证券代码：600129      证券简称：太极集团   公告编号：2024-040
    重庆太极实业（集团）股份有限公司
    关于公司拟与国药集团财务有限公司
  重新签署《金融服务协议》暨关联交易的
                  公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    重要内容提示：
    ●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟与
国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）重新签署《金融服
务协议》，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过 5
亿元，贷款综合授信额度不超过 10 亿元。
    ●本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二
次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事已按规定
回避表决。
    ●本议案尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
    ●截至 2024 年 6 月 30 日，公司在国药财务存款余额为 1.51 亿
元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的 4.18%；累
计贷款余额为 4.39 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有
者净资产的 12.12%。
    一、关联交易概述
    1、公司从 2022 年起与国药财务签署《金融服务协议》以来，通
过国药财务专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、
降低融资成本和融资风险。

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    现公司根据实际经营需要和资金使用需求，拟调整在国药财务的
贷款综合授信额度，经与国药财务协商一致，将重新签订《金融服务
协议》。由国药财务向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在
国药财务的日存款余额不超过 5 亿元，贷款综合授信额度不超过 10
亿元。
    2、2024 年 8 月 21 日，公司召开的第十届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署<金融
服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事俞敏先生、杨秉华先生、
王刊先生、赵东吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回
避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事在第
十届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意意见并同意将
该议案提交公司董事会审议。
    3、截至 2024 年 6 月 30 日，公司在国药财务存款余额为 1.51 亿
元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的 4.18%；累
计贷款余额为 4.39 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有
者净资产的 12.12%。
    4、鉴于公司与国药财务的实际控制人均为中国医药集团有限公
司（以下简称“国药集团”），本次交易构成关联交易。根据《上海
证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金
额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联
交易,除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。
    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
    1、关联方基本情况
    公司名称：国药集团财务有限公司
    法定代表人：杨珊华
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    注册资本：220,000 万元
    经营范围：
    （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；
    （二）协助成员单位实现交易款项的收付；
    （三）对成员单位提供担保；
    （四）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益
类有价证券投资）；
    （五）对成员单位办理票据承兑与贴现；
    （六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方
案设计；
    （七）吸收成员单位的存款；
    （八）对成员单位办理贷款及融资租赁；
    （九）从事同业拆借；
    （十）固定收益类有价证券投资；
    （十一）成员单位产品的买方信贷及融资租赁；保险兼业代理。
    注册地址：北京市海淀区知春路 20 号
    关联关系：公司与国药财务公司均受国药集团控制。
    2、关联方最近一年主要财务数据
    截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 363.48 亿元（不含委
托资产），投放信贷资金 229.92 亿元，实现营业收入为 5.83 亿元，
净利润为 1.53 亿元。
    3、其他说明
    国药财务最近三年经营稳定，各项业务发展良好。公司与国药财
务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
    三、《金融服务协议》的主要内容

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    （一）服务内容
    1.存款服务；
    2.贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；
    3.财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；
    4.债券承销、非融资性保函；
    5.资金结算与收付；
    6.经国家金融监督管理总局批准国药财务可从事的其他业务。
    （二）服务原则
    公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机
构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；公司选择国
药财务作为提供金融服务的主要金融机构之一。公司同意，在同等条
件下优先选择国药财务提供金融服务。
    公司为国药集团成员单位中的主要公司，国药财务已将公司列为
其重点支持客户，国药财务承诺，任何时候其向公司提供金融服务的
条件，不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条
件。
    （三）服务价格
    1.关于存贷款
    （1）国药财务吸收公司存款的利率，应不低于中国人民银行就
该种类存款规定的利率下限；除符合前述外，国药财务吸收公司存款
的利率，应不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的
利率。
    （2）国药财务向公司发放贷款（含贴现、融资租赁等其他信贷
业务，本条中下同）的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规
定的利率上限；除符合前述外，国药财务向公司发放贷款的利率，应
不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。

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    2.关于有偿服务
    （1）国药财务向公司有偿提供票据承兑服务、信用证服务、担
保服务、网上银行服务、融资租赁服务、贴现服务、财务及融资顾问
服务。
    （2）国药财务向公司提供上条所列金融服务所收取手续费，凡
中国人民银行或银行保险监督管理委员会有收费标准规定的，应符合
相关规定；除符合前述外，国药财务为公司提供金融服务所收取的手
续费，应不高于一般商业银行向公司提供同种类金融服务所收取的手
续费。
    3.关于尚未收费服务
    国药财务目前向公司提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提
供金融信息服务。
    4.关于公司将来开展的金融服务
    除上述第 1-3 条所列国药财务现时为公司提供的金融服务外，国
药财务亦在拓展开发其他被许可经营的金融服务，当条件具备时，国
药财务将向集团成员单位提供新的金融服务。
    5.关于上述第 3、4 条所列服务的收费原则
    国药财务向公司提供上述第 3、4 条所列服务，如在本协议有效
期内收取手续费，遵循以下原则：
    符合中国人民银行或银行保险监督管理委员会就该类型服务所
规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融
服务所收取的手续费。
    （四）交易限额
    在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额（含应
计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过
人民币 5 亿元。

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    在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不超过 10 亿元人民
币的综合授信额度。
    （五）风险控制
    国药财务保证将严格按照中国银行保险监督管理委员会颁布的
财务公司风险监测指标规范运作，不开展未获得中国银行保险监督管
理委员会批准的业务，不进行非法活动。
    国药财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资
金风险，满足公司在国药财务存放资金的安全支付需求。
    国药财务应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和
内控制度，以确保公司的资金和利益安全。
    （六）协议有效期
    本次协议自签署之日起生效，有效期 36 个月。
    四、关联交易对上市公司的影响
    公司与国药财务重新签订《金融服务协议》有利于优化公司财务
管理，提高公司资金使用效益，降低融资成本和融资风险，有利于公
司及下属企业的平稳有序发展，本次交易遵循了公平、合理的原则，
不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
    五、关联交易履行的审议程序
    （一）独立董事会议审议情况
    2024 年 8 月 20 日，公司第十届董事会独立董事专门会议第二次

会议审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署<金

融服务协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：国药财务公

司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融

机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都

受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现其风险管理存在重大

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缺陷。公司与国药财务签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理，

提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，并且遵循平等自愿、

优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害

公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董

事会审议。

    （二）董事会议审议情况
    2024 年 8 月 21 日，公司召开的第十届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署<金融服
务协议>暨关联交易的议案》，关联董事俞敏先生、杨秉华先生、王
刊先生、赵东吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避，
其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，本次关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，有关关联股东需
回避表决。
    六 、备查文件
    1、第十届董事会第二十二次会议决议；
    2、第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
        特此公告。




                             重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                      2024 年 8 月 23 日




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