股东大会会议材料




           郑州煤电股份有限公司
  2024年第二次临时股东大会
                  会议材料




             召开时间：2024年7月12日




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                    郑州煤电股份有限公司
             2024年第二次临时股东大会有关规定


      重要提示：

      ●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决
权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决
的，均以第一次表决为准。
      ●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东(或
股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份有一票表决权。
      现场会议时间为：2024年7月12日14:30。
      ●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提
供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知》中列明的时限内进行网络投票。
      网络投票的时间为：2024年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。



      为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场
投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下：
      一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
      二、出席会议股东(或股东代理人)须持有效证件方可进入
会场。
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      三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项
权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得
扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股
东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席
会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声
喧哗，共同维护大会秩序和安全。
      四、股东有权在大会上发言和提问，请在会前向大会工作
人员提出申请并提供发言提纲。大会工作人员与大会主持人视
会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出
的问题，每位股东的发言请掌握在五分钟以内。
      五、未经允许，会场内请不要拍照、摄影和录音。




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                         大会现场议程


      第一项：宣布出席会议的股东人数、代表股份数并介绍参
会人员
      第二项：选举计票人、监票人
      第三项：宣读议案
      第四项：现场与会股东发言
      第五项：对议案进行现场表决投票
      第六项：对现场表决票进行清点、统计
      第七项：宣布现场投票表决结果
      第八项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见
      第九项：参会人员签字，会议结束




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         关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的
                                      议          案


 各位股东：
        2024 年 6 月 21 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公
 司”）九届十七次董事会和九届十二次监事会审议通过了《关
 于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案》，同意公
 司为白坪煤业 1.50 亿元的融资租赁业务提供担保。鉴于白坪煤
 业资产负债率已超过 70%，根据《公司章程》相关规定，需提请
 公司股东大会表决。具体情况如下：
        一、担保情况概述
        （一）担保基本情况
        为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司
 拟为所属全资子公司白坪煤业与上海歆华融资租赁有限公司
 （以下简称“歆华租赁”）开展的 1.50 亿元融资租赁业务提供
 连带责任担保。
        （二）担保预计基本情况
                                                    担保额
                        被担保
                                 截至               度占上
 担            担保方   方最近             本次新                               是否     是否
        被担                     目前               市公司        担保预计
 保            持股     一期               增担保                               关联     有反
        保方                     担保               最近一          有效期
 方            比例     资产负             额度                                 担保     担保
                                 余额               期净资
                        债率
                                                    产比例
                                                                  自本次担
                                                                  保合同生
                                                                  效之日起
                                                                  至主合同
郑州    白坪                               1.50                   项下承租
                100%     80%      0                    9.02%                      是      无
煤电    煤业                               亿元                   人全部债
                                                                  务履行期
                                                                  限届满之
                                                                  日后满三
                                                                  年时止。
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      二、被担保人基本情况
      被担保人全称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司
      注册地址：郑州市登封市东金店乡 1 号
      法定代表人：李军校
      经营范围：煤炭投资、生产与销售；煤矿技术服务、咨询
服务，机械设备的安装、租赁及维修服务；售电；销售：机械
设备及配件、化工产品、电子产品、五金交电、劳保用品、油
脂、建材等。
      注册资本：66,000 万元
      关联关系：被担保人系本公司的全资子公司
      截至 2023 年 12 月 31 日，白坪煤业资产总额 191,488.25
万元，总负债 154,423.66 万元，净资产 37,064.59 万元，资产
负债率 80.64%；2023 年度实现营业收入 74,406.54 万元，实现
净利润-5,916.68 万元。
      截至 2024 年 3 月 31 日，白坪煤业资产总额 185,876.50 万
元，总负债 148,707.10 万元，净资产 37,169.40 万元，资产负
债率 80.00%；2024 年 1 至 3 月实现营业收入 20,687.59 万元，
实现净利润 208.52 万元。
      三、保证合同的主要内容
      债权人：上海歆华融资租赁有限公司
      保证人：郑州煤电股份有限公司
      保证形式：本公司作为保证人为债权人即出租人歆华租赁
与债务人即承租人白坪煤业签订的《融资租赁合同》项下承租
人的全部债务提供全额连带责任保证。
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      保证范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权，
包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金/租
前息、租赁手续费、租赁保证金以及其他应付款项。如遇主合
同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金
额为准。
      保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下承租人全
部债务履行期限届满之日后满三年时止。
      上述内容以实际生效后的合同为准。
      四、本次担保对公司的影响
      白坪煤业系公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情
况及偿债能力有充分的了解，风险可控。本次融资租赁不涉及
人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁标的物的正
常使用，有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需
求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来
年度损益情况无重大影响。
      五、专项意见
      （一）董事会认为，公司为全资子公司白坪煤业提供担保
旨在满足子公司日常经营需要，有利于促进公司主营业务的持
续发展，符合公司和股东的整体利益。被担保方为公司全资子
公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控，同意为其提
供担保。
      （二）监事会认为，本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘
活固定资产进行融资，符合其生产经营实际，拓展了融资渠
道。被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情
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况及偿债能力有充分的了解，风险可控。决策程序符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定，同意为其提供担保。
      （三）独立董事认为，白坪煤业系公司全资子公司，本次
融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对
租赁标的物的正常使用，风险可控并有利于子公司盘活固定资
产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展
对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，不存在损
害上市公司和中小股东利益的情形。同意将本担保事项提交股
东大会表决。
      六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
      截至本公告日，公司实际对外担保累计余额 0.87 亿元（不
含本次新增担保），无逾期担保事项。
      七、备查文件
      （一）九届十七次董事会决议
      （二）九届十二次监事会决议
      请审议。




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