证券代码：600121     证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2024-040



                   郑州煤电股份有限公司
             关于对郑新铁路部分股权转让后
       被动形成对外财务资助暨进行展期的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    资助对象：郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）的参股子公
司河南郑新铁路有限责任公司（以下简称郑新铁路）。
    方式：有息借款展期。
    金额：15190 万元，占公司上年经审计净资产的 9.46%。除本次
对外提供财务资助外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范围
以外公司提供财务资助的情形，不存在逾期未收回金额。
    期限：2024 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。
    利息：按公司同期向金融机构借款的实际利率执行。
    履行的审议程序：经公司九届十九次董事会审议通过，尚需提请
公司股东大会表决。
    本次交易不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得
提供财务资助的情形；郑新铁路的另一股东河南国际物流枢纽建设运
营有限公司（以下简称枢纽公司）与本公司按出资比例共同为其提供
财务资助。


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    一、财务资助事项概述
    2024 年 3 月 28 日，为落实河南省政府关于加快推动本省交通区
位优势向枢纽经济优势转变的战略部署，公司九届十四次董事会同意
公司转让原控股子公司郑新铁路部分股权（详见公司临 2024-009、
013 号公告）。6 月 21 日，枢纽公司以 16032 万元的价格取得公司所
持郑新铁路 2%的股权及对郑新铁路 15810 万元的债权（详见公司临
2024-031 号公告）。8 月 7 日，郑新铁路完成股权变更工商登记（详
见公司临 2024-037 号公告）。
    本次股权转让后，公司不再控股郑新铁路，剩余 15190 万元债权
被动形成对外财务资助情形。根据郑新铁路申请，为确保本公司煤炭
销售不受铁路运力影响，董事会同意公司对该笔财务资助展期，期限
从 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。
    郑新铁路的另一股东枢纽公司与本公司按出资比例共同为郑新
铁路提供财务资助。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定，本次交易不属于规则所规定的不得提供财务资助的情形。
    二、被资助对象基本情况
    （一）基本工商信息
    1.公司全称：河南郑新铁路有限责任公司
    2.统一社会信用代码：914101006672188334
    3.法定代表人：李树鑫
    4.注册资本：10000 万元
    5.注册地址：郑州市中原西路 66 号
    6.公司类型：其他有限责任公司
    7.经营范围：从事地方铁路客、货运输业务（凭有效许可证经营）；
矿用物资、矿用配件及五金建材的销售。

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    8.成立日期：2007 年 9 月 29 日
    9.股权结构：共 2 名股东，分别是枢纽公司持股 51%，本公司持
股 49%。
    （二）控股股东基本情况
    1.公司全称：河南国际物流枢纽建设运营有限公司
    2.统一社会信用代码：91410000MA9M1W7W2G
    3.法定代表人：王根
    4.注册资本：300000 万元
    5.注册地址：郑州市航空港护航路 16 号
    6.公司类型：其他有限责任公司
    7.经营范围：国际道路货物运输；公共铁路运输；道路货物运输
（不含危险货物）；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务等。
    8.成立日期：2022 年 9 月 8 日
    9.股权结构：河南投资集团有限公司持股 100%。
    （三）最近一年一期经审计主要财务指标
       项目            2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日

总资产（万元）                       29582.88                 30105.51

总负债（万元）                       31489.99                 31517.06

净资产（万元）                       -1907.12                 -1411.55

资产负债率（%）                        106.45                   104.69

       项目              2024 年 1-6 月          2023 年 1-12 月

营业收入（万元）                      1160.52                  2807.82

净利润（万元）                        -495.57                  -530.49

    经查证，郑新铁路信用情况不存在异常。
    （四）未来三年发展前景
    郑新铁路年设计运力为 800～1000 万吨，目前每年运力仅 200 万

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吨左右，这也是郑新铁路近年来亏损的主要原因。
    未来三年，随着河南省建设“现代化、国际化、世界级”内陆大
港战略落地，郑州市重点行业 2024～2025 年清洁运输工作方案的实
施，中欧班列线路的平移延伸和国际陆港建设的完成，郑新铁路融入
港区物流体系的区位优势将得以充分发挥，货运量也将随之大幅增
加。据郑新铁路预计，2026 年起该公司将逐步实现盈利并恢复融资
功能，通过从外部金融机构融资和经营资金结余逐步偿还股东借款。
    三、财务资助协议的主要内容
    借款人：郑新铁路
    出借人 1：枢纽公司
    出借人 2：郑州煤电
    第一条 借款期限、金额、利息
    1.1 各方共同确认：出借人 1 对借款人享有 1.581 亿元债权，出
借人 2 对借款人享有 1.519 亿元债权。
    1.2 借款期限为：2024 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。
    1.3 利息为借款人按照上述借款期限以及约定的借款利率向出借
人支付利息。
    1.4 在协议期限内，根据借款人经营情况，出借人可要求借款人
提前还款。
    第二条 借款利率、逾期利率、还本及结息
    2.1 借款（逾期）年利率由出借人和借款人根据借款人经营状况
和市场行情另行签订补充协议进行约定和调整。
    2.2 本协议项下借款的计息、结息方式变更为：利息按月结息，
结息日为每月 20 日。借款人需于每一结息日当日付息。如借款本金
的最后一次偿还日不在结息日，则未付利息应利随本清。

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    2.3 利息计算公式：利息=本金*实际天数*日利率。日利率计算
基准为一年 360 天，换算公式：日利率=年利率/360。
    2.4 除提前还款外，借款人应在借款期限的最后一日前向出借人
一次性全额偿付所借取的全部本金，如遇节假日则还款日期顺延至节
假日后第一个工作日。
    第三条 权利与义务
    3.1 借款人以其全部资产按股权比例分别为出借人本次借款提供
担保。
    3.2 出借人有权要求借款人按时足额支付利息及本金，并保留相
关法律权利。
    3.3 出借人有权对所借出款项的使用情况进行调查、了解和监督，
在借款人出现可能无法按时归还本息的风险时，出借人有权在法律允
许范围内对借款人采取必要措施保证资金本息安全，并追究借款人相
关法律责任。
    3.4 由于借款人原因，导致不能按时偿还本金，应提前 60 个工
作日向出借人申请延长借款期限，出借人接到申请后按规履行相应决
策程序。
    注：实际金额、期限、利息及具体条款约定等以最终签订的具体
协议为准。
    四、财务资助对公司的影响及风控措施
    本次对外财务资助系股权转让后被动形成。参股公司另一股东与
本公司共同向郑新铁路以有息借款形式按出资比例提供财务资助，有
助于参股公司持续开展正常生产经营活动。本次资助资金主要为维持
郑新铁路正常运营，旨在确保公司煤炭外运通畅并使其更好的发展，
不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的行为。

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    为最大限度降低风险，作为参股股东，公司向郑新铁路委派有 2
名董事和经理层成员、1 名监事，1 名财务科长参与其经营管理，可
以掌握该公司的经营状况和具体资金使用情况。公司也将密切关注郑
新铁路的财务状况及偿债能力，如发现不利因素，将及时采取相应措
施，确保风险整体可控。
    五、董事会意见
    董事会认为，本次向郑新铁路提供财务资助，主要是为了维持郑
新铁路正常运营，旨在确保公司煤炭外运通畅并使其更好的发展。郑
新铁路的另一股东也按照其持股比例以有息借款形式提供同比例的
财务资助，定价原则合理、公允且风险可控，不存在损害公司和股东
利益的行为。
    六、监事会意见
    监事会认为，公司本次向参股公司提供财务资助，旨在确保公司
煤炭外运通畅并使其更好的发展，审议程序符合相关法律、法规的规
定，不存在直接或间接损害公司利益的情形。
    七、董事会审计委员会意见
    审计委员会认为，本次财务资助系股权转让后被动形成，公司已
收回转让股权对应的借款，股东各方协商一致，按照持股比例提供，
不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助
的情形。本次资助资金主要用于郑新铁路维持正常运营，旨在确保公
司煤炭外运通畅并使其更好的发展，不会影响公司的持续经营能力，
不存在损害公司和股东利益的行为。
    八、独立董事专门会议意见
    独立董事认为，本次对郑新铁路的财务资助系转让股权后被动形
成，其他股东同比例提供财务资助，符合相关法律法规的规定。本次

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资助有利于维持郑新铁路正常运营，确保公司煤炭外运通畅并使其更
好的发展。对此次财务资助可能产生的风险，公司采取了相应的防控
措施，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司或
股东特别是中小股东利益的情形，整体风险可控。
    九、累计提供财务资助金额及逾期金额
    本次提供财务资助后，公司对合并报表范围以外公司提供财务资
助总余额为 15190 万元，占公司上年度经审计净资产的 9.46%；除本
次对外提供财务资助外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范
围以外公司提供财务资助的情形；公司不存在逾期未收回金额。
    十、备查文件
    （一）公司九届十九次董事会决议；
    （二）公司九届十三次监事会决议；
    （三）董事会审计委员会审核意见；
    （四）2024 年第三次独立董事专门会议决议。
    特此公告。




                              郑州煤电股份有限公司董事会
                                   2024 年 8 月 31 日




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