证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-065
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2024 年 3 月 13 日
召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不
超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
公司于 2024 年 6 月 19 日使用闲置募集资金 5,000 万元办理了中国银行股份有
限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-030），
该笔现金管理于 2024 年 12 月 16 日到期赎回。
具体情况如下：
产品
产品 年化 赎回 实际
序 金额
受托方及产品名称 期限 收益率 金额 收益
号 （万
（日） （%） （万元） （万元）
元）
受托
中国银行股份有限公司保
方名
1 定分行 5,000 180 2.47% 5,000 60.86
称
产品 挂钩型结构性存款（机构
名称 客户）
二、截至 2024 年 12 月 17 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情
况
一、 单位：万元
实际 实际 尚未收回
序号 现金管理产品类型 实际收益
投入金额 收回本金 本金金额
1 工商银行 17,100 17,100 99.39 0
2 民生银行 58,830 58,830 268.59 0
3 建设银行 21,870 18,900 68.97 2,970
4 中国银行 19,000 14,500 101.11 4,500
5 交通银行 29,700 24,700 164.08 5,000
合计 146,500 134,030 702.14 12,470
最近 12 个月内单日最高投入金额 64,530
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.24
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 不适用
目前已使用的现金管理额度 12,470
尚未使用的现金管理额度 19,530
现金管理总额度 32,000
注：公司最近 12 个月现金管理累计收益为 702.14 万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49 万元。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日