证券代码：600135                 证券简称：乐凯胶片            公告编号：2024-037


                           乐凯胶片股份有限公司
                  关于使用闲置募集资金进行现金管理
                                 到期赎回的公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2024 年 3 月 13 日
召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不
超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

     一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

     公司于 2024 年 4 月 24 日使用闲置募集资金 1,650 万元办理了民生银行结构性
存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》，公告编号：2024-022），该笔现金管理于 2024 年 7 月 23 日到期
赎回。

     具体情况如下：

                                           产品     产品     年化      赎回     实际
序
              受托方及产品名称             金额     期限   收益率      金额     收益
号
                                         （万元） （日）   （%）     （万元） （万元）
     受托方    中国民生银行股份有限公
       名称    司保定分行
1                                          1,650      90      2.75     1,650    11.17
     产品名    聚赢汇率-挂钩欧元对美元
         称    汇率结构性存款
    二、截至 2024 年 7 月 23 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

                                一、                                          单位：万元
                                              实际        实际                  尚未收回
序号            现金管理产品类型                                  实际收益
                                            投入金额    收回本金                本金金额
  1    工商银行                                27,100      27,100     257.19              0
  2    民生银行                               153,970     153,970     502.04              0
  3    建设银行                                59,250      58,350     365.75            900
  4    中国银行                                14,500       4,500       9.50        10,000
  5    交通银行                                43,000      43,000     204.18              0
                  合计                        297,820     286,920   1338.66         10,900
最近 12 个月内单日最高投入金额                                                      65,650
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                    26.09
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                                    不适用
目前已使用的现金管理额度                                                            10,900
尚未使用的现金管理额度                                                              21,100
现金管理总额度                                                                      32,000
注：公司最近 12 个月现金管理累计收益为 1,338.66 万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49 万元。

    特此公告。

                                                        乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 7 月 23 日