证券代码：600149       证券简称：廊坊发展       公告编号：临2024-016




                   廊坊发展股份有限公司
关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关
              联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
   ●本次关联交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，
关联董事曹玫女士回避表决，尚须提交公司 2023 年年度股东大会进
行审议。
   ●本次关联交易为公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，
遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务
状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。


    一、关联交易基本情况
    为确保公司各项业务顺利开展，公司及下属控股公司拟继续在廊
坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）办理资金业务。公司
及下属控股公司拟廊坊银行办理流动资金存款、日常结算业务（发放
员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务形成的存款，流
动资金存款及因结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币
8000万元。


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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。

    二、关联交易履行的审议程序
    按照审议关联交易的相关规定，董事会召开前公司已向全体独立
董事发出了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的

议案》相关资料，独立董事召开独立董事专门会议2024年度第三次会
议审议了该议案，全体独立董事认为：公司在确保公允性的前提下在
廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金

结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场
定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是
中小股东的利益的情形。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该
议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会2024年第二次会议对本
次关联交易进行了认真审核后发表了意见，认为公司在确保公允性的
前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正
常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均
遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。
    上述议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议，提请股东大会

授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据实际情况在批准范

围内具体办理实施相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。超过

上述额度，需按规定另行审议。

    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人的基本情况
    公司名称：廊坊银行股份有限公司

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    统一社会信用代码：91131000236055745B
    法定代表人：邵丽萍

    注册资本：577000万元
    成立时间：2000年12月29日
    注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼

大厦C区17号楼5-14层、22层
    主要股东:包括朗森汽车产业园开发有限公司（持股比例为
15.36%）；廊坊市投资控股集团有限公司（持股比例为7.44%）；三河

汇福粮油集团饲料蛋白有限公司（持股比例为7.96%）等8家企业。
    主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销
政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；
提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；
从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、
同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信
调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；
办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。
    最近一年又一期主要财务数据：廊坊银行2022年度审计后的总资
产为27,885,268.70万元，净资产为2,563,153.20万元，营业收入为
496,338.40万元，净利润为80,272.00万元。
    截至2024年2月29日，廊坊银行总资产为30,226,384.43万元，净
资产为2,602,189.76万元，营业收入为84,701.97万元，净利润为
8,861.28万元(数据未经审计)。
    （二）与上市公司的关联关系


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    公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定，廊坊银行为公司关联人。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）主要内容
    1、公司及下属控股公司拟在廊坊银行办理流动资金存款、日常

结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务
形成的存款。
    2、执行期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024

年年度股东大会召开时止。
    3、业务限额：流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存
款余额上限不超过人民币8000万元。
    （二）定价原则
    存款利息和结算费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商
确定。其中，存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，
亦不低于其他金融机构提供同种类存款的利率；结算费用不高于国内
金融机构提供的同类服务费标准。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    廊坊银行是经中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围
内为本公司及下属控股公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。
公司及下属控股公司将部分流动资金存入在廊坊银行开立的账户，在
廊坊银行办理日常结算业务，符合公司及下属控股公司日常经营管理
活动的需要，并将为公司及下属控股公司带来一定的收益。
    公司严格遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性
的前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构


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正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率
均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股

东、特别是中小股东的利益的情形。不会对公司独立性产生影响，不
会因此对关联方形成较大依赖。
    公司将按照内控管理标准，加强对公司及下属控股公司在廊坊银

行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。


   特此公告。


                                   廊坊发展股份有限公司董事会
                                         2024 年 4 月 19 日




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