关于中青旅控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中青旅控股股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-59135121
附表 2
关于中青旅控股股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公司 占用累计发 占用资金 占用性
算的会计科 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用形成原因
用 名称 的关联关系 生金额(不 的利息(如 质
目 金余额 生金额 金余额
含利息) 有)
现控股股东、实
控股股东、实际控 非经营
际控制人及其附 无 不适用
制人的附属企业 性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 公司前控股股东、
非经营
际控制人及其附 无 前实际控制人的附 不适用
性占用
属企业 属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营
无 不适用 不适用
附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 往来方与上市公司 往来累计发 往来资金 往来性
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资 往来形成原因
来 的关系 生金额（不 的利息 质
目 金余额 生金额 金余额
含利息） （如有）
会议管理服务/旅
中国光大集团股 控股股东、实际控 游产品服务/销售 经营性
应收账款 24.13 2.07 2.45 23.75
控股股东、实际 份公司 制人的附属企业 其他产品或服务/ 往来
控制人及其附属 汽车租赁服务
企业 会议管理服务/差
光大永明人寿保 控股股东、实际控 经营性
应收账款 19.28 797.83 798.02 19.09 旅服务/旅游产品
险有限公司 制人的附属企业 往来
服务/宣传推广服
务/汽车租赁服务/
租赁服务
光大永明人寿保 控股股东、实际控 经营性
其他应收款 18.45 18.45 理赔款
险有限公司 制人的附属企业 往来
差旅服务/会议管
中国光大银行股 控股股东、实际控 理服务/宣传推广 经营性
应收账款 160.40 900.05 1,038.71 21.74
份有限公司 制人的附属企业 服务/旅游产品服 往来
务/租赁服务
光大理财有限责 控股股东、实际控 经营性
应收账款 2.43 12.54 14.97 会议管理服务
任公司 制人的附属企业 往来
光大环保（中 控股股东、实际控 会议管理服务/差 经营性
应收账款 3.89 349.49 344.49 8.89
国）有限公司 制人的附属企业 旅服务 往来
会议管理服务/租
光大金控资产管 控股股东、实际控 经营性
应收账款 328.86 564.03 564.03 328.86 赁服务/汽车租赁
理有限公司 制人的附属企业 往来
服务
光大兴陇信托有 控股股东、实际控 经营性
应收账款 12.52 108.50 59.02 62.00 会议管理服务
限责任公司 制人的附属企业 往来
差旅服务/会议管
光大证券股份有 控股股东、实际控 理服务/旅游产品 经营性
应收账款 54.75 2,682.26 2,555.33 181.68
限公司 制人的附属企业 服务/销售其他产 往来
品或服务
中国光大环境
控股股东、实际控 经营性
（集团）有限公 应收账款 9.61 444.78 397.62 56.77 差旅服务
制人的附属企业 往来
司
光大环境科技
控股股东、实际控 经营性
（中国）有限公 应收账款 12.82 12.82 旅游产品服务
制人的附属企业 往来
司
北京光和大健康 控股股东、实际控 经营性
应收账款 79.75 79.75 租赁服务
科技有限公司 制人的附属企业 往来
中国青旅集团有 控股股东、实际控 经营性
应收账款 268.92 268.92 委托管理服务
限公司 制人的附属企业 往来
乌镇旅游股份有 子公司及其控制的 资金拆借/代垫款/ 非经营
其他应收款 24,898.63 16,128.11 1,256.63 27,247.26 15,036.11
上市公司的子公 限公司 法人 利润分配 性往来
司及其附属企业 北京中青旅创格 子公司及其控制的 资金拆借/代垫款/ 非经营
其他应收款 16,415.48 29,056.04 786.12 14,824.51 31,433.13
科技有限公司 法人 利润分配 性往来
中青旅上海国际 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 15,375.49 93.58 64.20 15,404.87 资金拆借
旅行社有限公司 法人 性往来
中青旅遨游国际 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 6,609.25 2,066.23 21.37 108.06 8,588.79 资金拆借/代垫款
旅游有限公司 法人 性往来
中青旅（北京）
子公司及其控制的 非经营
商务旅游有限公 其他应收款 4,223.71 5,693.90 133.24 3,547.64 6,503.21 资金拆借/代垫款
法人 性往来
司
中青旅山水酒店
子公司及其控制的 资金拆借/代垫款/ 非经营
集团股份有限公 其他应收款 2,506.21 919.06 23.86 791.23 2,657.90
法人 利润分配 性往来
司
中青博联整合营
子公司及其控制的 资金拆借/代垫款/ 非经营
销顾问股份有限 其他应收款 523.86 7,639.30 92.42 7,825.85 429.73
法人 利润分配 性往来
公司
中青旅（北京）
子公司及其控制的 非经营
体育文化有限公 其他应收款 490.53 206.12 4.87 207.23 494.29 资金拆借
法人 性往来
司
中青旅（广西）
子公司及其控制的 非经营
国际旅游有限公 其他应收款 470.00 470.00 资金拆借
法人 性往来
司
中青旅（天津）
子公司及其控制的 非经营
国际旅行社有限 其他应收款 454.14 2.86 14.75 442.25 资金拆借
法人 性往来
公司
中青旅日本株式 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 433.72 1.86 431.86 资金拆借
会社 法人 性往来
中青旅新疆国际
子公司及其控制的 非经营
旅行社有限责任 其他应收款 303.12 350.00 12.37 165.49 500.00 资金拆借
法人 性往来
公司
中青旅广州国际 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 256.62 70.00 202.05 124.57 资金拆借
旅行社有限公司 法人 性往来
中青旅（北京）
子公司及其控制的 非经营
教育科技有限公 其他应收款 119.24 9.96 109.28 资金拆借/代垫款
法人 性往来
司
中青旅联景（成
子公司及其控制的 非经营
都）文化旅游发 其他应收款 67.22 41.19 26.03 资金拆借/代垫款
法人 性往来
展有限公司
中青旅江苏国际 子公司及其控制的 资金拆借/利润分 非经营
其他应收款 64.42 51.93 12.49
旅行社有限公司 法人 配/代垫款 性往来
唐山新空间创景
子公司及其控制的 非经营
旅游规划设计院 其他应收款 47.92 40.66 7.26 资金拆借/代垫款
法人 性往来
有限公司
中青旅新域（北
子公司及其控制的 非经营
京）旅游有限公 其他应收款 46.47 44.97 1.50 资金拆借/代垫款
法人 性往来
司
中青旅联科（北
子公司及其控制的 非经营
京）公关顾问有 其他应收款 29.02 1.94 27.08 资金拆借/代垫款
法人 性往来
限公司
中青旅遨游科技 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 8.19 481.63 91.39 398.43 资金拆借/代垫款
发展有限公司 法人 性往来
浙江省中青国际 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 0.18 800.00 10.33 810.33 0.18 资金拆借
旅游有限公司 法人 性往来
中青旅国际旅游 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 518.14 1.80 519.94 资金拆借
有限公司 法人 性往来
中青旅资产运营
子公司及其控制的 非经营
管理（北京）有 其他应收款 37.90 139.23 177.13 资金拆借/代垫款
法人 性往来
限公司
北京中青旅风采 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 89.11 89.11 资金拆借/代垫款
科技有限公司 法人 性往来
中青旅文旅产业 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 69.55 6.88 76.43 资金拆借/代垫款
发展有限公司 法人 性往来
贵州省文旅融合
子公司及其控制的 非经营
创新研究院有限 其他应收款 12.27 12.27 资金拆借/代垫款
法人 性往来
公司
关联自然人 无 不适用
北京古北水镇旅 会议管理服务/旅 经营性
合营公司 应收账款 18.95 6.72 12.23
游有限公司 游产品服务 往来
北京古北水镇旅 销售其他产品或服 经营性
合营公司 其他应收款 547.74 527.17 20.57
游有限公司 务 往来
中青旅天恒文化
其他关联方及其 销售其他产品或服 经营性
旅游产业有限公 合营公司 应收账款 2.61 2.61
附属企业 务 往来
司
中青健坤（北
销售其他产品或服 经营性
京）餐饮服务有 合营公司 应收账款 25.30 25.30
务/租赁服务 往来
限公司
大连博涛文化科 联营公司 应收账款 32.30 32.30 会议管理服务 经营性
技股份有限公司 往来
中青旅耀悦（北
旅游产品服务/租 经营性
京）旅游有限公 联营公司 应收账款 5.60 164.18 169.78
赁服务 往来
司
中青旅耀悦（北
经营性
京）旅游有限公 联营公司 其他应收款 110.55 16.32 83.80 43.07 技术服务
往来
司
蔚观红奇（珠
经营性
海）私募基金管 联营公司 应收账款 147.84 147.84 租赁服务
往来
理有限公司
蔚观红奇（珠
经营性
海）私募基金管 联营公司 其他应收款 1.91 3.50 5.41 技术服务
往来
理有限公司
桐乡市濮院金翔
重要子公司少数股 非经营
云旅游投资有限 其他应收款 25,427.47 25,427.47 股权交易
东的集团内公司 性往来
公司
中青博纳（北
销售其他产品或服 经营性
京）农业产业发 联营公司 其他应收款 54.98 10.67 44.31
务 往来
展有限公司
国科中青河北人 销售其他产品或服 经营性
联营公司 其他应收款 10.09 10.09
才开发有限公司 务 往来
中交七鲤古镇
经营性
（赣州）文化旅 参股非联合营企业 应收账款 244.02 194.22 49.80 旅游产品服务
往来
游有限公司
总计 / / / 74,140.80 97,107.14 2,489.12 89,720.77 84,016.29 / /