证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2024-12 号 金健米业股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次担保金额:人民币 70,000 万元。 ●本次担保是否有反担保:无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。 一、担保情况概述 1.担保情况 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的有关规定,结合金健米业股份有限公司(以下简称“公 司”)内部控制管理制度等担保事项的有关规定,为确保公司 2024 年生产经营工作持续、健康发展,结合子公司授信情况以及抵押担保 情况,公司在 2024 年度拟为子公司提供总额为人民币 70,000 万元的 担保。具体情况见下表: ①公司拟为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保额度如 下: 单位:万元、人民币 担保单位 被担保单位 担保事项 担保总额度 金健米业股份 湖南金健进出口有限责任公司 金融机构借款 20,000 有限公司 金健植物油(长沙)有限公司 金融机构借款 20,000 人民币合计 40,000 ②公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下: 单位:万元、人民币 担保单位 被担保单位 担保事项 担保总额度 金健米业股份 湖南金健储备粮管理有限公司 金融机构借款 20,000 有限公司 金健农产品(湖南)有限公司 金融机构借款 10,000 人民币合计 30,000 2.审议情况 公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第十八次会议暨2023 年年度董事会会议审议并全票通过了《关于预计公司2024年度为子公 司提供担保总额的议案》。会议同意将该议案提交公司2023年年度股 东大会审议,并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根 据公司实际经营情况在决议范围内办理为子公司担保的具体事宜,授 权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 二、被担保人基本情况 1.基本情况 单位:元、人民币 被担保单 法定代 公司持 注册地 注册资本 经营范围 位名称 表人 股比例 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技 湖南金健 湖南省常德经济技术开发 术进出口除外);农产品、农副产品、食品、饲料及饲料 进出口有 区崇德路 158 号(金健米 添加剂(不含违禁药物)、化工产品(不含危险化学品)、 30,000,000 袁既白 100% 限责任公 业股份有限公司办公楼一 塑料制品、机械设备(不含特种设备)、五金产品、酒的 司 楼) 销售;通用仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 食用植物油加工;农副产品销售;收购农副产品;粮食收 购;其他农产品仓储;自营和代理各类商品及技术的进出 金健植物 湖南省长沙市开福区芙蓉 口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 油(长沙) 30,000,000 杨 锋 100% 北路 1119 号 塑料包装箱及容器制造;其他化工产品、米、面制品及食 有限公司 用油的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门 湖南金健 湖南省常德经济技术开发 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 储备粮管 区德山街道莲花池社区崇 48,000,000 刘文清 文件或许可证件为准) 100% 理有限公 德路 158 号(金健米业股 一般项目:粮油仓储服务;粮食收购;谷物销售。(除依法 司 份有限公司办公楼 3 楼) 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 一般项目:农副产品销售;谷物销售;饲料原料销售;饲 料添加剂销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理; 国内贸易代理;粮食收购;普通货物仓储服务(不含危险 金健农产 长沙市开福区青竹湖街道 化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目 品(湖南) 芙蓉北路 1018 号交易大 20,000,000 袁既白 100% 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品 有限公司 楼 101 单元 503 销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准) 2 2.基本财务状况 截止时间:2023年12月31日(经审计) 单位:元、人民币 被担保单位名称 期末总资产 期末净资产 营业收入 营业利润 湖南金健进出口有限责任公司 81,347,077.88 38,293,005.87 618,534,023.86 7,741,620.66 金健植物油(长沙)有限公司 97,947,269.73 36,211,165.00 363,851,023.07 2,795,372.37 湖南金健储备粮管理有限公司 302,284,644.78 46,543,203.40 38,208,341.80 -1,456,796.60 金健农产品(湖南)有限公司 89,745,810.75 22,726,963.66 839,707,467.65 4,473,370.64 三、董事会意见 本次公司为其提供担保的子公司的资产状况良好,公司对其具有 绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同 时,此次担保有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,符合《上 市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证监会公告[2022]26 号)、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等规定的要求,公司对上述子公司提供 担保是合理的,不存在损害公司及投资者,特别是中小投资者利益的 情形。 四、2023 年度,公司对外担保余额及逾期担保的数量 1.2023年度末,公司对子公司的担保余额合计为6,000万元,占 公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的8.65%。 2.2023 年度内,公司无逾期担保的情形。 五、备查文件目录 金健米业股份有限公司第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年 度董事会会议决议。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 3